上海中科合臣股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
何昌明	董事长	因在国外出差无法出席会议	赵维茂
姜 标	副董事长	因在国外出差无法出席会议	王 冰

1.3 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4

公司负责人姓名	何昌明
主管会计工作负责人姓名	刘 彤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	崔 莹

公司负责人何昌明、主管会计工作负责人刘彤及会计机构负责人（会计主管人员）崔莹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

§2 公司基本情况

2.1基本情况简介

股票简称	ST 合臣
股票代码	600490
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	戴伟中	关小掬
联系地址	上海市虹桥路 2188弄41号、47号楼
电 话	021-61677666	021-61677397
传 真	021-61677397	021-61677397
电子信箱	daiwz@synica.com.cn	guanxj@synica.com.cn

2.2主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,778,083,368.99	259,257,956.44	585.84
所有者权益（或股东权益）	1,517,750,150.43	109,935,458.09	1,280.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	6.5420	0.83	688.19
	报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-7,594,450.00	-9,884,110.64	不适用
利润总额	-7,621,322.27	-7,578,073.79	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-7,297,307.66	-7,557,728.88	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,026,235.88	-12,863,035.73	不适用
基本每股收益(元)	-0.05	-0.06	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.03	-0.10	不适用
稀释每股收益(元)	-0.05	-0.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.13	-7.48	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-74,539,798.85	-29,185,107.38	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.3213	-0.22	不适用

2.2.2非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-93,610.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,014,790.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,738.00
所得税影响额	760,415.57
少数股东权益影响额（税后）	10,174.92
合计	-2,271,071.78

§3 股本变动及股东情况

3.1股份变动情况表

√适用 单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小 计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份			100,000,000				100,000,000	100,000,000	43.10
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股			100,000,000				100,000,000	100,000,000	43.10
其中:境内非国有法人持股			95,000,000				95,000,000	95,000,000	40.95
境内自然人持股			5,000,000				5,000,000	5,000,000	2.15
４、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	132,000,000	100						132,000,000	56.90
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	132,000,000	100	100,000,000					232,000,000	100

3.2股东数量和持股情况

报告期末股东总数				5,886户
前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比例(%)			持股总数	报告期内 增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海中科合臣化学有限责任公司	境内非国有法人	19.48			45,195,000	0		45,195,000	质押 45,000,000
上海鹏欣（集团）有限公司	境内非国有法人	18.75			43,502,300	35,000,000		43,502,300	质押 8,000,000
上海德道汇艺术品有限公司	境内非国有法人	15.09			35,000,000	35,000,000		35,000,000	未知
南通青炜纺织品有限公司	境内非国有法人	4.96			11,500,000	11,500,000		11,500,000	未知
上海赛飞汽车运输有限公司	境内非国有法人	2.59			6,000,000	600,000		6,000,000	未知
杉杉控股有限公司	境内非国有法人	1.62			3,750,000	375,000		3,750,000	未知
张华伟	境内 自然人	1.08			2,500,000	250,000		2,500,000	未知
张春雷	境内 自然人	1.08			2,500,000	250,000		2,500,000	未知
上海安企管理软件有限公司	境内非国有法人	1.08			2,500,000	250,000		2,500,000	未知
万玉仙	境内 自然人	0.99			2,302,495	176,970		2,302,495	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
上海中科合臣化学有限责任公司			45,195,000				人民币普通股 45,195,000
上海鹏欣（集团）有限公司			8,502,300				人民币普通股 8,502,300
万玉仙			2,302,495				人民币普通股 2,302,495
姜标			1,360,000				人民币普通股 1,360,000
上海科技投资公司			1,045,650				人民币普通股 1,045,650
杨杏芝			760,350				人民币普通股 760,350
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			694,190				人民币普通股 694,190
上海市普陀区国有资产经营有限公司			690,000				人民币普通股 690,000
孙金力			682,470				人民币普通股 682,470
赵敏			599,900				人民币普通股 599,900
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司第一大股东上海中科合臣化学有限责任公司的控股股东和第二大股东上海鹏欣（集团）有限公司都是同一控制人；姜标先生是公司自然发起人股东，是公司副董事长。上海科技投资公司、上海市普陀区国有资产经营有限公司是公司发起人股东。公司未知其他股东是否是一致行动人。

