证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临2013-039号

  中粮屯河股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中粮屯河股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第三十二次会议及2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过7亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2013年5月29日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、及上海证券交易所网www.sse.com.cn《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  一、购买理财产品情况

  （一）公司于2013年6月27日与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订协议，使用暂时闲置募集资金5000万元购买银行理财产品。

  1、产品名称：广发银行“盆满钵盈”大客户版人民币理财计划

  2、发行人：广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行

  3、币种：人民币

  4、投资标的：主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款

  5、产品代码：PMBYJD0024

  6、购买理财产品金额：伍仟万元（RMB 50,000,000元）

  7、产品类型：保本浮动收益型产品

  8、产品收益率：6.35%/年

  9、产品起息日：2013 年6 月28 日

  10、产品到期日：2013 年10月14 日

  11、期限：108天

  12、本金及理财收益支付：到期一次性支付

  13、资金来源：暂时闲置募集资金

  14、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行无关联关系

  15、公司本次使用5000万元暂时闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的2.5%。

  （二）公司于2013年6月28日与中国建设银行新疆区分行签订协议，使用暂时闲置募集资金3500万元购买银行理财产品。

  1、产品名称：中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品2013年第45期

  2、发行人：中国建设银行新疆区分行

  3、币种：人民币

  4、投资标的：主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款

  5、产品代码：XJ082013045034D01

  6、购买理财产品金额：叁仟伍佰万（RMB 35,000,000元）

  7、产品类型：保本浮动收益型产品

  8、产品收益率：5.8%/年

  9、产品起息日：2013 年7月1日

  10、产品到期日：2013 年8月4 日

  11、期限：34天

  12、本金及理财收益支付：到期一次性支付

  13、资金来源：暂时闲置募集资金

  14、关联关系说明：公司与中国建设银行新疆区分行无关联关系

  15、公司本次使用3500万元暂时闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的1.75%。

  二、 对公司的影响

  1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

  三、公告日前十二个月内购买理财产品情况。

  公司于2013年5月22日与中国农业银行股份有限公司昌吉市支行签订协议，使用暂时闲置募集资金9.5亿元购买中国农业银行 “本利丰”定向（BFDG2013174）人民币理财产品。该产品已于2013年6月14日到期。

  四、 独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见

  独立董事、监事会及保荐机构意见具体请详见2013年5月29日上海证券交易所网www.sse.com.cn。

  中粮屯河股份有限公司董事会

  二0一三年六月二十八日