中青旅控股股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张骏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 焦正军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 范思远 |
公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 8,192,397,800.02 | 8,533,591,271.25 | -4.00 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,599,930,842.04 | 2,551,189,360.22 | 1.91 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.260 | 6.142 | 1.91 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,848,103.89 | 减少82,770,683.96元 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.15 | 减少0.1992元/股 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,306,541.01 | 41,306,541.01 | 21.79 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0994 | 0.0994 | 21.79 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0866 | 0.0866 | 8.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0994 | 0.0994 | 21.79 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.604 | 1.604 | 增加0.166个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.40 | 1.40 | 增加0个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 212,362.50 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,564,835.59 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 250,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,921,588.42 |
| 所得税影响额 | -1,296,094.98 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -318,502.78 |
| 合计 | 5,334,188.75 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 47,141 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国青旅集团公司 | 68,788,816 | 人民币普通股 |
| 中青创益投资管理有限公司 | 13,650,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 13,376,800 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 10,314,725 | 人民币普通股 |
| 嘉事堂药业股份有限公司 | 9,759,881 | 人民币普通股 |
| 国寿投资控股有限公司 | 9,669,142 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 9,571,096 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 5,912,800 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－泰达宏利行业精选证券投资基金 | 5,599,924 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 5,580,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
2012年一季度，公司整体经营继续呈现稳健发展态势，公司累计实现营业收入16.65亿元，较去年同期增长27.9%，累计净利润4130.7万元，较去年同期增长21.8%。合并范围内公司旅游主业营业收入较去年同期增长40%。
报告期内，公司观光旅游业务通过对渠道建设、大项目管理、资源采购、市场推广的持续整合，协同效应进一步提高，营业收入较去年同期增长31%；度假旅游业务不断根据市场需求调整产品并加强资源采购能力，业务持续快速增长，营业收入较去年同期增长54%；会展业务方面，在中国旅行社协会会奖专业委员会发布的"2011年度中国会奖旅游行业20强"榜单中，中青旅会展荣登榜首，报告期内受益于春节前后客户需求增长，会展业务一季度实现营业收入较去年同期增长40%，继续保持行业领先地位；商旅管理业务积极拓展新客户，营业收入较去年同期增长22%；入境旅游业务出现回暖趋势，营业收入略有增加。公司重点打造的遨游网通过不断丰富网站内容、加强产品详情展示内容丰富度及标准化程度、优化预订流程等举措不断提升网站用户体验，稳步提升在线营业额。
虽然受到一季度长三角地区持续阴雨天气的影响，乌镇旅游一季度仍实现良好增长，接待游客人次及营业收入较去年同期分别增长19%、29.9%。古北水镇项目处于正常推进中。中青旅山水一季度在营酒店22家，营业收入较去年同期略有增长，另有多个项目进入筹建阶段。
策略投资方面，中青旅创格科技一季度营业收入较去年同期略有增长；西南三省福利彩票营业收入较去年同期增长12%；中青旅绿城一季度实现净利润439万元；中青旅大厦物业出租盈利能力保持稳定。
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 截至报告期末货币资金较2011年期末数减少39%，主要系古北水镇项目、乌镇旅游相关建设项目支付工程款，以及慈溪项目工程建设支出增加所致。
2、 截至报告期末应付票据较2011年期末数减少40%，主要系中青旅创格到期兑付银行承兑汇票所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2012年4月14日公布了2011年年报，拟每10股派2元现金，此分红预案有待股东大会审议批准。
中青旅控股股份有限公司
法定代表人:张骏
2012年4月26日