| 项目 | 金额(元) |
| 2011年1月4日 | 1,000,000,000.00 |
| 减：发行费用 | 59,928,592.00 |
| 2011年1月4日余额 | 940,071,408.00 |
| 加：本期募集资金利息收入 | 2,033,741.22 |
| 减：从募集资金专户实际支付给子公司的募投项目金额 | 267,603,000.00 |
| 其中：支付精密冲压件生产项目*a | 163,942,000.00 |
| 支付防干扰高效直流变频电动机生产项目*b | 103,661,000.00 |
| 减：除募投项目外从募集资金专户实际支付的金额 | 467,609,976.38 |
| 其中：支付宁波泰鸿机电有限公司长期投资款 | 52,608,900.00 |
| 偿还部分银行贷款 | 145,000,000.00 |
| 永久补充流动资金 | 200,000,000.00 |
| 临时补充流动资金 | 70,000,000.00 |
| 手续费 | 1,076.38 |
| 2011年12月31日募集资金专户余额 | 206,892,172.84 |
| 加：本期募集资金利息收入 | 7,683,759.83 |
| 偿还临时补充流动资金 | 140,000,000.00 |
| 减：除募投项目外从募集资金专户实际支付的金额 | 354,549,688.70 |
| 其中：支付日照兴业汽车配件有限公司长期投资款 | 203,110,000.00 |
| 支付日照兴发汽车零部件制造有限公司长期投资款 | 64,890,000.00 |
| 永久补充流动资金 | 16,543,932.58 |
| 临时补充流动资金 | 70,000,000.00 |
| 手续费 | 5,756.12 |
| 2012年12月31日募集资金专户余额 | 26,243.97 |
*a、2011年度本公司从募集资金专户实际支付募投项目-精密冲压件生产项目，项目实施主体为青岛海立达冲压件有限公司。
*b、2011年度本公司从募集资金专户实际支付募投项目-防干扰高效直流变频电动机生产项目，项目实施主体为青岛海立美达电机有限公司。
2、截至2012年12月31日，本公司的全资子公司青岛海立达冲压件有限公司募集资金监管户余额为5,870,550.03元，募集资金监管户的使用情况如下：
| 项目 | 金额(元) |
| 2011年1月18日 | 163,942,000.00 |
| 加：本期募集资金利息收入 | 1,994,944.43 |
| 减：从募集资金专户实际支付项目金额 | 68,734,085.63 |
| 其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 | 4,456,000.00 |
| 本年度支付募投项目投资 | 64,273,955.77 |
| 手续费 | 4,129.86 |
| 2011年12月31日募集资金专户余额 | 97,202,858.80 |
| 加：本期募集资金利息收入 | 267,019.38 |
| 减：从募集资金专户实际支付项目金额 | 91,599,328.15 |
| 其中：本年度支付募投项目投资 | 16,526,834.65 |
| 铺底流动资金 | 33,557,000.00 |
| 节余募集资金永久补充流动资金 | 41,514,323.36 |
| 手续费 | 1,170.14 |
| 2012年12月31日募集资金专户余额 | 5,870,550.03 |
3、截至2012年12月31日，本公司全资子公司青岛海立美达电机有限公司募集资金监管户余额为3,862,961.16元，募集资金监管户的使用情况如下：
| 项目 | 金额(元) |
| 2011年1月18日 | 103,661,000.00 |
| 加：本期募集资金利息收入 | 1,140,928.44 |
| 减：从募集资金专户实际支付项目金额 | 55,386,835.21 |
| 其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 | 2,002,000.00 |
| 本年度支付募投项目投资 | 53,359,878.18 |
| 手续费 | 24,957.03 |
| 2011年12月31日募集资金专户余额 | 49,415,093.23 |
| 加：本期募集资金利息收入 | 702,461.9 |
| 减：从募集资金专户实际支付项目金额 | 46,254,593.97 |
| 其中：本年度支付募投项目投资 | 7,464,828.02 |
| 铺底流动资金 | 20,855,000.00 |
| 节余募集资金永久补充流动资金 | 17,933,883.95 |
| 手续费 | 882.00 |
| 2012年12月31日募集资金专户余额 | 3,862,961.16 |
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《青岛海立美达股份有限公司章程》规定，结合公司实际情况，制定了《青岛海立美达股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法业经2010年本公司第一届董事会第五次会议和本公司2009年度股东大会审议通过。
2011年，公司第一届董事会第八次会议和公司2010年度股东大会审议通过了对管理办法部分内容的修改。根据修改后的管理办法，本公司从2011年1月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2011年1月20日由本公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行（乙方）、本公司的全资子公司青岛海立达冲压件有限公司（甲方）与中国工商银行股份有限公司即墨支行（乙方）、本公司的全资子公司青岛海立美达电机有限公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行（乙方）及安信证券股份有限公司（丙方）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2012 年12月31 日，募集资金具体存放情况如下：
