南京中央商场（集团）股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 祝义材 | 董事 | 因公务外出未能亲自出席本次会议，委托董事凌泽幸先生行使表决权。 | 凌泽幸 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 胡晓军 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈新生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 金福 |
公司负责人胡晓军、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人（会计主管人员）金福声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,052,140,992.60 | 6,718,554,127.94 | 4.97 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 651,383,513.30 | 651,104,818.03 | 0.04 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.54 | 4.54 | 0.00 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,720,871.91 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.93 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 947,208.44 | 947,208.44 | -69.08 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.007 | 0.007 | -68.58 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.016 | 0.016 | -90.10 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.007 | 0.007 | -68.58 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.15 | 0.15 | 减少0.33个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.35 | 0.35 | 减少3.26个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,336.30 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,762,777.66 |
| 所得税影响额 | 420,375.18 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,527.81 |
| 合计 | -1,340,210.97 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 2,855 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 江苏地华实业集团有限公司 | 42,329,002 | 人民币普通股 |
| 祝义材 | 16,930,643 | 人民币普通股 |
| 南京国资商贸有限公司 | 7,177,103 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 | 6,880,000 | 人民币普通股 |
| 江苏国盾物流投资有限公司 | 6,492,275 | 人民币普通股 |
| 南京三胞瑞宏实业投资有限公司 | 6,430,558 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 3,650,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零一组合 | 2,218,460 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 2,204,036 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司财务指标情况 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减幅度（%） |
| 资产减值损失 | 4,230,015.80 | 2,913,268.60 | 45.20 |
| 投资收益 | 642,959.12 | 420,334.14 | 52.96 |
| 营业外收入 | 422,227.50 | 261,654.94 | 61.37 |
| 营业外支出 | 2,186,341.46 | 26,966,874.46 | -91.89 |
增减原因：
（1）资产减值损失较上年同期增加的主要原因为：计提坏账及长期投资减值准备；
（2）投资收益较上年同期增加的主要原因为：投资单位分红；
（3）营业外收入较上年同期增加的主要原因为：废旧物资收入增加；
（4）营业外支出较上年同期减少的主要原因为：上年同期处置资产；
报告期公司资产构成情况 单位：元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度（%） |
| 应收票据 | 2,050,000.00 | 850,000.00 | 141.18 |
| 预付账款 | 215,991,224.45 | 101,874,296.65 | 112.02 |
| 其他应收款 | 350,585,679.55 | 186,106,102.07 | 88.38 |
| 应付票据 | 119,780,250.00 | 5,000,000.00 | 2295.61 |
| 应交税费 | -16,763,954.78 | 49,237,810.48 | -134.05 |
| 长期借款 | 336,774,027.25 | 178,567,044.57 | 88.60 |
增减原因：
（1）应收票据期末数较期初数增加的主要原因为：票据结算增加；
（2）预付账款期末数较期初数增加的主要原因为：地产类企业预付工程款增加；
（3）其他应收款期末数较期初数增加的主要原因为：百货类企业提档升级改造工程增加；
（4）应付票据期末数较期初数增加的主要原因为：票据结算增加；
（5）应交税费期末数较期初数减少的主要原因为：预缴预售房及增值税销项税增加的相关税金；
（6）长期借款期末数较期初数增加的主要原因为：部分长期借款转入一年内短期借款；
报告期公司现金流量表构成情况 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 增减幅度（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133,720,871.91 | -211,066,119.98 | -36.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,830,851.40 | -117,724,623.12 | -175.46 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -147,593,267.69 | -463,271,239.23 | -68.14 |
增减原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加的主要原因为：主要为开发成本投入减少；
（2）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加的主要原因为：主要为本期贷款增加较大；
（3）现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期增加的主要原因为：主要为本期贷款增加较大；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股权分置改革锁定期承诺
南京市国有资产经营（控股）有限公司承诺自以下事项之一发生之日（以首先发生事项作为起算日）起的12个月内，所持股份不通过上海证券交易所挂牌交易出售；在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的南京中商股份比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
⑴在业绩承诺期内实施股份追加，具体实施日期见南京中商信息公告；
⑵2008年年度股东大会召开并形成决议。
因南京市国有资产经营（控股）有限公司将相关股权协议转让给祝义材先生，目前上述承诺由祝义材先生履行中。该承诺尚在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2011年度分配预案已于2012年4月18日公司第六届董事会第三十七次会议审议通过,并将于2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议通过后实施。
南京中央商场（集团）股份有限公司
法定代表人:胡晓军
2012年4月18日