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    富国产业债债券型证券投资基金二O一三年第一次收益分配公告
    2013-04-08       来源:上海证券报      

    富国产业债债券型证券投资基金二O一三年第一次收益分配公告

    2013年04月08日

    1公告基本信息

    基金名称富国产业债债券型证券投资基金
    基金简称富国产业债券
    基金主代码100058
    基金合同生效日2011年12月05日
    基金管理人名称富国基金管理有限公司
    基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》
    收益分配基准日2013年03月31日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.069
    基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)200,917,352.23
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)100,458,676.12
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.22
    有关年度分红次数的说明本次分红为二O一三年度的第一次分红

    注:本基金合同约定,基金合同生效满3个月后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分配次数最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,截至2013年3月31日,本基金期末可供分配利润为200917352.23元。以2013年3月31日期末可供分配利润为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.22元。

    2与分红相关的其他信息

    权益登记日2013年04月11日
    除息日2013年04月12日
    现金红利发放日2013年04月16日
    分红对象权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2013年4月12日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,自2013年4月16日起投资者可以查询、赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

    选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


    注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国工商银行股份有限公司复核。

    3其他需要提示的事项

    1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

    2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

    3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费),或者登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn

    4、风险提示

    本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

    富国基金管理有限公司

    2013年4月8日

    富国纯债债券型发起式证券投资基金二0一三年第一次

    收益分配公告

    2013年04月08日

    1公告基本信息

    基金名称富国纯债债券型发起式证券投资基金
    基金简称富国纯债债券发起
    基金主代码100066
    基金合同生效日2012年11月22日
    基金管理人名称富国基金管理有限公司
    基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》
    收益分配基准日2013年03月31日
    有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度的第1次分红
    下属分级基金的基金简称富国纯债债券发起A/B富国纯债债券发起C
    下属分级基金的交易代码100066100068
    截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0251.023
    基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)18,835,535.6220,320,178.27
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)9,417,767.8110,160,089.14
    本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.100.10

    注:本基金合同约定,基金合同生效满3个月后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分配次数最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,截至2013年3月31日,本基金A/B级期末可供分配利润为18835535.62元,C级期末可供分配利润为20320178.27元。以2013年3月31日期末可供分配利润为基准,本基金决定向A/B级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.10元,向C级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.10元。

    2与分红相关的其他信息

    权益登记日2013年04月11日
    除息日2013年04月12日
    现金红利发放日2013年04月16日
    分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2013年4月12日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,自2013年4月16日起投资者可以查询、赎回。
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

    选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


    注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国工商银行股份有限公司复核。

    3其他需要提示的事项

    1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

    2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

    3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费),或者登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn

    4、风险提示

    本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

    富国基金管理有限公司

    2013年4月8日

    富国新天锋定期开放债券型证券投资基金二O一三年第三次

    收益分配公告

    2013年04月08日

    1公告基本信息

    基金名称富国新天锋定期开放债券型证券投资基金
    基金简称富国新天锋定期开放债券(场内简称:富国天锋)
    基金主代码161019
    基金合同生效日2012年05月07日
    基金管理人名称富国基金管理有限公司
    基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
    公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金合同》
    收益分配基准日2013年03月31日
    截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.032
    基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)14,086,924.64
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)7,043,462.32
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.08
    有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度的第3次分红

    注:本基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次;若每月最后一个自然日基金每10份基金份额的可供分配利润不低于0.05元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。截至本次收益分配基准日2013年3月31日,可供分配收益为14086924.64元,按照基金合同约定,本基金本次应分配金额为7043462.32元。

    2与分红相关的其他信息

    权益登记日2013年04月11日
    除息日2013年04月12日(场内)2013年04月11日(场外)
    现金红利发放日2013年04月16日(场内)2013年04月15日(场外)
    分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明
    税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

    注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

    3其他需要提示的事项

    1、权益分派期间(2013年4月9日至2013年4月11日)暂停本基金跨系统转托管业务。

    2、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

    3、咨询方式

    登陆富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn。

    拨打富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688。

    富国基金管理有限公司

    2013年4月8日