1、青岛海立美达股份有限公司
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 建设银行青岛中山路支行 | 37101986910051020271（活期存款） | 26,243.97 |
| 合 计 | 26,243.97 |
2、青岛海立达冲压件有限公司
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 工商银行即墨支行 | 3803028329200362163（活期存款） | 5,870,550.03 |
| 合 计 | 5,870,550.03 |
3、青岛海立美达电机有限公司
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
| 建设银行青岛中山路支行 | 37101986910051020264（活期存款） | 3,862,961.16 |
| 合 计 | 3,862,961.16 |
三、本年度募集资金实际使用情况
| 募集资金总额 | 940,071,408.00 | 本年度投入募集资金总额 | 352,403,610.82 | |||||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 944,134,508.04 | |||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的 效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||||||
| 精密冲压件生产项目 | 否 | 163,942,000.00 | 122,427,676.64 | 50,085,004.79 | 118,819,090.42 | 97.05 | 2011.12 | -3,988,669.43 | 否 | 否 | ||||||||
| 防干扰高效直流变频电动机生产项目 | 否 | 103,661,000.00 | 85,727,116.05 | 28,320,710.02 | 83,707,545.23 | 97.64 | 2011.12 | -5,450,408.43 | 否 | 否 | ||||||||
| 精密冲压件生产项目节余资金永久补充流动资金 | 41,514,323.36 | 41,514,323.36 | 41,514,323.36 | 100.00 | ||||||||||||||
| 防干扰高效直流变频电动机生产项目节余资金永久补充流动资金 | 17,933,883.95 | 17,933,883.95 | 17,933,883.95 | 100.00 | ||||||||||||||
| 承诺投资项目小计 | 267,603,000.00 | 267,603,000.00 | 137,853,922.12 | 261,974,842.96 | -9,439,077.86 | |||||||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||||||
| 长期股权投资-增资宁波泰鸿 | 52,608,900.00 | |||||||||||||||||
| 长期股权投资-受让日照兴业股权 | 203,110,000.00 | 203,110,000.00 | ||||||||||||||||
| 长期股权投资-受让日照兴发股权 | 64,890,000.00 | 64,890,000.00 | ||||||||||||||||
| 归还银行贷款 | 145,000,000.00 | |||||||||||||||||
| 永久性补充流动资金 | 16,543,932.58 | 216,543,932.58 | ||||||||||||||||
| 临时性补充流动资金 | 70,000,000.00 | 140,000,000.00 | ||||||||||||||||
| 偿还临时性补充流动资金 | -140,000,000.00 | -140,000,000.00 | ||||||||||||||||
| 手续费 | 5,756.12 | 6,832.50 | ||||||||||||||||
| 超募资金投向小计 | 214,549,688.70 | 682,159,665.08 | ||||||||||||||||
| 合计 | 267,603,000.00 | 267,603,000.00 | 352,403,610.82 | 944,134,508.04 | -9,439,077.86 | |||||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1.精密冲压件生产项目：受下游部分客户项目投产延期的影响所致订单不足，未达到预计生产规模；新开发的精密冲压件产品通过客户的认证需要较长的时间，尚未形成批量生产，尚未进入收益期。 2. 防干扰高效直流变频电动机生产项目：受客户原有订单需求减少的影响，未达到预计生产规模；已开发出多款高效电机新产品正在进行试验，正式形成批量供货需要一定的时间，尚未进入收益期。 | |||||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2011年1月，经第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，本公司将使用部分超额募集资金偿还银行贷款14,500.00万元，使用部分超募资金永久性补充正常经营流动资金20,000.00万元。2011年6月，经第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，本公司使用超募资金5,260.89万元投资宁波泰鸿机电有限公司。