证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2012-023

天津国恒铁路控股股份有限公司

募集资金补充流动资金归还进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于本公司及子公司贸易业务合同履行情况进展顺利，本公司已于2011年12月31日前就补充流动资金之募集资金45,000万元的归还工作取得进展。截至2011年12月31日，本公司累计收到银行承兑汇票合计人民币壹亿壹仟万元整（￥110,000,000.00），商业承兑汇票合计人民币叁亿捌仟玖佰万元整(￥389,000,000.00)（相关内容详见2012年2月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告内容）。

因银行贴现成本较高，其中4张每张金额为1,000万元的银行承兑汇票原件已经退回，合计金额为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00），预计相关款项将以现金方式收回，具体事宜尚在沟通办理中。

截至2012年2月29日，公司将用于归还募集资金的汇票情况公示如下：

单位：人民币元

总金额：459,000,000.00
银行承兑汇票
到期时间	票面金额
2012年3月23日	70,000,000.00
合计	70,000,000.00
商业承兑汇票
到期时间	票面金额
2012年6月30日	389,000,000.00
合计	389,000,000.00

上述汇票所涉贸易业务资金本公司将适时逐笔将其流转至本公司在华夏银行北京紫竹桥支行开立的募集资金专用帐户。届时，募集资金归还进展情况本公司将予以及时披露，敬请广大投资者关注。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十九日