3.3控股股东及实际控制人变更情况

√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1董事、监事和高级管理人员持股变动

√不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利 润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
（1）工  业	26,285,264.90	17,289,536.11	34.22	14.99	-15.62	增加23.86个百分点
（2）商  业	178,067,543.52	174,957,347.87	1.75	55.90	53.03	增加1.84个百分点
分产品
精对苯二甲酸（PTA）	65,957,999.96	65,529,914.37	0.65	94.22	89.03	增加2.73个百分点
苯乙烯	47,262,051.28	47,129,530.81	0.28	451.72	452.80	减少0.19个百分点
HDPE	43,782,051.28	43,764,743.48	0.04
铜锭	13,032,051.28	10,912,820.77	16.26
C-100	12,160,256.40	11,086,407.61	8.83
F53铬雾抑制剂	5,283,051.22	3,683,889.19	30.27	-11.78	-4.70	减少5.18个百分点
氟醚	2,307,692.31	2,098,123.79	9.08	-47.23	-54.71	增加15.01个百分点
208A	1,830,769.24	786,071.19	57.06	428.89	188.63	增加35.74个百分点
环丙乙炔	1,706,466.67	1,658,800.00	2.79	4.07	1.48	增加2.48个百分点
C-169	1,615,384.62	784,640.94	51.43	-11.89	-51.53	增加39.73个百分点
C-42	782,051.28	820,042.73	-4.86	-49.32	-47.81	减少3.05个百分点
轻水	762,307.66	806,285.86	-5.77	-24.45	15.38	减少36.51个百分点
其他	7,870,675.22	3,185,613.24	59.53	-89.89	-95.88	增加58.90个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销	204,352,808.42	49.08

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	141,511.20		本报告期已使用募集资金总额		511.20
			已累计使用募集资金总额		511.20
承诺项目	是否变 更项目	拟投入金额	实际投入 金 额	是否符合 计划进度	预计 收益	产生收益情况
增资鹏欣矿投	否	141,000.00
补充流动资金	否	511.20	511.20	是
合 计		141,511.20	511.20
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

√不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

√不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用

业绩预告情况	□亏损	□同向大幅上升
	□同向大幅下降	√扭亏
业绩预告的说明	2012年5月公司2011年度非公开发行股票工作已全部完成，并已办理了登记托管手续。发行完成后，公司主营业务发生了变化，以“精细化工+有色金属”为双主业发展的产业格局，业务性质和营利能力都发生了很大变化，公司2012年第三季度业绩预计实现扭亏为盈。

5.10 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√不适用

§6 重要事项

6.1收购资产

√不适用

6.2出售资产

√不适用

6.3担保事项

√适用

本报告期公司无对外担保事项。

（一）关联担保情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海鹏欣（集团）有限公司	本公司	1,000.00	2011-09-06	2012-09-05	否
		5,000.00	2011-07-21	2012-07-20	否
		1,000.00	2012-04-28	2013-04-22	否
		8,118.625	2011-06-13	2012-12-13	否
上海鹏欣（集团）有限公司	上海爱默金山药业有限公司	6,500.000	2011-06-08	2014-06-07	否
上海中科合臣化学有限责任公司	本公司	3,000.00	2012-01-17	2013-01-16	否
上海中科合臣化学有限责任公司	本公司	5,000.00	2012-02-16	2013-02-16	否

6.4关联债权债务往来

√适用

（1）应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	江西中科合臣精细化工有限公司	912,000.00	912,000.00	912,000.00	912,000.00
	上海希尼卡环保节能材料有限公司	27,988.00	13,994.00	27,988.00	1,679.28
其他应收款
	江西中科合臣精细化工有限公司	8,181,128.79	8,181,128.79	8,181,128.79	8,181,128.79

