山东日科化学股份有限公司2012年第一季度报告

2012-04-24 来源：上海证券报

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３公司负责人赵东日、主管会计工作负责人杨秀风及会计机构负责人（会计主管人员）胡乃臣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
资产总额（元）１，２５９，９１６，２０４．３５１，２４７，９８０，８１４．３９０．９６
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）１，０９８，４７８，５８２．１３１，０７１，７８４，９２２．０１２．４９
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）８．１４７．９４２．５２
年初至报告期期末比上年同期增减
（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）－４６，０９５，４５８．３９－４９．５０
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．３４－６２．５９
报告期上年同期本报告期比上年同期增减
（％）
营业总收入（元）２３３，７４４，８２８．０３１９７，２７２，５４４．７２１８．４９
归属于上市公司股东的净利润（元）２６，６９３，６６０．１２２０，２８１，３１０．７４３１．６２
基本每股收益（元／股）０．２００．２０注０．００
稀释每股收益（元／股）０．２００．２００．００
加权平均净资产收益率（％）２．４６％７．１９％－４．７３
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）２．１４％６．９８％－４．８４

注：上年同期基本每股收益对应的股本为上市前的股本１００００万股。

稀释每股收益、净资产收益率的的计算同。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外４，０７４，２１５．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－４，６６１．７９
所得税影响额－５９１，０９８．５５
合计３，４７８，４５４．６６－

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）８，８９８
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金３，３４８，５００人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金１，８３０，０００人民币普通股
招商证券股份有限公司１，０７９，４０９人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金９４９，９０３人民币普通股
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金９２０，０００人民币普通股
施为公７３８，０００人民币普通股
曾庆华４８３，３９５人民币普通股
王和平３９６，４６８人民币普通股
佘代辉３９５，１９３人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金３７８，０３４人民币普通股

２．３限售股份变动情况表

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
赵东日４１，４７３，６４８００４１，４７３，６４８首发承诺２０１４－５－１１
刘业军５，５４８，７９２００５，５４８，７９２首发承诺２０１４－５－１１
孙兆国５，３４８，３３１００５，３４８，３３１首发承诺２０１４－５－１１
赵东升４，４８３，５４４００４，４８３，５４４首发承诺２０１４－５－１１
屈勇３，６０６，７８９００３，６０６，７８９首发承诺２０１４－５－１１
刘钦章２，６３４，９８３００２，６３４，９８３首发承诺２０１４－５－１１
李玉堃２，２６３，６３６００２，２６３，６３６首发承诺２０１４－５－１１
韩奎２，１８２，０４８００２，１８２，０４８首发承诺２０１４－５－１１
唐守余２，１１０，４７２００２，１１０，４７２首发承诺２０１４－５－１１
杨秀风２，００４，８３３００２，００４，８３３首发承诺２０１４－５－１１
魏华１，７６２，６０１００１，７６２，６０１首发承诺２０１４－５－１１
赵光海１，７５２，０１４００１，７５２，０１４首发承诺２０１２－５－１１
吕玲１，７２６，１２２００１，７２６，１２２首发承诺２０１２－５－１１
李超１，６１３，４６４００１，６１３，４６４首发承诺２０１４－５－１１
杨杰１，４２０，３６８００１，４２０，３６８首发承诺２０１２－５－１１
刘俊玲１，２７８，１３６００１，２７８，１３６首发承诺２０１２－５－１１
郝建波１，１９３，７８６００１，１９３，７８６首发承诺２０１４－５－１１
刘丰彩１，１１２，６５８００１，１１２，６５８首发承诺２０１２－５－１１
张桂梅９７８，５９６００９７８，５９６首发承诺２０１２－５－１１
范景芝９５５，００６００９５５，００６首发承诺２０１４－５－１１
赵世杰９４６，３７５００９４６，３７５首发承诺２０１４－５－１１
杨元文９４４，１８９００９４４，１８９首发承诺２０１２－５－１１
刘静８７１，８０７００８７１，８０７首发承诺２０１２－５－１１
路晓青８５５，８１１００８５５，８１１首发承诺２０１４－５－１１
高延山７８０，２０７００７８０，２０７首发承诺２０１２－５－１１
牟海霞７５８，６８８００７５８，６８８首发承诺２０１２－５－１１
丁梦先７４８，９０７００７４８，９０７首发承诺２０１２－５－１１
李春梅６６２，３７１００６６２，３７１首发承诺２０１２－５－１１
王秀君６４７，７５６００６４７，７５６首发承诺２０１２－５－１１
李智兰６０７，９４０００６０７，９４０首发承诺２０１２－５－１１
李明军５９６，２０３００５９６，２０３首发承诺２０１４－５－１１
姬生强５３１，８７６００５３１，８７６首发承诺２０１２－５－１１
郝万华５１５，４２０００５１５，４２０首发承诺２０１４－５－１１
孙秀华４８２，６２４００４８２，６２４首发承诺２０１２－５－１１
李健４７６，０６４００４７６，０６４首发承诺２０１４－５－１１
陈宏伟４６７，６６４００４６７，６６４首发承诺２０１２－５－１１
葛秀芬４５３，０４９００４５３，０４９首发承诺２０１２－５－１１
丛美芳４５２，５８９００４５２，５８９首发承诺２０１２－５－１１
张同顺４３６，８２４００４３６，８２４首发承诺２０１２－５－１１
于成军３８６，５３６００３８６，５３６首发承诺２０１４－５－１１
史新荣３６０，９９０００３６０，９９０首发承诺２０１２－５－１１
高华山３６０，９９０００３６０，９９０首发承诺２０１４－５－１１
孙锋３４５，２２４００３４５，２２４首发承诺２０１２－５－１１
李勃３２６，４６７００３２６，４６７首发承诺２０１４－５－１１
杨正魁２８７，６８７００２８７，６８７首发承诺２０１４－５－１１
李晓２４５，９１５００２４５，９１５首发承诺２０１２－５－１１
合计１００，０００，０００００１００，０００，０００－－

