金陵饭店股份有限公司
2012年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,566,419,012.80 | 2,392,217,197.91 | 7.28 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,259,291,193.20 | 1,198,618,880.62 | 5.06 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.198 | 3.995 | 5.08 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,677,705.19 | -40.73 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.122 | -40.73 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 33,799,975.25 | 60,672,312.58 | 28.27 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.113 | 0.202 | 28.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.120 | 0.175 | 36.78 |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.721 | 4.937 | 增加0.397个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.906 | 4.884 | 增加0.568个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,151,000 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 43,774.12 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 8,713,333.24 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 2,680,727.71 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -316.13 |
| 短期融资券利息支出 | -11,828,415.30 |
| 所得税影响额 | -190,025.91 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,386.80 |
| 合计 | 577,464.53 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 26,109 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 南京金陵饭店集团有限公司 | 133,207,497 | 人民币普通股 |
| SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD | 14,250,000 | 人民币普通股 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 11,000,000 | 人民币普通股 |
| 江苏交通控股有限公司 | 9,766,384 | 人民币普通股 |
| 江苏省出版印刷物资公司 | 5,327,119 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | 3,891,898 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,249,900 | 人民币普通股 |
| 张海明 | 768,888 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 704,500 | 人民币普通股 |
| 张元彪 | 656,896 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要项目变化情况
单位：元
| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变化% |
| 预付款项 | 73,814,076.94 | 117,018,412.81 | -36.92 |
| 应收利息 | 552,584.95 | 1,464,110.08 | -62.26 |
| 其他应收款 | 15,620,925.83 | 8,331,939.08 | 87.48 |
| 其他流动资产 | 122,690,000.00 | 234,000,000.00 | -47.57 |
| 无形资产 | 25,208,256.00 | 17,613,756.00 | 43.12 |
| 短期借款 | 54,275,398.25 | 37,932,880.24 | 43.08 |
| 应付职工薪酬 | 17,127,729.40 | 25,278,575.96 | -32.24 |
| 应交税费 | 10,777,001.77 | 25,593,289.34 | -57.89 |
| 应付利息 | 13,382,513.66 | 1,619,165.18 | 726.51 |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 0.00 | |
| 其他非流动负债 | 37,324,934.00 | 26,950,600.00 | 38.49 |
变化原因说明：
（1）预付账款比年初减少36.92%，主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司预付工程款挂账减少所致。
（2）应收利息比年初减少62.26%，主要系定期存款到期结息，减少应收利息所致。
（3）其他应收款比年初增加87.48%，主要系本期应收往来款增加所致。
（4）其他流动资产比年初减少47.57%，主要系本期收回对江苏中南建设集团股份有限公司的委托贷款所致。
（5）无形资产比年初增加43.12%，主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司增加“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设用地使用权所致。
（6）短期借款比年初增加43.08%，主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司增加银行贷款所致。
（7）应付职工薪酬比年初减少32.24%，主要系上年度的绩效考核奖在本年度发放所致。
（8）应交税费比年初减少57.89%，主要系本期末应缴企业所得税等比上年年末减少所致。
（9）应付利息比年初增加726.51%，主要系本期公司预提的应付短期融资券利息挂账增加所致；
（10）长期借款比年初增加，主要系本期子公司-南京新金陵饭店有限公司增加向银行的项目借款所致；
（11）其他非流动负债增加38.49%，主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司本期收到盱眙县政府补助所致。
3.1.2 利润表主要项目变化情况
单位：元
| 报表项目 | 本年累计数 | 上年同期数 | 增减变化% |
| 财务费用 | 4,909,628.22 | -4,504,408.61 | 209.00 |
| 资产减值损失 | 609,722.48 | 1,100,907.55 | -44.62 |
| 公允价值变动收益 | -97,400.59 | -417,688.70 | 76.68 |
| 投资收益 | 22,497,970.63 | -6,260,619.58 | 459.36 |
| 营业外收入 | 1,169,260.00 | 1,794,687.74 | -34.85 |
变化原因说明：
（1）财务费用比上年同期增加209%，主要系公司本期比上年同期增加预提应付的短期融资券利息所致。
（2）资产减值损失比上年同期减少44.62%，主要系本期计入损益的坏账准备较上年同期减少所致；
（3）公允价值变动损益比上年同期增加76.68%，主要系本期集合资产管理产品于本期末按照市场价格计算的收益比上年同期增加所致。
（4）投资收益比上年同期增加459.36%，主要系本期对联营企业-南京金陵置业发展有限公司投资收益增加所致。
（5）营业外收入比上年同期减少34.85%，主要系本期收到并确认为损益的政府补助比上年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东南京金陵饭店集团有限公司承诺：（1）不直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可能有竞争的业务，不得向发行人业务客户提供与发行人业务或产品等有直接或者间接竞争的产品或服务。（2）因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投入使用之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施，以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。（3）本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员（不限于董事、经理）在上述附属公司履行本承诺，并对附属公司行使必要的协调和监督的权力，使附属公司遵守本承诺。
以上承诺均严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无利润分配事项。
为了进一步完善公司持续、稳定、科学的利润分配政策，提高现金分红信息披露的透明度，保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）等相关文件的要求，公司制定了《关于公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》，同时对公司章程相关条款进行了修订，经2012年8月30日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过后执行。
金陵饭店股份有限公司
法定代表人:李建伟
2012年10月29日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号:临2012-018号
金陵饭店股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2012年10月29日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事10名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李建伟女士主持。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2012年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《金陵饭店股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。
制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2012年10月31日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号:临2012-019号
金陵饭店股份有限公司
关于上市公司及其股东、关联方尚未履行完毕的承诺事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会江苏监管局《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（苏证监公司字[2012]477号）相关要求，现将本公司及其股东、关联方尚未履行完毕的承诺事项公告如下：
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 南京金陵饭店集团有限公司 | （2）因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投入使用之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施，以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。 （3）本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员（不限于董事、经理）在上述附属公司履行本承诺，并对附属公司行使必要的协调和监督的权力，使附属公司遵守本承诺。 | 否 | 是 |
注：南京金陵饭店集团有限公司为本公司控股股东。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2012年10月31日