第七届董事会第十次临时会议
决议公告
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2012-05
乐山电力股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2012年3月6日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第十次临时会议的通知，公司第七届董事会第十次临时会议于2012年3月9日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了乐山电力股份有限公司关于控股子公司以融资租赁方式融资并为其提供担保的议案；
董事会同意公司控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司向中国外贸金融租赁有限公司以融资租赁方式融资40,000万元（其中先期以售后回租方式办理20,000万元，在乐电天威硅业公司可提供后续租赁设备时，以直接租赁方式再办理20,000万元），并按股权投资比例（51%）提供连带责任担保，担保金额为人民币20,400万元（其中对以售后回租方式融资提供10,200万元担保，以直接租赁方式融资提供10,200万元担保）。
本公司与保定天威保变电气股份有限公司（以下简称：天威保变）共同投资乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称：乐电天威硅业公司，本公司投资比例为51%，天威保变投资比例为49%）年产3000吨多晶硅项目已于2010年4月正式投产。2011年下半年受金融危机影响，3000吨多晶硅生产线于2011年11月起停产实施技改，但面临着资金压力较大的经营困难。
经乐电天威硅业公司与中国外贸金融租赁有限公司协商，其同意以融资租赁方式向乐电天威硅业公司提供融资40,000万元，由乐电天威硅业公司的股东乐山电力股份有限公司和保定天威保变股份有限公司按股权比例提供担保。
先期以售后回租方式办理20,000万元融资，租赁物为乐电天威硅业公司合法拥有的原始购买价为25,423万元多晶硅生产设备（2011年末经审计账面价值为22,270万元）；租赁期限5年；租赁利率7.452％（即同期银行贷款基准利率上浮8%）；租赁手续费为租赁金额5％，即1000万元，起租日前一次性支付；还款方式为按季度等额还款，共计20期；预付租金为：2600万元，起租日前一次性收取，租赁期内无逾期或欠款，抵扣最后一期租金。由乐电天威硅业公司的股东乐山电力股份有限公司和保定天威保变股份有限公司按股权投资比例提供连带责任担保。其中乐山电力股份有限公司按股权投资比例（51%）提供连带责任担保，担保金额为人民币10,200万元。
有关担保情况详见临时公告《乐山电力股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《乐山电力股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。
《乐山电力股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站： http//www.sse.com.cn。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月十日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2012-06
乐山电力股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（为本公司控股子公司，投资比例为51%）
●本次担保数量：人民币20,400万元；累计为其担保数量：人民币107,253万元（包括本次担保）
●公司对外担保数量：完成上述担保后，本公司对外担保总额为人民币107,253万元
一、担保情况概述：
本公司与保定天威保变电气股份有限公司（以下简称：天威保变）共同投资乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（本公司投资比例为51%，天威保变投资比例为49%）年产3000吨多晶硅项目已于2010年4月正式投产。2011年下半年受金融危机影响，3000吨多晶硅生产线于2011年11月起停产实施技改，但面临着资金压力较大的经营困难。
经乐电天威硅业公司与中国外贸金融租赁有限公司协商，其同意以融资租赁方式向乐电天威硅业公司提供融资40,000万元（其中20,000万元为售后回租，20,000万元为直接租赁，先期办理20,000万元售后回租项目），由乐电天威硅业公司的股东乐山电力股份有限公司和保定天威保变股份有限公司按股权比例提供担保。
先期以售后回租方式办理20,000万元融资，租赁物为乐电天威硅业公司合法拥有的原始购买价为25,423万元多晶硅生产设备（2011年末经审计账面价值为22,270万元）；租赁期限5年；租赁利率7.452％（即同期银行贷款基准利率上浮8%）；租赁手续费为租赁金额5％，即1,000万元，起租日前一次性支付；还款方式为按季度等额还款，共计20期；预付租金为：2,600万元，起租日前一次性收取，租赁期内无逾期或欠款，抵扣最后一期租金。由乐电天威硅业公司的股东乐山电力股份有限公司和保定天威保变股份有限公司按股权投资比例提供连带责任担保。其中乐山电力股份有限公司按股权投资比例（51%）提供连带责任担保，担保金额为人民币10,200万元。
公司第七届董事会第十次临时会议以11票赞成审议通过了《乐山电力股份有限公司关于控股子公司以融资租赁方式融资并为其提供担保的议案》，同意公司控股子公司乐电天威硅业公司向中国外贸金融租赁有限公司以融资租赁方式融资40,000万元（其中先期以售后回租方式办理20,000万元，在乐电天威硅业公司可提供后续租赁设备时，以直接租赁方式再办理20,000万元），并按股权投资比例提供连带责任担保，担保金额为人民币20,400万元（其中对以售后回租方式融资提供10,200万元担保，以直接租赁方式融资提供10,200万元担保）。
完成上述担保后，本公司对外担保总额为人民币107,253万元。
根据公司《章程》的规定，公司对乐电天威硅业公司提供担保需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况：
乐电天威硅业公司基本情况如下：注册资本金：5亿元；营业执照号码：511100000000303；注册地点：乐山高新技术产业开发区乐高大道6号；法定代表人：廖政权；经营范围：生产、销售及进出口多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、多晶切片、太阳能电池、组件和系统；进口以上产品的制造设备；生产、销售及进出口多晶硅副产物综合利用产品；进口以上产品的制造设备；承担与多晶硅生产相关的工程服务和咨询服务。2011年末，经审计总资产为233,628.64万元，净资产为48,434.31万元，资产负责率为79.27%，2011年度完成多晶硅产量1995.41吨，净利润为亏损1,548.20万元。
三、董事会意见：
董事会认为在银行对多晶硅行业收紧融资，公司目前无经营资金来源的情况下，与银行贷款相比，筹资成本虽略高，但资金使用较为灵活、有利于盘活公司固定资产，有效推动和保证多晶硅技改项目的实施，极大缓解资金压力。
四、累计对外担保数量：
完成上述担保后，本公司对外担保总额为人民币107,253万元，占公司2011年末经审计的归属于母公司所有者权益的137.14%。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
二〇一二年三月十日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2012-07
乐山电力股份有限公司
第七届监事会第三次临时会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司第七届监事会第三次临时会议，于2012年3月9日上午10：00以通讯方式召开，公司五名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了乐山电力股份有限公司关于控股子公司以融资租赁方式融资并为其提供担保的议案。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《乐山电力股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监事会
二0一二年三月十日