新华基金管理有限公司关于旗下基金
2011年年度最后一个交易日(2011年12月30日)的资产净值公告
2011年年度最后一个交易日(2011年12月30日)的资产净值公告
2011-12-31 来源:上海证券报
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定,新华基金管理有限公司就旗下七只开放式基金2011年年度最后一个市场交易日(2011年12月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下:
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金份额净值(元) | 基金份额 累计净值(元) | 基金资产净值(元) |
1 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.7174 | 2.3450 | 1,251,348,864.45 |
2 | 519089 | 新华优选成长股票 | 1.4366 | 1.8366 | 3,172,857,939.53 |
3 | 519091 | 新华泛资源优势灵活配置混合 | 0.909 | 0.909 | 669,194,976.64 |
4 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 0.858 | 0.858 | 621,594,347.22 |
5 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 0.978 | 0.978 | 125,055,413.88 |
6 | 519097 | 新华中小市值优选股票 | 0.815 | 0.815 | 403,663,683.98 |
7 | 519099 | 新华灵活主题股票 | 0.811 | 0.811 | 191,365,006.54 |
新华基金管理有限公司
2011年12月31日