（2）应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款
	上海鹏欣矿业投资有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
	上海中科合臣化学有限责任公司	10,000,000.00

6.5 重大诉讼仲裁事项

√不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

7.2财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海中科合臣股份有限公司 单位:元 币种:人民币

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（一）	1,484,999,670.25	71,477,774.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（二）	2,612,190.00
应收票据	（三）	636,238.00	2,622,000.00
应收账款	（四）	29,985,061.96	13,134,835.72
预付款项	（六）	89,479,067.39	3,588,013.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（五）	640,114.54	339,841.19
买入返售金融资产
存货	（七）	74,482,603.74	68,575,722.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,682,834,945.88	159,738,188.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（八）	3,521,811.98	3,434,656.10
投资性房地产
固定资产	（九）	56,066,066.23	59,819,849.22
在建工程	（十）	623,570.00	509,000.00
工程物资	（十一）	105,775.66	105,775.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（十二）	34,931,199.24	35,650,486.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		95,248,423.11	99,519,767.76
资产总计		1,778,083,368.99	259,257,956.44

法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

合并资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位:上海中科合臣股份有限公司 单位:元 币种:人民币

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	（十四）	170,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（十五）	6,000,000.00
应付账款	（十六）	3,839,162.03	2,049,873.21
预收款项	（十七）	3,974,522.98	1,496,703.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（十八）	10,880.58	890,668.78
应交税费	（十九）	4,193,299.78	479,422.20
应付利息	（二十）	317,801.12	211,650.00
应付股利
其他应付款	（二十一）	33,058,952.80	19,945,164.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		221,394,619.29	115,073,481.72
非流动负债：
长期借款	（二十二）	19,500,000.00	19,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	（二十三）	9,478,573.68	4,464,976.43
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		28,978,573.68	23,964,976.43
负债合计		250,373,192.97	139,038,458.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（二十四）	232,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	（二十五）	1,448,663,020.82	133,551,020.82
减：库存股
专项储备
盈余公积	（二十六）	15,385,687.15	15,385,687.15
一般风险准备
未分配利润	（二十七）	-178,298,557.54	-171,001,249.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,517,750,150.43	109,935,458.09
少数股东权益		9,960,025.59	10,284,040.20
所有者权益（或股东权益）合计		1,527,710,176.02	120,219,498.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,778,083,368.99	259,257,956.44

法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海中科合臣股份有限公司 单位:元 币种:人民币

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,447,687,322.88	54,609,506.31
交易性金融资产
应收票据		66,738.00
应收账款	(一)	18,646,674.86	5,863,958.72
预付款项		88,338,182.66	1,745,445.67
应收利息
应收股利
其他应收款	(二)	81,063,172.97	51,398,806.62
存货		8,655,120.67	8,299,015.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,644,457,212.04	121,916,732.38
非流动资产：

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(三)	169,116,079.79	169,028,923.91
投资性房地产
固定资产		2,218,792.94	2,553,158.44
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		108,974.70	110,138.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		171,443,847.43	171,692,220.85
资产总计		1,815,901,059.47	293,608,953.23

法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位:上海中科合臣股份有限公司 单位:元 币种:人民币

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		150,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		6,000,000.00
应付账款		7,427,523.08	12,609,099.79
预收款项		3,033,406.46	632,746.55
应付职工薪酬
应交税费		2,831,017.76	81,894.10
应付利息		246,905.78	114,800.00
应付股利
其他应付款		19,159,406.49	6,066,440.01
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		188,698,259.57	79,504,980.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		188,698,259.57	79,504,980.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		232,000,000.00	132,000,000.00
资本公积		1,448,663,020.82	133,551,020.82
减：库存股
专项储备
盈余公积		15,385,687.15	15,385,687.15
一般风险准备
未分配利润		-68,845,908.07	-66,832,735.19
所有者权益（或股东权益）合计		1,627,202,799.90	214,103,972.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,815,901,059.47	293,608,953.23

