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    中邮核心成长股票型证券投资基金2011年度最后一个自然日净值公告
    2012-01-04       来源:上海证券报      

    中邮核心成长股票型证券投资基金2011年度最后一个自然日净值公告

    估值日期: 2011-12-31

    公告送出日期:2012-01-01

    基金名称中邮核心成长股票型证券投资基金
    基金简称中邮核心成长股票
    交易代码590002
    基金管理人中邮创业基金管理有限公司
    基金管理人代码50540000
    基金托管人中国农业银行股份有限公司
    基金托管人代码20020000
    基金资产净值(单位:人民币元)13,795,351,666.86
    基金份额净值(单位:人民币元)0.4695
    基金份额累计净值(单位:人民币元)0.4695

    中邮上证380指数增强型证券投资基金2011年度最后一个自然日净值公告

    估值日期: 2011-12-31

    公告送出日期:2012-01-01

    基金名称中邮上证380指数增强型证券投资基金
    基金简称中邮上证380指数增强
    交易代码590007
    基金管理人中邮创业基金管理有限公司
    基金管理人代码50540000
    基金托管人中国银行股份有限公司
    基金托管人代码20030000
    基金资产净值(单位:人民币元)204,015,239.73
    基金份额净值(单位:人民币元)0.996
    基金份额累计净值(单位:人民币元)0.996

    中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金2011年度最后一个自然日净值公告

    估值日期: 2011-12-31

    公告送出日期:2012-01-01

    基金名称中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称中邮核心优势灵活配置混合
    交易代码590003
    基金管理人中邮创业基金管理有限公司
    基金管理人代码50540000
    基金托管人中国农业银行股份有限公司
    基金托管人代码20020000
    基金资产净值(单位:人民币元)1,655,616,905.23
    基金份额净值(单位:人民币元)0.830
    基金份额累计净值(单位:人民币元)1.010

    中邮核心优选股票型证券投资基金2011年度最后一个自然日净值公告

    估值日期: 2011-12-31

    公告送出日期:2012-01-01

    基金名称中邮核心优选股票型证券投资基金
    基金简称中邮核心优选股票
    交易代码590001
    基金管理人中邮创业基金管理有限公司
    基金管理人代码50540000
    基金托管人中国农业银行股份有限公司
    基金托管人代码20020000
    基金资产净值(单位:人民币元)7,671,297,821.46
    基金份额净值(单位:人民币元)0.9482
    基金份额累计净值(单位:人民币元)2.1682

    中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金2011年度最后一个自然日净值公告

    估值日期: 2011-12-31

    公告送出日期:2012-01-01

    基金名称中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称中邮中小盘灵活配置混合
    交易代码590006
    基金管理人中邮创业基金管理有限公司
    基金管理人代码50540000
    基金托管人中国农业银行股份有限公司
    基金托管人代码20020000
    基金资产净值(单位:人民币元)809,164,268.88
    基金份额净值(单位:人民币元)0.825
    基金份额累计净值(单位:人民币元)0.825

    注: -

    中邮核心主题股票型证券投资基金2011年度最后一个自然日净值公告

    估值日期: 2011-12-31

    公告送出日期:2012-01-01

    基金名称中邮核心主题股票型证券投资基金
    基金简称中邮核心主题股票
    交易代码590005
    基金管理人中邮创业基金管理有限公司
    基金管理人代码50540000
    基金托管人招商银行股份有限公司
    基金托管人代码20080000
    基金资产净值(单位:人民币元)1,010,017,388.77
    基金份额净值(单位:人民币元)0.728
    基金份额累计净值(单位:人民币元)0.888