§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长兼CEO张敏先生、总经理马民良先生及会计机构负责人高莉莉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,549,450,770.67 | 1,530,019,795.15 | 1.27 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 727,700,980.15 | 698,160,052.65 | 4.23 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.6211 | 1.5553 | 4.23 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,247,523.03 | 716.46 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.2077 | 717.72 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,402,536.47 | 37,166,580.10 | 2.35 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0187 | 0.0828 | 2.35 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0153 | 0.0769 | 193.51 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0187 | 0.0828 | 2.35 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.1214 | 5.1855 | 减少0.68个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.9335 | 4.8154 | 增加2.92个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 2,571,109.04 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 494,590.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 920,697.85 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,786.31 |
| 所得税影响额 | -758,943.50 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -577,886.55 |
| 合计 | 2,652,353.15 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 45,280(A:16,532；B:28,748) | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 105,395,358 | 人民币普通股 |
| 中国长城资产管理公司 | 5,530,514 | 人民币普通股 |
| 上海国际信托有限公司 | 2,681,520 | 人民币普通股 |
| HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT | 2,599,948 | 境内上市外资股 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 2,388,228 | 境内上市外资股 |
| UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. | 1,485,000 | 境内上市外资股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 1,462,858 | 境外上市外资股 |
| 上海三毛企业（集团）股份有限公司 | 1,400,000 | 人民币普通股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1,210,896 | 境内上市外资股 |
| SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER. | 1,160,000 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.报告期末公司资产负债表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年期末 | 增减金额 | 增减％ | 原因分析 |
| 应收票据 | 5,826,985.79 | 3,441,439.20 | 2,385,546.59 | 69.32 | 注1 |
| 在建工程 | 6,648,681.92 | 2,976,955.34 | 3,671,726.58 | 123.34 | 注2 |
| 递延所得税资产 | 18,487,509.01 | 33,313,721.14 | -14,826,212.13 | -44.50 | 注3 |
| 短期借款 | 92,853,261.73 | 139,323,575.41 | -46,470,313.68 | -33.35 | 注4 |
| 预收账款 | 26,776,709.41 | 18,419,282.13 | 8,357,427.28 | 45.37 | 注5 |
| 应交税费 | 25,115,294.32 | 12,195,356.72 | 12,919,937.60 | 105.94 | 注6 |
注1：系收到的银行承兑汇票本期增加所致。
注2：主要系本期增加缝制设备工程的投入。
注3：主要系欧洲子公司本期可抵扣经营亏损减少所致。
注4：系本期归还银行短期借款所致。
注5：主要系本期子公司预收货款增加所致。
注6：主要系本期盈利，增加应交企业所得税期末余额。
2.报告期公司损益表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减% | 原因分析 |
| 财务费用 | 6,623,445.35 | 23,561,901.17 | -16,938,455.82 | -71.89 | 注1 |
| 资产减值损失 | 14,648,895.35 | 4,501,827.76 | 10,147,067.59 | 225.40 | 注2 |
| 公允价值变动收益 | -125,237.14 | -718,717.77 | 593,480.63 | 82.57 | 注3 |
| 营业外收入 | 3,257,249.51 | 26,620,874.40 | -23,363,624.89 | -87.76 | 注4 |
| 营业外支出 | 188,764.16 | 2,353,954.79 | -2,165,190.63 | -91.98 | 注5 |
| 所得税 | 32,989,525.87 | 9,635,434.98 | 23,354,090.89 | 242.38 | 注6 |
| 少数股东损益 | 27,227,427.27 | 16,270,383.49 | 10,957,043.78 | 67.34 | 注7 |
| 其他综合收益 | -7,114,597.65 | 11,712,964.82 | -18,827,562.47 | -160.74 | 注8 |
注1：主要系同比减少利息支出及增加汇兑收益综合所致。
注2：主要系同比期间存货价值回升转回存货跌价准备所致。
注3：系同比增加交易性金融资产公允价值的变动收益所致。
注4：主要系同比减少固定资产处置收益所致。
注5: 主要系同比减少固定资产处置损失所致。
注6: 主要系欧洲子公司所得税费用同比增加所致。
注7: 主要系非全资子公司盈利同比增加所致。
注8：主要系可供出售金融资产公允价值变动同比减少及外币报表折算差额同比增加综合所致。
3.报告期内公司现金流量表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例（％) | 原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,247,523.03 | 11,420,957.99 | 81,826,565.04 | 716.46 | 注1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 338,627.19 | -37,895,856.43 | 38,234,483.62 | 100.89 | 注2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,944,221.54 | -109,648,082.13 | 56,703,860.59 | 51.71 | 注3 |
| 汇率变动对现金的影响额 | 1,353,386.00 | -3,418,232.93 | 4,771,618.93 | 139.59 | 注4 |
注1：主要系购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。
注2：主要系投资所支付的现金以及处置固定资产收回的现金同比减少等综合影响所致。
注3：主要系同比期间代华源发展公司归还银行借款本金所致。
注4：主要系欧元汇率变动影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未有现金分红方案。
上工申贝（集团）股份有限公司
法定代表人:张敏
2012年10月29日
上工申贝（集团）股份有限公司
2012年第三季度报告