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    北京空港科技园区股份有限公司
    2013-08-27       来源:上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    股票简称空港股份股票代码600463
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名刘彦明柳彬
    电话010-80489305010-80489305
    传真010-80491684010-80489305
    电子信箱yanm_liu@163.comkg600463@163.com

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产2,438,544,510.882,454,943,939.84-0.67
    归属于上市公司股东的净资产750,568,918.55731,250,545.352.64
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额-240,649,396.27150,867,052.63-259.51
    营业收入418,959,568.44342,828,569.2222.21
    归属于上市公司股东的净利润44,518,373.2041,132,453.068.23
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,345,889.6440,490,168.414.58
    加权平均净资产收益率(%)5.915.85增加0.06个百分点
    基本每股收益(元/股)0.180.168.23
    稀释每股收益(元/股)0.180.168.23

    2.2 前10名股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数17,073
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    北京天竺空港工业开发公司国有法人58.25146,781,7900
    冯德功境内自然人2.506,312,2200未知
    深圳市空港油料有限公司其他1.102,783,8530未知
    刘定舫境内自然人0.451,125,9390未知
    福州龙鑫房地产开发集团有限公司未知0.421,059,3000未知
    王海境内自然人0.401,010,0000未知
    沈浩青境内自然人0.36918,8010未知
    周志生境内自然人0.30757,4540未知
    北京空港广远金属材料有限公司其他0.30752,3930未知
    北京华大基因研究中心有限公司其他0.30752,3930质押752,392
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    报告期内,公司董事会以科学发展观为指引,积极推动公司各项业务稳步、有序开展。报告期内,实现营业收入41,895.96万元,同比增长22.21%;实现利润总额6,241.89万元,同比下降0.15%;实现归属于上市公司股东的净利润4,451.84万元,同比增长8.23%。截至本报告期末,公司总资产243,854.45万元,同比下降0.67%;归属于上市公司的股东权益75,056.89万元,同比增长2.64%。

    (一)学习、贯彻内控规范,积极落实公司战略规划。按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,保证内控规范在公司有效运行;认真贯彻落实《公司发展战略规划(2012年-2020年)》,通过梳理、盘点现有资源,分析公司所处宏观环境、行业环境、业务特点,推动公司战略有效实施。

    (二)土地一级开发业务

    截至本报告期末,公司控股子公司亿兆地产完成顺义区赵全营兆丰产业基地北侧工业用地的现场踏勘工作。目前,上述地块地上物的拆迁工作正有序开展;空港木林高端制造业基地市政工程建设正在进行中;编制完成龙湾屯镇南部功能区规划调整方案。

    (三)工业地产开发业务

    继续推进空港企业园三期北区销售许可证的办理工作;完成空港企业园研发中心项目外幕墙安装工程。完成“空港A区配套服务设施项目”(项目最终名称以发改委立项批复为准)3858.3平方米建设用地土地使用权过户手续工作,完成项目初步规划设计方案;天保恒瑞完成“综保区口岸物流中心项目”(项目最终名称以发改委立项批复为准)前期建设用地勘察选址工作。

    (四)建筑施工业务

    报告期内,天源建筑开复工面积约60万平方米,各项目工程均安全、稳步按工期开展。

    (五)物业管理与租赁业务

    报告期内,公司完成部分标准厂房外墙的重新装修、装饰工程,从而提升持有型物业品质、物业管理水平,提高物业管理与租赁板块的收益水平。

    3.1.1主营业务分析

    3.1.1.1 财务报表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入418,959,568.44342,828,569.2222.21
    营业成本284,986,857.92218,776,182.1930.26
    销售费用5,833,767.004,447,199.8131.18
    管理费用29,396,623.6426,639,673.4110.35
    财务费用20,180,533.2811,913,134.5469.40
    经营活动产生的现金流量净额-240,649,396.27150,867,052.63-259.51
    投资活动产生的现金流量净额-4,421,865.09-3,610,725.00-22.46
    筹资活动产生的现金流量净额133,323,547.37-57,962,808.80330.02

    营业收入变动原因说明:主要原因是本期房产销售收入同比增加所致。

    营业成本变动原因说明:主要原因是本期房产销售成本同比增加所致。

    销售费用变动原因说明:主要原因是本期广告宣传费和土地入市费同比增加所致。

    管理费用变动原因说明:主要原因是本期中介费同比增加所致。

    财务费用变动原因说明:主要原因是本期贷款规模增加,以及资本化利息同比减少所致。

    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期大幅减少,而购买商品、接受劳务支付的现金较上期大幅增加所致。

    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。

    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期新增银行借款所致。

    3.1.1.2 其它

    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

    报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

    (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

    公司第五届董事会第二次会议及2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》,公司拟发行额度不超过2.7亿元的短期融资券,目前发行申报材料已报送至中国银行间市场交易商协会。详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站www.sse.com.cn编号为临2012-018和临2012-019的公告。

    (3) 经营计划进展说明

    报告期内公司经营计划进展情况详见第四节“董事会报告”中“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

