第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2013-020
山东豪迈机械科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月23日上午9:00在本公司会议室以现场和通讯表决方式召开第二届董事会第十八次会议，会议通知于2013年5月21日送达。应出席董事9名，实际出席董事8名，冯民堂先生因公出差委托董事魏效辉先生代为出席并行使表决权,独立董事李志刚先生、倪浩嫣女士和周志济先生以通讯方式表决，会议由董事长张恭运先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
本次会议经审议作出了如下决议：
一、 审议《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》
同意公司使用不超过人民币2亿元的超募资金择机购买短期保本型商业银行理财产品，在上述额度内，该资金可在决议有效期内进行滚动使用,且购买理财产品的累计金额不超过最近一期经审计净资产的50%，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。
本次使用超募资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。
依据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次使用超募资金购买银行理财产品的事项属于公司董事会权限，无需经公司股东大会审议批准。公司独立董事、保荐机构已就此发表明确同意意见，相关专项意见详见巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案全文刊登于2013年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的公告》。
表决结果：以 9票同意、0票反对、0票弃权。
二、 审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
同意公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币2亿元的自有资金择机购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。 公司独立董事已就此发表明确同意意见，相关专项意见详见巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案全文刊登于2013年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。
表决结果：以 9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
2013年5月23日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2013-021
山东豪迈机械科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司于2013年5月23日上午10:00公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十六次会议，会议通知于5月21日发出，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席柳胜军先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
本次会议经审议作出了如下决议：
一、 审议通过《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》
经对公司使用超募资金购买保本型银行理财产品的认真审核，监事会认为：公司使用超募资金择机购买投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法规以及《公司章程》的相关规定，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司使用不超过 2 亿元超募资金购买保本型银行理财产品。
本议案全文刊登于2013年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
经过认真审核，监事会认为：公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，使用自有资金择机购买投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法规以及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司使用不超过2亿元自有资金购买保本型银行理财产品。
本议案全文刊登于2013年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。
表决结果：以 3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
2013年5月23日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2013-022
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于使用超募资金购买保本型银行
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的规定，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪迈科技”）于 2013 年5月23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》 , 同意公司使用不超过人民币2亿元的超募资金择机购买短期保本型商业银行理财产品，在上述额度内，该资金可在决议有效期内进行滚动使用,且购买理财产品的累计金额不超过最近一期经审计净资产的50%。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。
本次使用超募资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]882号核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，发行价格为每股人民币24.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币120，000万元，扣除保荐承销费用等发行费用4,806.10万元，募集资金净额为人民币115,193.90万元。以上资金全部到位，信永中和会计师事务所有限责任公司已于2011年6月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2010JNA3053号《验资报告》审验确认。 公司本次发行募集资金全部存放于募集资金专户管理。根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司计划募集资金71,782.00万元，本次超募资金为43,411.90万元。
二、募集资金的管理、使用和存放
（一）截止2013年5月18日,公司募投项目募集资金投入使用情况
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 累计投入金额 |
| 精密子午线轮胎模具项目 | 否 | 34,912.00 | 34,912.00 | 25,930.27 |
| 高档精密铸锻中心项目 | 否 | 21,651.00 | 9,352.60 | 9,351.85 |
| 巨型子午线轮胎硫化机项目 | 否 | 11,197.00 | 11,197.00 | 4,401.33 |
| 轮胎模具工程研究开发中心项目 | 否 | 4,022.00 | 4,022.00 | 4,077.83 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 71,782.00 | 59,483.60 | 43,761.28 |
(二) 超募资金使用情况
经2011年7月6日公司第二届董事会第二次会议《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》审议通过，同意使用超募资金13,500万元偿还银行贷款，使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。
截止2013年5月18日，公司尚有20,935.30万元（含存款利息收入和银行手续费支出）超募资金未安排用途，存放于公司募集资金专户中。
三、本次使用超募资金购买理财产品的情况
公司在过去十二个月内不存在使用募投项目资金及超募资金购买银行理财产品的情况。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司拟使用不超过人民币2亿元的超募资金，择机阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型商业银行理财产品，资金在有效额度内可以滚动使用。
购买的理财产品基本情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型商业银行理财产品。公司不会将该资金用于向银行等金融机构购买以股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资标的的银行理财产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。单个保本型银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
3、购买额度
公司拟使用不超过人民币2亿元的超募资金购买保本型银行理财产品，在该资金额度内可滚动购买保本型银行理财产品。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，决议有效期内，公司使用超募资金购买理财产品的累计金额不超过最近一期经审计净资产的50%。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、实施方式
董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署有关的法律文件,具体投资活动由公司财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
5、信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险的原则，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以超募资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险、风险措施控制及对公司日常经营的影响
1、投资风险
（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过
十二个月保本型银行理财产品，不得购买深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》所涉及的品种。
（2）管理层具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督，并负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，
并向审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
理财产品的购买及损益情况。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
公司拟使用不超过2亿元的超募资金购买保本型银行理财产品，在董事会决议有效期内，该项资金可以滚动使用。本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过 12 个月）的保本型银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第 30 号：风险投资》所涉及的品种。此举有利于提高募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况，决策和审议程序符合证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司使用不超过 2亿元超募资金购买保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
公司监事会对使用超募资金购买保本型银行理财产品进行了认真审核，监事会认为：公司使用超募资金择机购买投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法规以及《公司章程》的相关规定，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司使用不超过 2 亿元超募资金购买保本型银行理财产品。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
豪迈科技本次使用超募资金购买银行理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》（2013年2月5日修订）等相关法律法规的规定。
保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合相关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
综上，保荐机构同意公司在保证募集资金项目投资需求和资金安全的前提下，使用不超过2亿元的超募资金购买商业银行短期保本型理财产品。
七、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、齐鲁证券《关于豪迈科技使用超募资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
2013年5月23日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2013-023
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型银行
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月23日召开第二届董事会第十八次会议，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币2亿元的自有资金择机购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
一、理财产品主要内容
1．产品类型：
仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
2．认购理财产品资金额度：
公司拟使用不超过2亿元人民币的自有资金购买保本型银行理财产品，在该资金额度内可滚动购买保本型银行理财产品。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，决议有效期内，公司使用资金购买理财产品的累计金额不超过最近一期经审计净资产的50%。
3．理财产品期限：
根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过1年。
4、资金来源：
公司用于购买保本型银行理财产品的资金为自有资金，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资，资金来源合法合规。
5、实施方式
董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署有关的法律文件,具体投资活动由公司财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
二、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响日常经营和确保资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险、风险措施控制及对公司日常经营的影响
1、投资风险
（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的投资风险，主要防范措施有：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》所涉及的品种。
（2）进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督，并负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，
并向审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，公司拟使用不超过 2 亿元的自有资金购买保本型银行理财产品，符合公司利益。且本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过 12 个月）的保本型银行理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第 30 号：风险投资》所涉及的品种。此举不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况，决策和审议程序符合证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司使用不超过 2 亿元自有资金购买保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
公司监事会对使用自有资金购买保本型银行理财产品进行了认真审核，监事会认为：公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，使用自有资金择机购买投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品，履行了必要的审批程序，符合相关法规以及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司使用不超过 2 亿元自有资金购买保本型银行理财产品。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
2013年5月23日