证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-018
深圳市齐心文具股份有限公司
2013年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人(会计主管人员)唐秀珠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 307,514,344.12 | 271,701,313.33 | 13.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,635,512.65 | 8,944,440.91 | -48.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,305,470.49 | 8,198,185.91 | -47.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -78,463,789.64 | -59,043,615.50 | -66.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 | -50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 | -50% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.41% | 0.83% | -0.42% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 1,531,033,282.94 | 1,580,111,137.24 | -3.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,124,331,594.16 | 1,119,726,842.65 | 0.41% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 5,557.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 378,564.47 | |
| 所得税影响额 | 53,750.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 329.85 | |
| 合计 | 330,042.16 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 19,247 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市齐心控股有限公司 | 境内非国有法人 | 48.09% | 184,599,998 | 0 | 质押 | 149,600,000 |
| 陈钦武 | 境内自然人 | 6.25% | 24,000,000 | 0 | 质押 | 24,000,000 |
| 陈钦徽 | 境内自然人 | 3.75% | 14,400,000 | 0 | 质押 | 6,000,000 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产 | 境内非国有法人 | 3.1% | 11,893,777 | 0 | ||
| 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS& CO | 境外法人 | 2.22% | 8,520,319 | 0 | ||
| 中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户 | 境内非国有法人 | 0.84% | 3,228,225 | 0 | ||
| 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 | 境内非国有法人 | 0.46% | 1,763,451 | 0 | ||
| 中国工商银行－南方避险增值基金 | 境内非国有法人 | 0.4% | 1,536,782 | 0 | ||
| 中国工商银行－诺安新动力灵活配置混合型证券 | 境内非国有法人 | 0.38% | 1,450,000 | 0 | ||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核 | 境内非国有法人 | 0.35% | 1,353,830 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市齐心控股有限公司 | 184,599,998 | 人民币普通股 | 184,599,998 | |||
| 陈钦徽 | 14,400,000 | 人民币普通股 | 14,400,000 | |||
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产 | 11,893,777 | 人民币普通股 | 11,893,777 | |||
| 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS& CO | 8,520,319 | 人民币普通股 | 8,520,319 | |||
| 中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户 | 3,228,225 | 人民币普通股 | 3,228,225 | |||
| 中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户 | 1,763,451 | 人民币普通股 | 1,763,451 | |||
| 中国工商银行－南方避险增值基金 | 1,536,782 | 人民币普通股 | 1,536,782 | |||
| 中国工商银行－诺安新动力灵活配置混合型证券 | 1,450,000 | 人民币普通股 | 1,450,000 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核 | 1,353,830 | 人民币普通股 | 1,353,830 | |||
| UBS AG | 1,323,957 | 人民币普通股 | 1,323,957 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中除陈钦武先生、陈钦徽先生与深圳市齐心控股有限公司的控股股东陈钦鹏先生（持有该公司51%股权，系公司实际控制人）为兄弟关系外，公司未知其他前10名股东以及前10名无限售条件股东之间，是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比下降48.17%的原因日下：
1）报告期内，公司成功中标国家电网2013年办公类物资超市化采购项目，所涉及金额4.39亿元，为配合该中标项目的顺利实施，公司直销事业部相应的加大了前期投入，相关投入无法在报告期内产生效益；
2）为满足公司集成供应模式的发展需要，提升公司的内部管理水平，公司报告期内正式导入了SAP系统，由于新旧系统的更换需要一定时间，新系统的运行也存在磨合期，故尽管SAP系统为公司未来的高速发展奠定了坚实的后台基础，但短期内的磨合影响到公司销售订单的确认、发货等业务环节，一季度的销售因此受到一定影响；
3）为提高公司物流配送的效率，报告期内公司启动了物流自动化项目，对全部商品进行分色分码管理，该项目同样存在磨合期，对公司报告期内的发货造成一定影响。同时，由于一季度属于淡季，净利润同比基数较低（去年净利润仅占全年的11.7%），故上述因素的共同影响造成公司报告期内净利润下滑幅度较大。
2、货币资金减少37.68%，主要原因是：公司报告期募投项目的工程投入加大，相应货币资金减少。
3、应收票据减少95.78%,主要原因是：公司上年末收到的银行承兑票据，报告期内已到期收回。
4、预付账款增幅68.70%，主要原因是：公司报告期内预付货款增加。
5、应收补贴款增幅148.60%，主要原因是：报告期内应收未收的出口退税增加。
6、其他应收款增幅60.54%，主要原因是：报告期内的业务借款、备用金、投资保证金等增加，其他应收款增加。
7、其他流动资产增幅287.16万，增幅139.85%，主要原因是：报告期内已支付待摊销的租赁费增加。
8、短期借款减少71.29%，主要原因是报告期内贸易融资短期借款下降。
9、应交税费减少30.06%，主要原因是上年末计提的企业所得税在报告期内支付上升，应交税费下降。
10、财务费用增幅111.93%，主要原因是公司报告期募投项目的工程投入加大，货币资金减少，相应银行利息减少。
11、投资活动产生的现金流量净额增幅63.32%，主要原因是由于随着募投项目实施，公司在建工程投入增加。
12、筹资活动产生的现金流量净额减少336.63%，主要原因是偿还前期借款。
13、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加了95.63万，减少176.30%，主要原因是汇率变化的影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年2月7日，公司收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司发给本公司的中标《成交通知书》，确定公司为“国家电网公司2013年办公类物资超市化采购招标”项目的中标单位。公司共中标5个包，中标金额合计为人民币43,850.1482万元。本合同金额合计占公司2012年经审计后营业总收入的29.96%，合同的履行将对公司2013年营业收入和净利润产生积极影响。
本次成功中标国家电网采购项目，表明公司在直销业务的拓展已取得初步成效，对公司直销业务以及集成供应商的经营模式有良好的促进作用；并对公司进一步开发和服务全国集团性大客户综合运营能力会有全面的提升。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于国家电网公司2013年办公类物资超市化采购中标公告 | 2013年02月19日 | 公告编号：2013-001披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市齐心控股有限公司、陈钦武、陈钦徽 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 | 2009年10月20日 | 三年 | 履行完毕 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武 | 除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。 | 2009年10月20日 | 正在履行 | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | ||||
| 承诺的解决期限 | 不适用 | ||||
| 解决方式 | 详见上表“承诺内容”部分 | ||||
| 承诺的履行情况 | 截至本报告披露日，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。 | ||||
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 0% | 至 | 50% |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,968.69 | 至 | 5,953.04 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,968.69 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 由于公司持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大产品研发与创新力度，不断推出新品类、新产品，预计2013年1-6月公司净利润将保持较好的增长趋势。 | ||
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数（万元） | 报告期新增占用金额（万元） | 报告期偿还总金额（万元） | 期末数（万元） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额（万元） | 预计偿还时间（月份） |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ||
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | 0% | ||||||||
六、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 0.00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | |||||
| 期末持有的其他证券投资 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | ||||||
| 报告期已出售证券投资损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | ||
| 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
持有其他上市公司股权情况的说明
深圳市齐心文具股份有限公司
董事长：陈钦鹏
二〇一三年四月二十四日