证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2012-071

  天津国恒铁路控股股份有限公司

  募集资金补充流动资金归还进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、我公司用于归还募集资金的汇票情况公示如下：

单位：人民币元

商业承兑汇票
到期时间	金额
2012年6月30日	389,000,000.00
2012年9月6日	82,400,000.00
合计	471,400,000.00

二、商业承兑汇票具体明细表

我公司所持有的已于2012年6月30日到期的叁亿捌仟玖佰万元（￥389,000,000.00）的商业承兑汇票具体明细如下：

单位：人民币元

出票人	承兑银行	金额
广西沃洋能源有限公司	中国银行广西分行	18,000,000.00
深圳市友和医药有限公司	工行深圳红围支行	88,500,000.00
深圳市友和医药有限公司	工行深圳红围支行	81,000,000.00
武汉富迈仕新材料化工有限公司	光大银行武汉桥口支行	16,500,000.00
贵州兴达尔贸易有限公司	中国银行贵阳市省府路支行	95,000,000.00
贵州兴达尔贸易有限公司	中国银行贵阳市省府路支行	90,000,000.00
合计		389,000,000.00

我公司所持有的已于2012年9月6日到期的捌仟贰佰肆拾万元（￥82,400,000.00）的商业承兑汇票具体明细如下：

单位：人民币元

出票人	承兑银行	金额
北京华生创智投资管理有限公司	北京银行亚运村支行	82,400,000.00

三、募集资金归还进展情况

截至本公告日，募集资金归还已取得实质进展，其中：叁亿捌仟玖佰万元（￥389,000,000.00）商业承兑汇票已委托银行系统托收并已陆续回款；捌仟贰佰肆拾万元（￥82,400,000.00）商业汇票承兑事项公司与出票人和背书人积极协商，也将于近期陆续回款。为了保证募集资金归还后的安全使用和有效监管，公司第八届董事会二十五次会议表决通过天津国恒铁路控股股份有限公司与甘肃酒航铁路有限公司分别在中国光大银行深圳福田支行设立募集资金账户，待所有款项回笼后将全额存放在上述新设的募集资金专户。后续募集资金归还的具体进展情况我公司将及时予以披露。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年十月八日