湖北兴发化工集团股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李国璋 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 胡坤裔 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王琛 |
公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 12,206,526,052.79 | 8,249,043,622.52 | 47.98 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,091,836,060.32 | 1,899,159,015.37 | 10.15 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.7235 | 5.1963 | 10.15 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,378,238.70 | -26.73 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.7042 | -26.73 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 92,612,737.74 | 251,732,434.05 | 17.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2534 | 0.6888 | 17.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2644 | 0.7158 | 11.80 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2534 | 0.6888 | 17.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.48 | 12.50 | 增加0.26个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.68 | 12.99 | 减少0.05个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -1,763,306.67 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,232,828.86 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,180,986.74 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,139,059.23 |
| 所得税影响额 | -1,697,362.20 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -315,247.42 |
| 合计 | -9,863,133.40 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 38,451 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 72,095,267 | 人民币普通股 |
| 兴山县水电专业公司 | 17,661,631 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 14,473,173 | 人民币普通股 |
| 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 | 10,600,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 杭州丰盈电子科技有限公司 | 8,868,065 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 4,940,714 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 4,799,942 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 3,944,804 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期末资产负债表会计科目同比发生重大变动的情况
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 原因 |
| 货币资金 | 776,668,130.34 | 423,961,871.11 | 83.19% | 借款增加 |
| 应收账款 | 744,756,479.07 | 201,293,090.74 | 269.99% | 销售收入增加 |
| 预付款项 | 326,342,681.59 | 116,783,211.21 | 179.44% | 贸易业务预付购货款增加 |
| 其他应收款 | 162,133,763.06 | 39,480,083.16 | 310.67% | 预付产权交易保证金、合并湖北宜昌磷化工业集团有限公司 |
| 存货 | 924,155,863.70 | 562,356,295.70 | 64.34% | 贸易公司存货增加 |
| 其他流动资产 | 4,636,306.53 | 1,783,190.04 | 160.00% | 应收出口退税增加 |
| 长期股权投资 | 375,700,093.36 | 264,534,073.36 | 42.02% | 对合营、联营公司增资 |
| 在建工程 | 3,061,594,291.72 | 1,578,852,106.34 | 93.91% | 工程项目投入增加以及合并湖北宜昌磷化工业集团有限公司 |
| 工程物资 | 16,282,868.66 | 7,199,292.32 | 126.17% | 工程投资增加 |
| 无形资产 | 1,264,936,586.07 | 695,625,120.29 | 81.84% | 子公司购土地以及合并湖北宜昌磷化工业集团有限公司 |
| 短期借款 | 1,730,078,440.00 | 486,427,012.77 | 255.67% | 借款增加 |
| 应付票据 | 427,921,948.80 | 5,000,000.00 | 8458.44% | 公司在银行开具承兑汇票增加 |
| 应付账款 | 764,994,523.76 | 445,603,740.69 | 71.68% | 贸易业务应付款增加 |
| 应付职工薪酬 | 32,200,370.31 | 48,141,432.63 | -33.11% | 支付了年终兑现工资 |
| 应交税费 | -73,909,349.52 | -52,829,191.50 | 39.90% | 工程项目增加，增加了可抵扣的进项税额 |
| 应付利息 | 31,441,168.77 | 646,693.85 | 4761.83% | 计提了公司债和短期融资券利息 |
| 其他应付款 | 147,000,984.89 | 102,674,588.12 | 43.17% | 合并湖北宜昌磷化工业集团有限公司 |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | 415,258,666.66 | -51.84% | 本期偿还了短期融资券 |
| 长期应付款 | 42,582,100.00 | 18,147,478.00 | 134.64% | 子公司武山公司收购资产用于建设职工培训中心 |
| 专项应付款 | 106,260,044.00 | 32,639,330.00 | 225.56% | 政府专项资金补助及矿山改造费用 |
（2）报告期内利润表会计科目同比发生重大变动的情况
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 原因 |
| 营业收入 | 7,403,639,163.57 | 5,038,585,714.31 | 46.94% | 业务规模扩大 |
| 营业成本 | 6,464,009,515.30 | 4,366,223,638.43 | 48.05% | 业务规模扩大 |
| 管理费用 | 158,085,034.37 | 101,207,183.51 | 56.20% | 主要是本期加大研发投入及业务规模增加形成 |
| 财务费用 | 253,986,408.31 | 138,895,438.17 | 82.86% | 借款金额增加 |
| 资产减值损失 | 40,198,825.75 | 22,748,609.59 | 76.71% | 计提应账款坏帐准备增加 |
| 投资收益 | 26,080,670.19 | 331,901.66 | 7757.95% | 泰盛、金信、三福明投资收益增加 |
| 营业外收入 | 11,644,051.35 | 24,149,991.59 | -51.78% | 本期计入营业外收入的政府补助减少 |
（3）报告期内现金流量表科目同比发生重大变动的情况
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,339,172,006.68 | -1,322,699,139.31 | 76.85% | 工程项目投入增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,365,395,560.25 | 1,311,958,364.24 | 80.30% | 本期借款增加 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
非公开发行认购时股东承诺：控股股东宜昌兴发集团有限责任公司认购的股份锁定期为36个月；其他本次非公开发行特定投资者所认购的股份锁定期限为12个月。2011年4月21日，除控股股东宜昌兴发集团有限责任公司外，易方达基金管理有限公司、杭州丰盈电子科技有限公司、杭州立帆塑料制品有限公司、富国基金管理有限公司认购的本次非公开发行的股票上市流通，大股东认真履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012年5月4日，公司召开2011年度股东大会审议通过了关于2011年度利润分配方案：以公司2011年12月31日的总股本365480027股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金2元（含税）。2012年6月25日，公司刊登了分红派息实施公告：确定6月28日为股权登记日，6月29日为除息日，7月4日为红利发放日。
湖北兴发化工集团股份有限公司
法定代表人:李国璋
2012年10月22日