2012年4月，第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的议案》，本公司使用超募资金20,311.00万元收购日照兴业汽车配件有限公司60%的股权，使用超募资金6,489.00万元收购日照兴发汽车零部件制造有限公司60%的股权。2012年9月，第二届董事会第四次会议审议通过了《青岛海立美达股份有限公司关于使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金及节余募集资金用作如下用途：使用超募资金余额1,654.39万元、“精密冲压件生产项目”节余募集资金4,151.43万元和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”节余募集资金1,793.39万元合计7,599.21万元永久性补充流动资金。 | |||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 首发募集资金到位前，本公司利用自筹资金对青岛海立达冲压件有限公司实施的精密冲压件生产项目已先期投入445.6万元，对青岛海立美达电机有限公司实施的防干扰高效直流变频电动机生产项目已先期投入200.2万元。募集资金到位后，根据2011年第一届董事会第八次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计645.8万元。 | ||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2011年8月，经第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，本公司将使用部分超募资金临时补充流动资金7,000.00万元, 若因募集资金项目发展需要，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。该资金使用期限不超过6个月（即2011年8月17日至2012年2月16日），到期公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。2012年2月3日，公司如数归还上述7,000.00万元。2012年2月，第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，本公司使用部分超募资金7,000.00万元临时补充流动资金，使用期限不超过6个月（即2012年2月29日至2012年8月28日），到期本公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。2012年7月19日，本公司全额归还了上述7,000.00万元并于次日公告（公告编号：2012-038）。 | ||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | （3）设备预算投资时参照询价。实际操作时，公司成立项目小组，协同审计、财务、法务等职能部门，对每类设备进行了多轮的招投标，保证设备精度、功能、配置等条件下，尽可能降低设备的采购价格，提高了设备的性价比。 （4）对设备安装调试，利用公司内部资源，自行组织人员实施，只有部分较大设备招标由安装公司专用设备吊装，减少了投资支出。 | ||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司尚未使用募集资金部分仍作为银行存款专户存储专户管理。 | ||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司第二届董事会第四次会议审议通过的《青岛海立美达股份有限公司关于使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》业经公告（公告编号：2012-049），同意公司将超募资金及节余募集资金用作如下用途：使用超募资金余额1,654.39万元、“精密冲压件生产项目”节余募集资金4,151.43万元和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”节余募集资金1,793.40万元合计7,599.22万元永久性补充流动资金。经检查因四舍五入保留尾数因素，本次更正为：同意公司将超募资金及节余募集资金用作如下用途：使用超募资金余额1,654.39万元、“精密冲压件生产项目”节余募集资金4,151.43万元和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”节余募集资金1,793.39万元合计7,599.21万元永久性补充流动资金。 | ||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2012年12月31日，本公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司第二届董事会第四次会议审议通过的《青岛海立美达股份有限公司关于使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》业经公告（公告编号：2012-049），同意公司将超募资金及节余募集资金用作如下用途：使用超募资金余额1,654.39万元、“精密冲压件生产项目”节余募集资金4,151.43万元和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”节余募集资金1,793.40万元合计7,599.22万元永久性补充流动资金。经检查因四舍五入保留尾数因素，本次更正为：同意公司将超募资金及节余募集资金用作如下用途：使用超募资金余额1,654.39万元、“精密冲压件生产项目”节余募集资金4,151.43万元和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”节余募集资金1,793.39万元合计7,599.21万元永久性补充流动资金。
除上述事项外，本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
青岛海立美达股份有限公司
董事会
二○一三年四月九日