黄山旅游发展股份有限公司2012年第一季度报告
2012-04-26 来源：上海证券报
黄山旅游发展股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 许继伟 | 董事长 | 因公在外出差 | 叶正军 |
| 戴斌 | 独立董事 | 因公在外出差 | 陆林 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 许继伟 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 何益飞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 何益飞 |
公司负责人许继伟、主管会计工作负责人何益飞及会计机构负责人（会计主管人员）何益飞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,177,843,588.08 | 2,993,816,306.60 | 6.15 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,725,137,950.67 | 1,727,030,484.07 | -0.11 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.6600 | 3.664 | -0.11 |
| 年初至报告期期末 （1-3月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,999,755.00 | 11.95 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.2249 | 11.95 | |
| 本报告期（1-3月） | 年初至报告期期末（1-3月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -1,892,553.40 | -1,892,553.40 | 66.75 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0040 | -0.0040 | 66.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0042 | -0.0042 | 59.51 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0040 | -0.0040 | 66.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.11 | -0.11 | 减少0.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.11 | -0.11 | 减少0.03个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -5,460.21 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 111,700.21 |
| 所得税影响额 | -26,560.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,542.43 |
| 合计 | 81,222.43 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 49,312 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| GAOLING FUND,L.P. | 20,981,326 | 境内上市外资股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 9,500,000 | 人民币普通股 |
| Golden China Master Fund | 8,112,889 | 境内上市外资股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 7,599,920 | 人民币普通股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 5,606,798 | 境内上市外资股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划 | 4,812,600 | 人民币普通股 |
| 袁赛男 | 3,843,168 | 境内上市外资股 |
| 招商证券香港有限公司 | 3,499,300 | 境内上市外资股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3,135,754 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 (2012年3月31日) | 年初余额 (2011年12月31日) | 增减幅度(%) | 变动原因 |
| 货币资金 | 338,185,663.77 | 254,704,507.27 | 32.78 | 主要系本报告期流动资金借款增加所致 |
| 应收账款 | 27,429,696.85 | 48,114,177.28 | -42.99 | 主要系年初旅行社等应收结算款已收到所致 |
| 预付账款 | 45,837,730.27 | 73,584,092.73 | -37.71 | 主要系年初部分预付工程款结转所致 |
| 应收利息 | - | 79,533.33 | -100.00 | 银行利息收到 |
| 其他流动资产 | 3,348,526.40 | 1,254,121.13 | 167.00 | 主要系北京徽商故里支付房屋租金等 |
| 在建工程 | 744,432,887.58 | 615,934,789.22 | 20.86 | 主要系皇冠假日酒店工程及西海饭店改造工程等 |
| 短期借款 | 670,000,000.00 | 376,000,000.00 | 78.19 | 因经营需要补充流动资金，借款增加 |
| 应付账款 | 71,680,721.56 | 95,429,315.12 | -24.89 | 主要系旅行社间往来款及部分工程款已支付结算所致 |
| 应付职工薪酬 | 11,444,984.76 | 28,356,032.72 | -59.64 | 支付2011年度奖金 |
| 应交税费 | 3,275,624.02 | 67,167,518.37 | -95.12 | 支付2011年度税款 |
| 应付利息 | - | 1,228,964.22 | -100.00 | 支付借款利息 |
| 应付股利 | 4,696,902.59 | 3,283,256.12 | 43.06 | 子公司黄山玉屏客运索道有限责任公司本期分配股利所致 |
| 长期应付款 | 11,363,845.05 | 17,363,845.05 | -34.55 | 黄山国际大酒店支付集团公司股权收购时借款 |
| 利润表中项目 | 本期金额 (2012年1-3月) | 上年同期金额（2011年1-3月） | 变动比例(%) | 变动原因 |
| 销售费用 | 723,353.22 | 1,681,496.62 | -56.98 | 系玉屏房产销售费用减少所致 |
| 财务费用 | 420,127.42 | 239,796.93 | 75.20 | 主要系本期借款增加导致利息支出增加所致 |
| 投资收益 | 188,190.72 | 124,977.42 | 50.58 | 对净月潭投资收益增加所致 |
| 营业外支出 | 39,711.96 | 6,323.04 | 528.05 | 主要系本期经营活动中发生的赔偿支出所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,892,533.4 | -1,134,981.10 | 66.75 | 主要系本期薪资奖金等管理费用增加所致 |
| 少数股东损益 | 458,099.13 | 238,707.82 | 91.91 | 主要因子公司的净亏损减少所致 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 (2012年1-3月) | 上年同期金额（2011年1-3月） | 变动比例(%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,999,755.00 | -94,681,902.42 | 11.95 | 主要系本期房地产企业售房收入流入减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,602,974.75 | -48,275,318.11 | 100.11 | 主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 286,083,886.25 | 106,496,693.17 | 168.63 | 主要系本期借款增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83,481,156.50 | -36,460,527.36 | —— | 主要系本期筹资活动中借款增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无现金分红。
黄山旅游发展股份有限公司
法定代表人:许继伟
2012年4月24日