§３管理层讨论与分析

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

１、应收账款期末数较期初数增长３２．１８％，主要原因为本季度销售收入增加，其中国外收入增长较大，国外收入账期较长，应收账款余额相应增加所致。

２、其他应收款期末数较期初数增长６７．９２％，主要原因为本季度公司加强对售后服务管理，在国内按区域划分为１１个客服中心，每个客服中心配备了相应的费用周转金，造成期末数较期初数增长。

３、在建工程期末数较期初数增长４６．５５％，主要原因为募投项目按建设计划投入资金增加所致。

４、工程物资期末数较期初数增长２４９．９％，主要原因为按照募投项目建设计划相应购进工程所需物资增加所致。

５、长期借款期末数较期初数下降１００％，主要原因为借款到期归还所致。

６、专项应付款期末数较期初数增长８４．５５％，主要原因为一季度收到财政补贴资金增加所致。

二、利润表项目

１、管理费用本期数较去年同期数增长４１．９３％，主要原因是本期职工薪酬及研发费用增加所致。

２、销售费用本期数较去年同期数增长６３．１％，主要原因是本期销售收入同期增长，运杂费用相应增加，加强客户维护与售后服务管理后差旅费用及职工薪酬相应增加所致。

３、财务费用本期数较去年同期数下降８６．１１％，主要原因是本期银行借款较去年同期下降６４６．８％，相应支付的利息减少，同时尚未使用的募集资金在专户存储产生的利息收入增加所致。

４、营业外收入本期数较去年同期数增长４９１．１０％，主要原因是依据潍坊市发展和改革委员会《关于转发省发改委对山东日科化学股份有限公司年产１５０００吨塑料改性剂（ＡＭＢ）项目重点产业振兴和技术改造专项投资资金申请报告批复的通知》（潍发改工业［２０１１］７３４号），获得政府拨付的项目专项资金人民币３６８万元增加所致。

５、所得税费用本期数较去年同期数增长５８．８７％，主要原因是本期营业利润及营业外收入增加所致。

６、净利润数较去年同期数增长３１．６９％，主要原因是本期营业利润及营业外收入增加所致。

三、现金流量表项目

１、经营活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数下降４９．５０％，主要原因是１季度经营活动现金流入较去年同期减少３４８７万元，经营活动现金流出较去年同期减少８００５万元，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加４５１８万元所致。

２、投资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数增长７０７．３２％，主要原因是募投项目建设投入资金增加所致。

３、筹资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数下降１１３．４１％，主要原因是本期银行借款减少，取得借款收到的现金同期下降８２．５２％，同时偿还债务及支付利息的现金同期下降２７．６３％和５１．７４％所致。

３．２业务回顾和展望

报告期，公司以募投项目建设为中心，以产品研发、市场开拓为工作重点，组织公司生产经营，取得了较好的经营业绩。报告期末，公司营业总收入较上年同期增长１８．４９％，归属于公司股东的净利润同比增长３１．６２％，公司生产经营平稳增长，年度经营计划在报告期内得到了较好的执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素主要是政策风险，因为宏观经济调控的持续实施对公司生产经营带来的影响依然存在，欧美经济的复苏仍需假以时日，国内外经济环境对公司生产经营带来的压力和影响不容忽视。

随着世界经济进入低迷，国家实施了一系列宏观调控，由此带来的经济增速放缓，对公司的高速发展带来了一定的影响，这种经营环境并仍将持续一段时间。这在客观上对公司的经营提出了更高的要求。

公司拟采取的应对措施：

报告期，公司将继续以雄厚的研发实力保证技术的先进性，用扎实有效的改革措施促进市场发展，坚实打基础，潜心谋发展，通过为客户创造价值、帮助客户实现价值，实现公司的持续稳定增长。同时，公司正在进行销售模式改革，设立区域客户服务中心，去除所有中间环节，直接服务到客户，为客户提供满意的服务，通过这样的改革有利地控制销售风险，提高销售人员积极性，并对开发市场产生积极的作用。