    (4) 其他

    单位:元 币种:人民币

    项 目期末余额年初余额增减幅度(%)主 要 原 因
    应收票据-1,464,480.00-100.00主要原因是本期将应收票据背书转出所致。
    预付款项376,145.082,336,823.05-83.90主要原因是结转了隶属于本期的预付账款所致。
    在建工程5,183,899.542,049,022.40152.99主要原因是加工区大库配电室工程改造支出增加,本期尚未到达预定可使用条件,尚未转入固定资产所致。
    无形资产4,017,260.55-100.00主要原因是本期新增空港A区配套服务设施项目地块所致。
    短期借款515,000,000.00315,000,000.0063.49主要原因是本期公司因运营需要,增加短期借款所致。
    应付票据25,773,239.0011,300,000.00128.08主要原因是增加使用银行承兑汇票方式支付工程款、材料款所致。
    预收款项80,112,047.00237,888,182.58-66.32主要原因是将符合收入确认条件的预收房款转出所致。
    应交税费10,911,144.9027,400,771.24-60.18主要原因是本期末计提应交的营业税和企业所得税较上年末大幅减少所致。
    应付利息-1,057,375.00-100.00主要原因是本期支付了计提的银行贷款利息所致。
    应付股利-3,964,148.82-100.00主要原因是本期支付了应付大股东的现金股利所致。
    其他非流动负债28,088,476.8416,821,587.1266.98主要原因是本期收到贴息款,递延收益增加所致。
    项 目2013年1-6月2012年1-6月增减幅度(%)主 要 原 因
    资产减值损失-2,234,997.611,067,957.28-309.28主要原因是本期收回应收账款,冲回所计提的坏账准备所致。
    营业外收入5,271,940.76901,062.85485.08主要原因是本期结转到营业外收入的政府补助同比增加所致。
    营业外支出2,199,690.7329,408.547379.77主要原因是本期报废了无法使用的固定资产所致。
    少数股东损益250,422.175,646,120.76-95.56主要原因是控股子公司本期实现净利润同比减少所致。
    归属于少数股东的综合收益总额250,422.175,646,120.76-95.56主要原因是控股子公司本期实现净利润同比减少所致。

    3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

    3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    园区开发建设56,541,328.0010,695,722.7881.08-47.10-83.76增加42.72个百分点
    房地产开发132,352,860.00102,424,835.6822.6180.91180.75减少27.52个百分点
    建筑施工206,021,539.11182,759,279.5011.29-5.96-7.26增加1.25个百分点
    租赁22,822,317.339,810,353.7157.011.5116.77减少5.62个百分点
    物业管理及其他8,115,592.505,735,937.0629.323.1924.64减少12.17个百分点

    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    园区土地开发56,541,328.0010,695,722.7881.08-47.10-83.76增加42.72个百分点
    房产销售132,352,860.00102,424,835.6822.6180.91180.75减少27.52个百分点
    建筑施工206,021,539.11182,759,279.5011.29-5.96-7.26增加1.25个百分点
    房产出租22,822,317.339,810,353.7157.011.5116.77减少5.62个百分点
    物业管理及其他8,115,592.505,735,937.0629.323.1924.64减少12.17个百分点

    园区开发建设收入同比减少主要系本期土地开发补偿收入较上期减少所致;房地产开发营业收入同比增加主要系本期房产销售收入增加所致。

    3.1.2.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    北京地区389,278,930.4118.03
    其他地区18,000,000.00100.00

    公司主要业务开展地在北京,其他地区营业收入主要是报告期内控股子公司天源建筑新增河北地区业务。

    3.1.3核心竞争力分析

    报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化,亦无对公司产生影响的情况发生。

    3.1.4 投资状况分析

    3.1.4.1 对外股权投资总体分析

    截止2013年6月30日,公司长期股权投资余额为513.07万元,比期初530.88万元减少3.35%。

    被投资公司情况:

    被投资公司的名称主 要 业 务占被投资公司的权益比例
    北京承天倍达过滤技术有限责任公司过滤材料、滤芯、过滤器、过滤设备的技术开发制造、销售及技术服务。21%

    3.1.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

    (1) 委托理财情况

    委托理财产品情况

    单位:元 币种:人民币

    合作方名称委托理财产品类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式实际收回本金金额实际获得收益是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金
    中国银行日积月累理财产品10,000,000.002013年6月21日2013年6月28日浮动利率10,000,000.004,410.970自有资金
    合计/10,000,000.00///10,000,000.004,410.97/ ///

    (2) 委托贷款情况

    本报告期公司无委托贷款事项。

    3.1.4.3募集资金使用情况

    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    3.1.4.4主要子公司、参股公司分析

    单位:万元 币种:人民币

    公 司 名 称持股

    比例

    业务性质注册资本总资产净资产净利润
    北京空港天瑞置业投资有限公司100%房地产开发2,90067,218.1612,393.88155.58
    北京空港天地物业管理有限公司100%服务业300666.79297.78-106.02
    北京空港天慧咨询有限公司100%服务业50293.42292.84-251.61
    北京天源建筑工程有限责任公司80%建筑施工8,00064,891.7511,532.00242.10
    北京空港亿兆地产开发有限公司80%房地产

    开发

    4,50037,887.756,359.04-123.05
    北京天保恒瑞置业投资有限公司50%房地产

    开发

    2,0002,187.262,003.092.46
    北京承天倍达过滤技术有限责任公司21%生产销售过滤设备3,7008,300.472,443.18-84.81

    3.1.4.5非募集资金项目情况

    报告期内,公司无非募集资金投资项目。

    四、 涉及财务报告的相关事项

    4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    与上期相比,本期新增合并单位1家,其中新增孙公司1家。具体为:

    公司名称新增原因
    北京天保恒瑞置业投资有限公司投资新设控股孙公司

    公司本期没有减少合并单位的情形。

    董事长:田建国

    北京空港科技园区股份有限公司

    2013年8月26日