鲁信创业投资集团股份有限公司
2013-04-27 来源：上海证券报
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 林书香 | 独立董事 | 因公出差 | 林乐清 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李世杰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 苗西红 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 苗西红 |
公司负责人李世杰、主管会计工作负责人苗西红及会计机构负责人（会计主管人员）苗西红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,057,430,532.81 | 4,066,686,315.23 | -0.23 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,940,557,108.89 | 2,917,177,032.77 | 0.80 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.95 | 3.92 | 0.77 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,246,219.44 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,966,987.75 | 23,966,987.75 | 192.24 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 192.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 189.89 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 192.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.82 | 0.82 | 增加0.52个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.82 | 0.82 | 增加0.52个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 90,029.05 |
| 合计 | 90,029.05 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 32,832 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 534,206,761 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司 | 2,157,736 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1,490,702 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,389,098 | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,329,294 | 人民币普通股 |
| 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,012,429 | 人民币普通股 |
| 柴秉光 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 檀超 | 935,600 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 852,533 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 850,500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 一、资产负债表项目 | |||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动金额 | 增减变动% | 变动主要原因的说明 |
| 货币资金 | 144,732,041.38 | 269,636,868.16 | -124,904,826.78 | -46.32% | 支付股权投资款 |
| 应收票据 | 9,009,418.38 | 14,031,196.38 | -5,021,778.00 | -35.79% | 本期收到的银行承兑汇票结算货款减少 |
| 应收利息 | 3,246,252.29 | 2,180,835.62 | 1,065,416.67 | 48.85% | 本期计提委托贷款利息 |
| 应收股利 | 3,997,232.62 | 1,497,232.62 | 2,500,000.00 | 166.97% | 投资项目已宣告未支付现金分红增加 |
| 其他非流动资产 | 49,316,100.00 | 89,316,100.00 | -40,000,000.00 | -44.78% | 收回到期受托委托贷款，以及未完成工商变更的投资款减少 |
| 应付利息 | 24,797,975.72 | 18,297,975.72 | 6,500,000.00 | 35.52% | 本期计提应付债券利息 |
| 应付股利 | 0 | 450,000.00 | -450,000.00 | -100.00% | 子公司支付年初已宣告的现金股利 |
| 外币报表折算差额 | -497027.34 | 92903.55 | -589,930.89 | -634.99% | 汇率变动影响 |
| 二、利润表项目 | |||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动金额 | 增减变动% | 变动原因的说明 |
| 营业税金及附加 | 753,451.78 | 448,178.04 | 305,273.74 | 68.11% | 营业税金增加 |
| 投资收益 | 33,938,160.72 | 22,767,547.34 | 11,170,613.38 | 49.06% | 本期减持收益增加 |
| 营业外收入 | 91,119.05 | 30,000.00 | 61,119.05 | 203.73% | 本期增加债务重组利得 |
| 营业外支出 | 1,090.00 | 47,645.31 | -46,555.31 | -97.71% | 销售滞纳金减少所致 |
| 所得税费用 | -1,397,159.04 | -45,420.83 | -1,351,738.21 | 本期转回视同处置长期股权投资收益导致的递延所得税比上年同期增加 | |
| 其他综合收益 | -586,911.63 | 19,655.64 | -606,567.27 | -3085.97% | 外币报表折算差额比上年同期减少 |
| 三、现金流量表项目 | |||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动金额 | 增减变动% | 变动原因的说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,246,219.44 | -1,267,760.05 | -9,978,459.39 | 比上年减少收往来款所致 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,375,185.13 | -47,802,409.21 | -41,572,775.92 | 本期对项目的出资增加 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,145,323.75 | -2,409,391.11 | -21,735,932.64 | 本期借款减少 | |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,公司未进行现金分红。公司利润分配政策按公司章程相关规定执行。
鲁信创业投资集团股份有限公司
法定代表人:李世杰
2013年4月25日
2013年第一季度报告