有限公司为代销机构及开通
定投和转换业务的公告
招商基金旗下部分基金增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问
有限公司为代销机构及开通
定投和转换业务的公告
根据招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(以下简称"诺亚正行")签署的销售和服务代理协议,2012年12月19日起正式代理销售本公司旗下:招商安泰股票证券投资基金(代码:217001)、招商安泰平衡型证券投资基金(代码:217002)、招商安泰债券投资基金A类(代码:217003)、招商安泰债券投资基金B类(代码:217203)、招商现金增值开放式证券投资基金A(代码:217004)、招商现金增值开放式证券投资基金B(代码:217014)、招商先锋证券投资基金(代码:217005)、招商优质成长股票型证券投资基金(前端)(代码:161706)、招商优质成长股票型证券投资基金(后端)(代码:161707)、招商安本增利债券型证券投资基金(代码:217008)、招商核心价值混合型证券投资基金(代码:217009)、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金(代码:217010)、招商安心收益债券型证券投资基金(代码:217011)、招商行业领先股票型证券投资基金(代码:217012)、招商中小盘精选股票型证券投资基金(代码:217013)、招商全球资源股票型证券投资基金(代码:217015)、招商深证100指数证券投资基金(代码:217016)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金(代码:217017)、招商标普金砖四国指数证券投资基金(代码:161714)、招商安瑞进取债券型证券投资基金(代码:217018)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(代码:217019)、招商安达保本混合型证券投资基金(代码:217020)、招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金(代码:217021)、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(代码:161715)、招商产业债券型证券投资基金(代码:217022)、招商信用增强债券型证券投资基金(代码:217023)、招商安盈保本混合型证券投资基金(代码:217024),以及招商基金在与诺亚正行签署的销售和服务代理协议有效期内新发行的其他开放式基金(有特殊规定的另行协商约定)。
即日起,投资者可通过诺亚正行办理上述基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务,定投起点金额100元,具体的定投业务规则请遵循诺亚正行的相关规定。
各基金申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。
重要提示
(一)本公告的解释权归招商基金管理有限公司所有。
投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
招商基金管理有限公司
客户服务热线:400-887-9555
公司网址:http://www.cmfchina.com/
风险提示:
(一)投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
(二)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
(三)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二〇一二年十二月十九日
招商信用添利债券型证券投资基金
2012年第四次收益分配公告
公告送出日期:2012年12月19日
1 公告基本信息
基金名称 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 招商信用添利债券封闭(场内简称:招商信用) | |
基金主代码 | 161713 | |
基金合同生效日 | 2010年6月25日 | |
基金管理人名称 | 招商基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》、《招商信用添利债券型证券投资基金招募说明书》等 | |
收益分配基准日 | 2012年12月11日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.032 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 47,591,863.99 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 33,314,304.79 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.2000 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2012年第四次分红 |
注:1)根据本基金基金合同规定,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益分配每季度至少1次,每年至多12次,每次收益分配的比例不低于基金可供分配利润的70%。并且,封闭期间本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的90%。基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2012年12月26日 | |
除息日 | 2012年12月27日(场内) | 2012年12月26日(场外) |
现金红利发放日 | 2012年12月27日(场内) | 2012年12月28日(场外) |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 | |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
3 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1)向本次场内基金份额派发的现金红利于2012年12月27日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金账户,2012年12月27日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。
2)向本次场外基金份额派发的现金红利于2012年12月28日自基金托管账户划出。
3.2 提示
1)权益分派期间(2012年12月20日至12月26日)暂停本基金转托管业务。
2)本次收益分配方式为现金分红。
3.3 咨询办法
登录招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com。
拨打招商基金管理有限公司客户服务电话:400-887-9555(免长途费)。
特此公告
招商基金管理有限公司
2012年12月19日