证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2013-017
烟台万润精细化工股份有限公司
2013年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人戴秀云及会计机构负责人(会计主管人员)高连声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 221,315,195.03 | 177,632,246.53 | 24.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,644,006.39 | 27,851,357.51 | 10.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,033,173.71 | 24,323,227.29 | 23.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 28,403,041.72 | 59,383.69 | 47,729.7% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.2 | 10% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.2 | 10% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.43% | 2.29% | 0.14% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 1,548,413,985.84 | 1,498,010,260.31 | 3.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,276,559,138.09 | 1,244,457,985.50 | 2.58% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -60,311.53 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 758,088.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,850.00 | |
| 所得税影响额 | 107,794.00 | |
| 合计 | 610,832.68 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 8,550 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中节能（山东）投资发展公司 | 国有法人 | 27.1% | 37,354,000 | 37,354,000 | ||
| 鲁银投资集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 14.8% | 20,400,000 | 0 | 质押 | 20,400,000 |
| 烟台市供销合作社 | 境内非国有法人 | 7.5% | 10,336,000 | 0 | ||
| 山东鲁银科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.13% | 7,072,000 | 0 | ||
| 华夏成长证券投资基金 | 其他 | 3.47% | 4,785,028 | 0 | ||
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.5% | 3,446,000 | 3,446,000 | ||
| 河南秉原汇赢企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.27% | 3,128,000 | 0 | ||
| 王忠立 | 境内自然人 | 1.86% | 2,569,040 | 2,569,040 | ||
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.68% | 2,319,369 | 0 | ||
| 王志恒 | 境内自然人 | 1.54% | 2,119,100 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 鲁银投资集团股份有限公司 | 20,400,000 | 人民币普通股 | 20,400,000 |
| 烟台市供销合作社 | 10,336,000 | 人民币普通股 | 10,336,000 |
| 山东鲁银科技投资有限公司 | 7,072,000 | 人民币普通股 | 7,072,000 |
| 华夏成长证券投资基金 | 4,785,028 | 人民币普通股 | 4,785,028 |
| 河南秉原汇赢企业管理咨询有限公司 | 3,128,000 | 人民币普通股 | 3,128,000 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 2,319,369 | 人民币普通股 | 2,319,369 |
| 王志恒 | 2,119,100 | 人民币普通股 | 2,119,100 |
| 南京科亚实业有限公司 | 1,870,000 | 人民币普通股 | 1,870,000 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,439,780 | 人民币普通股 | 1,439,780 |
| 钱东奇 | 1,413,700 | 人民币普通股 | 1,413,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
应收利息较上年度期末减少100%，主要为上年度计提的应收定期存款利息在本年全部收回；
其他应收款较上年度期末增加88%，主要为本期计提安全费、水电费和支付的个人借款等；
本期预收账款为23万元，较上年度期末增加173%，主要为部分新客户采取预收货款的形式进行销售；
应付职工薪酬较上年度期末减少36%，主要为上年度期末子公司未发放的年终奖在本期已发放；
应交税费较上年度期末增加347%，主要系上年末增值税进项留抵较大及计提本年一季度所得税影响；
专项储备较上年度期末增加78%，主要系本期计提安全费用未全部使用所致；
营业成本较上年同期增加31%，主要系本期订单增加以及产品结构变化,导致营业成本相应增加；
营业税费较上年同期减少53%，主要系本期出口抵减内销产品应纳税额较同期减少；
财务费用较上年同期减少63%，主要为本期银行借款少于去年同期，使得利息支出减少；
本期营业外收入为78万元，较上年同期减少81%，主要系上年同期收到上市补贴、科技发展资金等政府补贴，本期无；
营业外支出较上年同期增加2万元，增长51%，主要系本期资产清理损失增加2万元；
销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加64%，主要系上年末的应收货款在本期收回，及收回本期部分销售货款；
收到的税费返还较上年同期增加452%，主要系进项留抵较多，并且本期出口销售增加，导致退税款增加；
购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期增加82%，主要系本期订单增加，为满足生产需求采购原材料增加；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少1万元，降低33%，主要系本年资产处置收益较少；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加92%，主要系本期付募投项目、年产850吨V-1沸石项目款项增加；
偿还债务所支付的现金较上年同期减少82%，主要系上年募集资金到位后，为降低资金使用成本，偿还母公司全部银行借款，而本期需偿还的短期借款较少；
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少85%，主要系本期借款减少，故支付的借款利息相应减少；
支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要为上年同期支付上市募集资金费用。
二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | ||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | ||||
| 资产重组时所作承诺 | 无 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中节能（山东）投资发展公司 | 自烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“烟台万润”）A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的烟台万润公开发行股票前已发行的股份，也不由烟台万润回购本公司直接或间接持有的烟台万润公开发行股票前已发行的股份。 | 2011年03月23日 | 自烟台万润精细化工股份有限公司A股股票上市之日起三十六个月 | 有效履行中 |
| 中节能（山东）投资发展公司 | 在间接或直接持有烟台万润的股份期间，控股股东及其控制的其他企业保证不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益），直接或间接参与与烟台万润构成竞争的任何业务或活动，亦不生产、开发任何与烟台万润生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品。 | 2011年02月17日 | 在间接或直接持有烟台万润的股份期间 | 有效履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | ||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | ||||
