证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2012-21

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  关于注销募集资金专户的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]735号文核准，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向七家特定投资者发行4,000万股人民币普通股（A股），发行价格10.07元/股。截止2008年6月23日，本期发行募集资金总额402,800,000.00元，扣除发行费用13,010,000.00元，募集资金净额389,790,000.00元。2008年6月23日广东大华德律会计师事务所出具了深华验字[2008]69号验资报告对本期非公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。

  2008年7月17日，本公司在交通银行股份有限公司兰州分行开设募集资金专项账户，账号为：621060106018010016391，并与保荐机构首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）及交通银行兰州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2011年11月3日，公司在兰州银行、上海浦东发展银行兰州分行开设募集资金专项账户，账号分别为：101882000016203、48010154500002605，并与保荐机构首创证券及兰州银行、上海浦东发展银行兰州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2012年11月8日，公司与兰州银行、首创证券签订了《募集资金专户存储三方监管补充协议》，在原协议的基础上追加募集资金存款不超过5000万元。根据上述安排，公司将存储于上海浦东发展银行兰州分行募集资金全部转存到兰州银行募集资金专户。截止2012年12月8日，公司在上海浦东发展银行兰州分行开设的募集资金专户余额为40,721,000元。转存完成后，公司将注销在上海浦东发展银行兰州分行开设的募集资金专户，同时公司与首创证券、上海浦东发展银行兰州分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

  特此公告

  甘肃莫高实业发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十二月六日