持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的
提示性公告
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,宝盈基金管理有限公司(以下简称本公司)自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用“指数收益法”确定公允价值。
经与托管银行协商一致,自2013年7月23日起,本公司旗下基金持有的“京东方A”(股票代码:000725)采用“指数收益法”进行估值。待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2013年7月24日
宝盈基金管理有限公司
关于增加和讯信息科技有限公司为旗下基金
代销机构及参与申购费率优惠活动的公告
根据宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与和讯信息科技有限公司签署的代销协议,自即日起,和讯信息科技有限公司将代销本公司旗下宝盈鸿利收益证券投资基金(基金代码:213001)、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金(基金代码:213002)、宝盈策略增长股票型证券投资基金(基金代码:213003)、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:213006)、宝盈增强收益债券型证券投资基金(前端代码:213007,后端代码:213907,C类代码:213917)、宝盈资源优选股票型证券投资基金(前端代码:213008,后端代码:213908)、宝盈货币市场证券投资基金(A类代码:213009,B类代码:213909)和宝盈中证100指数增强型证券投资基金(基金代码:213010),投资者可在和讯信息科技有限公司办理基金开户业务及上述基金的申购、定期定额申购、赎回、转换(不含后端模式)等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。
同时,投资者通过和讯信息科技有限公司网上交易系统申购及定期定额申购本公司旗下宝盈鸿利收益证券投资基金(基金代码:213001)、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金(基金代码:213002)、宝盈策略增长股票型证券投资基金(基金代码:213003)、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:213006)、宝盈增强收益债券型证券投资基金(前端代码:213007)、宝盈资源优选股票型证券投资基金(前端代码:213008)和宝盈中证100指数增强型证券投资基金(基金代码:213010)(上述基金仅限前端收费模式),申购费率享有4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、宝盈基金管理有限公司
公司网站:www.byfunds.com
客户咨询电话:400-8888-300
2、和讯信息科技有限公司
公司网站:和讯理财客(licaike.hexun.com)
客户服务电话:400-920-0022
投资者在和讯信息科技有限公司办理上述业务应遵循和讯信息科技有限公司的具体规定。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
宝盈基金管理有限公司保留对该公告的最终解释权。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2013年7月24日