法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

合并利润表

2012年1-6月

编制单位:上海中科合臣股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	附注五	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		204,408,808.42	149,269,524.03
其中：营业收入	（二十八）	204,408,808.42	149,269,524.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		209,075,624.30	161,951,498.08
其中：营业成本	（二十八）	192,286,883.98	147,148,409.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（二十九）	465,061.56	105,187.26
销售费用	（三十）	195,882.94	133,059.50
管理费用	（三十一）	12,078,597.57	12,235,317.72
财务费用	（三十二）	3,838,890.63	2,303,889.31
资产减值损失	（三十五）	210,307.62	25,634.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	（三十三）	78,190.00
投资收益（损失以“-”号填列）	（三十四）	-3,005,824.12	2,797,863.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		87,155.88	-202,136.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,594,450.00	-9,884,110.64
加：营业外收入	（三十六）	66,738.00	2,495,187.00
减：营业外支出	（三十七）	93,610.27	189,150.15
其中：非流动资产处置损失		93,610.27	10,656.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,621,322.27	-7,578,073.79
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,621,322.27	-7,578,073.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		-7,297,307.66	-7,557,728.88
少数股东损益		-324,014.61	-20,344.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（三十八）	-0.05	-0.06
（二）稀释每股收益	（三十八）	-0.05	-0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额		-7,621,322.27	-7,578,073.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,297,307.66	-7,557,728.88
归属于少数股东的综合收益总额		-324,014.61	-20,344.91

法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

利润表

2012年1-6月

编制单位:上海中科合臣股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	附注十一	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	(四)	120,092,820.55	120,182,947.11
减：营业成本	(四)	114,672,906.12	120,373,579.57
营业税金及附加		327,727.49	5,297.61
销售费用			55,975.95
管理费用		4,883,682.47	4,795,791.36
财务费用		2,198,290.24	800,690.89
资产减值损失		83,670.72	38,387.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	87,155.88	2,797,863.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		87,155.88	-202,136.59
二、营业利润（亏损以“-”填列）		-1,986,300.61	-3,088,912.73
加：营业外收入		66,738.00	210,741.87

减：营业外支出		93,610.27	178,811.18
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,013,172.88	-3,056,982.04
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,013,172.88	-3,056,982.04
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.01	-0.02
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-2,013,172.88	-3,056,982.04

法定代表人：何昌明 主管会计工作负责人：刘彤 会计机构负责人：崔莹

合并现金流量表

2012年1-6月

编制单位:上海中科合臣股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	附注五	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		223,576,508.91	167,786,980.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	（三十九）	23,692,442.70	49,463,125.68
经营活动现金流入小计		247,268,951.61	217,250,106.50
购买商品、接受劳务支付的现金		298,011,372.84	167,675,307.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		8,268,354.03	7,868,265.98
支付的各项税费		734,687.04	1,187,313.10
支付其他与经营活动有关的现金	（三十九）	14,794,336.55	67,604,326.83
经营活动现金流出小计		321,808,750.46	244,335,213.88
经营活动产生的现金流量净额		-74,539,798.85	-27,085,107.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		4,845,051.00	3,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,494,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		4,845,051.00	4,494,110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,451,312.25	215,665.00
投资支付的现金		10,471,931.00	1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		11,923,243.25	1,715,665.00
投资活动产生的现金流量净额		-7,078,192.25	2,778,445.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金		1,420,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		140,000,000.00	79,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	（三十九）	108,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,668,000,000.00	79,500,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,850,267.54	2,358,354.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	（三十九）	109,810,000.00
筹资活动现金流出小计		174,660,267.54	87,358,354.98
筹资活动产生的现金流量净额		1,493,339,732.46	-7,858,354.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		1,411,721,741.36	-32,165,017.36
加：期初现金及现金等价物余额		71,477,774.89	62,669,649.24
六、期末现金及现金等价物余额		1,483,199,516.25	30,504,631.88