特种养殖有限公司2012年中小企业私募债券的公告
鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金依据相关公告文件依法投资了湖州上跃龟鳖特种养殖有限公司2012年中小企业私募债券。
本公司旗下基金投资情况
基金名称 | 数量(张) | 期限 (年) | 收益率(票面利率 %) |
鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金 | 70000 | 2+1 | 9.70 |
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2012年11月23日
鹏华信用增利债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入公告
1、公告基本信息
基金名称 | 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 鹏华信用增利债券 | ||
基金主代码 | 206003 | ||
基金管理人名称 | 鹏华基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《鹏华信用增利债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华信用增利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2012年11月26日 | |
暂停大额转换转入起始日 | 2012年11月26日 | ||
暂停大额申购、转换转入的原因说明 | 为保护基金份额持有人利益。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 鹏华信用增利债券A | 鹏华信用增利债券B | |
下属分级基金的交易代码 | 206003 | 206004 | |
下属分级基金是否暂停大额申购、转换转入 | 是 | 是 | |
下属分级基金的限制申购金额(单位:元) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
2、其他需要提示的事项
(1)在暂停大额申购及转换转入期间,单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额应不超过1000万元(A级和B级单独判断),如单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额超过1000万元(A级和B级单独判断),本基金(包括A级和B级)将有权拒绝。
(2)在暂停大额申购及转换转入期间,赎回及转换转出及定期定额投资等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购及转换转入业务日期届时将另行公告。
(3)投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn),或拨打客户服务电话400-6788-999咨询相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2012年11月23日
鹏华基金管理有限公司关于增加华林证券有限责任公司
为鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金代销机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华林证券有限责任公司(以下简称“华林证券”)签署的《开放式基金销售和服务代理协议》,华林证券将代理本公司旗下鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码206008)的销售业务。
自2012年11月23日起,投资者可通过华林证券全国13家营业网点办理本基金的账户开户和交易等业务。关于本基金的具体业务规则、费率等重要事项详见本公司发布的本基金相关公告。
投资者可通过以下途径咨询有关情况:
1、 华林证券有限责任公司
客服电话: 400 188 3888
公司网址: www.chinalions.com
2、鹏华基金管理有限公司
客户服务热线:0755-82353668,400-6788-999(免长途话费)
公司网站:www.phfund.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2012年11月23日
鹏华基金管理有限公司
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司旗下相关基金估值公平、合理,经与基金托管银行协商一致,决定自2012年11月22日起,对旗下基金所持有的酒鬼酒(股票代码:000799)股票进行估值调整,调整价格为38.54元。
本公司将密切关注酒鬼酒事态进展,同时关注该股票在二级市场交易的活跃程度,确定公允价值,切实保护基金持有人利益。
待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2012年11月23日