A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2012-003

  A 股代码:601390 H 股代码： 390 公告编号：临2012-003

  中国中铁股份有限公司

  第二届董事会第九次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第二届董事会第九次会议（属2012年第1次临时会议）于2011年1月19日下午在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。公司董事李长进、白中仁、姚桂清、韩修国、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华出席了会议。公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、林隆彪、陈文鑫，高管层成员李建生、戴和根、章献、于腾群，联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了会议。会议由董事长李长进主持。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经过有效表决，会议审议了以下议案：

  一、审议通过《关于修订<中国中铁股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站。

  二、审议通过《关于中铁隧道集团有限公司为中国上海外经（集团）有限公司履约保函提供反担保的议案》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。详见本公司同日发布的《中国中铁股份有限公司担保公告》（临2012-004号）。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司董事会

  二〇一二年一月三十日

  A 股简称：中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临2012-004

  A 股代码：601390 H股代码：390 公告编号：临2012-004

  中国中铁股份有限公司

  担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：中国上海外经（集团）有限公司

  ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额880万美元（约折合人民币5,544万元）；本次担保发生前累计为其担保金额人民币0万元。

  ●本次是否有反担保：否

  ● 对外担保累计数量：截止2011年6月末，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币156.27亿元。

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  截止2011年6月末，本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币156.27亿元。

  本公司所属子公司中铁隧道集团有限公司与中国上海外经（集团）有限公司、上海建工集团共同承建了伊朗德黑兰北部高速公路一期工程项目，中国上海外经（集团）有限公司为该项目的牵头方，负责向业主提交履约保函，金额为2200万美元，期限为2006年12月30日至2011年12月29日，保证金比例10%，中铁隧道集团有限公司为其提供相应的反担保，风险敞口1980万美元。现该笔履约保函已于2011年12月29日到期，而工程项目仍未结束，业主提请中国上海外经（集团）有限公司办理保函展期。根据合作银行要求，中国上海外经（集团）有限公司拟向业主办理保函展期，金额为2200万美元，保证金比例60%，并由中铁隧道集团有限公司继续提供反担保，风险敞口880万美元（按1:6.3汇率折算，约折合人民币5544万元）。

  本担保事项已于2012年1月19日经第二届董事会第九次会议审议通过，董事会同意由中铁隧道集团有限公司为中国上海外经（集团）有限公司伊朗项目出具的履约保函提供反担保，总额2200万美元，实际敞口风险880万美元，担保期限为2011年12月29日至2014年12月28日，采用一年一展的方式办理。

  根据相关规定，因被担保人中国上海外经（集团）有限公司的资产负债率已超过70%，该担保事项须提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人中国上海外经(集团)有限公司，注册地上海淮海中路200号，法定代表人童继生，经营范围境内外工程承包，信用等级AA。最近一期年度财务报表情况如下：资产总额人民币360,208万元，负债总额人民币304,278万元，（其中包括贷款总额人民币66,683万元，一年内到期的负债总额人民币43,272万元），净资产人民币55,930万元，净利润人民币3,802万元。最近一期财务报表情况如下：资产总额人民币360,208万元，负债总额人民币304,278万元（其中包括贷款总额人民币66,683，一年内到期的负债总额人民币43,272万元），净资产人民币55,930万元，净利润人民币3,802万元。

  该公司不是本公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保具体情况为：担保人中铁隧道集团有限公司，被担保人中国上海外经(集团)有限公司，担保方式为保证担保，担保种类为连带责任担保，担保金额880万美元（约折合人民币5,544万元），受益人中国工商银行股份有限公司上海市分行，担保期限2011年12月29日至2014年12月28日。本次担保无反担保。

  四、董事会意见

  本次担保是为满足子公司生产经营实际需要，公司对中国上海外经（集团）有限公司偿债能力有充分的了解，担保实际风险敞口大幅度降低，本次担保风险可控。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2011年6月末，本公司及其控股子公司对外担保总额为人民币156.27亿元，占公司净资产的比例为20.83%。无逾期担保。

  六、备查文件

  经与会董事签字生效的公司第二届董事会第九次会议决议

  中国中铁股份有限公司董事会

  二○一二年一月三十日