三、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -15% | 至 | 15% |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,902 | 至 | 7,986 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,944 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 本公司的生产经营以定制生产为主，由于下游客户的需求同比可能存在以上幅度的变动，导致公司销售可能出现与之相匹配变化。 | ||
烟台万润精细化工股份有限公司
董事长：赵凤岐
二○一三年四月十七日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2013-015
烟台万润精细化工股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体董事一致同意，公司第二届董事会第十三次会议于2013年4月17日以现场和通讯表决结合方式召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于2013年4月3日以专人送达及电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《烟台万润：关于2013年第一季度报告全文及正文的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《烟台万润：2013年第一季度报告全文》与《烟台万润：2013年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2013年第一季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议并通过了《烟台万润：关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司决定利用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。
《烟台万润：关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
备查文件：第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
2013年4月18日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2013-016
烟台万润精细化工股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体监事一致同意，公司第二届监事会第十次会议于2013年4月17日以现场和通讯表决结合方式召开，本次会议由监事会主席杜乐先生召集。会议通知于2013年4月3日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《烟台万润：关于2013年第一季度报告全文及正文的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司2013年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《烟台万润：2013年第一季度报告全文》与《烟台万润：2013年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2013年第一季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议并通过了《烟台万润：关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额划转，有利于提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合公司发展需要和股东利益最大化，不违背相关法律法规的规定，同时，公司建立了相应的操作流程，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项。
《烟台万润：关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
备查文件：第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
监事会
2013年4月18日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2013-018
烟台万润精细化工股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月17日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《烟台万润：关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，现就使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项事项公告如下：
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司决定利用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。
一、使用银行承兑汇票支付募投项目款项具体的操作流程
1、项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门按照公司募投项目建设需要，与募投项目材料供应商或施工单位及相关支付单位签订采购或施工合同，并洽谈好可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的公司内部审批程序后，办理相关的付款手续；
2、具体办理银行承兑汇票时，项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门填制付款申请单提交公司财务部，并注明付款方式为银行承兑汇票，财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
3、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报公司董事长审批，并抄送保荐代表人（若当月累计金额每达1,000万元而未到月末时，应即时报公司董事长审批，并抄送保荐代表人），经公司董事长审批并且保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报办理募集资金划转手续；
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目建设实施所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金；
5、公司涉及部门在申请、审核使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金时，必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的规定，在募投项目的建设工期、经批准的投资规模内，履行申请、审核、报批和划转程序。
公司此前发生的使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项合计人民币15,965,952.49元，公司此前发生的使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项事项将按照此操作流程追溯履行审批程序。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目在建工程款、设备采购款及材料采购款，将有助于节省财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、董事会决议情况
公司第二届董事会第十三次会议审议通过《烟台万润：关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。
四、独立董事意见
经过认真审核，独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项,有利于提高公司募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容、程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项。
五、监事会意见
监事会认为：使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额划转，有利于提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合公司发展需要和股东利益最大化，不违背相关法律法规的规定，同时，公司建立了相应的操作流程，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项。
六、保荐机构和保荐代表人的监督
保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的情况进行监督，公司于每月月末向保荐代表人报送当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表以供审核，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的独立意见；
4、中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的核查意见。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
2013年4月18日