报告期内，公司的全资子公司日科新材料有限公司获得一项国家发明专利授权，专利名称《一种抗冲击性、加工性良好的聚氯乙烯混合物》，专利号ＺＬ２００９１００１３７５１．６，核心竞争能力进一步增强；其他的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。

§４重要事项

４．１公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东，赵东日、赵东升（赵东日同时身为公司控股股东，赵东升同时身为赵东日的一致行动人）、刘业军、杨秀风、孙兆国、刘钦章、李健、郝建波和杨正魁股份锁定承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；本人于上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项。
其他承诺（含追加承诺）本公司董事赵东日、赵东升（赵东日同时身为公司控股股东，赵东升同时身为赵东日的一致行动人）、刘业军和孙兆国４、在本人作为股份公司股东期间或者在担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间且在辞去上述职务后六个月内，本承诺均为有效之承诺；
５、本人愿意赔偿因违反上述承诺而给公司造成的全部损失。
承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项。

４．２募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额６９，４４９．０９本季度投入募集资金总额８，４２９．２８
报告期内变更用途的募集资金总额０．００
累计变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额２９，７４４．３２
累计变更用途的募集资金总额比例０．００％
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额投资总额
（１）
本季度
投入金额
截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度
（３）＝（２）／（１）
项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产２．５万吨塑料改性剂（ＡＣＲ）项目否９，９２８．００９，９２８．００４２６．０２１，７９６．０９１８．０９％２０１２年１１月０．００不适用否
年产１．５万吨塑料改性剂（ＡＭＢ）项目否７，５６４．００７，５６４．００１７５．５３５，１７９．０１６８．４７％２０１２年０６月１６０．００是否
年产１万吨塑料改性剂（ＡＣＭ）项目否４，１７２．００８，６７２．００９６８．５８５，７２４．２６６６．０１％２０１２年０２月０．００不适用否
塑料改性剂研发中心项目否２，６８０．００４，１８０．００２３５．５７３００．４２７．１９％２０１２年０６月０．００不适用否
承诺投资项目小计－２４，３４４．００３０，３４４．００１，８０５．７０１２，９９９．７８－－１６０．００－－
超募资金投向
产成品储运中心（库房）项目否１，３００．００１，３００．００９０．６５９０．６５６．９７％２０１２年０５月０．００不适用否
年产７００００吨共挤色母料（ＡＳＡ）项目否９，６００．００９，６００．００１７５．００１７５．００１．８２％２０１３年１０月０．００不适用否
日科橡塑年产５００００吨ＡＣＭ项目否１１，４００．００１１，４００．００２，３５８．１３３，６７８．８９３２．２７％２０１２年０８月０．００不适用否
归还银行贷款（如有）－８，８００．００８，８００．００８，８００．００１００．００％－－－－
补充流动资金（如有）－４，０００．００４，０００．００４，０００．００４，０００．００１００．００％－－－－
超募资金投向小计－３５，１００．００３５，１００．００６，６２３．７８１６，７４４．５４－－０．００－－
合计－５９，４４４．００６５，４４４．００８，４２９．４８２９，７４４．３２－－１６０．００－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
３、２０１１年１２月８日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设“产成品储运中心项目”的议案》，公司拟使用超募资金中的１３００万元投资“产成品储运中心项目”，截至２０１２年０３月３１日止，该项目实际使用超募资金９０．６５万元。
４、２０１１年１２月，公司第一届董事会第十六次会议和２０１１年第三次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金对“年产１０，０００吨塑料改性剂（ＡＣＭ）项目”追加投资的议案》、《关于使用超募资金对“塑料改性剂研发中心项目”追加投资的议案》和《关于使用资金投资建设“年产７０，０００吨共挤色母料（ＡＳＡ）项目”的议案》。截至２０１２年０３月３１日止，“年产１０，０００吨塑料改性剂（ＡＣＭ）项目”实际使用超募资金１５５２．２６万元；“年产７０，０００吨共挤色母料（ＡＳＡ）项目”实际使用超募资金１７５万元；“塑料改性剂研发中心项目”尚未使用超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
公司在募集资金到位前已开工建设年产１５，０００吨塑料改性剂（ＡＭＢ）项目、年产２５，０００吨塑料改性剂（ＡＣＲ）项目和年产１０，０００吨塑料改性剂（ＡＣＭ）项目，截至２０１１年５月２０日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为６，６７２．６６万元。经公司第一届董事会第十次会议决议通过，并经保荐机构招商证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金６，６７２．６６万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
２０１２年０２月０１日，第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。使用超募资金４０００万元用于暂时补充流动资金，上述使用超募资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起６个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司超募资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

４．３报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

４．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

山东日科化学股份有限公司

２０１２年４月２４日

证券代码：300214 证券简称：日科化学公告编号：2012-019

山东日科化学股份有限公司

2012年第一季度报告

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