证券代码：A 600689 B 900922 证券简称： 上海三毛 编号：临2013—022
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2013年8月20日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第二次会议的通知,并于2013年8月29日在公司本部召开。会议应出席董事9位,亲自出席和委托出席董事9位，张文卿董事长和邹宁董事因公事出差未能参加本次会议，委托韩家红董事代为出席并行使表决权，独立董事朱匡宇因身体原因，委托独立董事赵晓雷代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。受张文卿董事长委托，韩家红董事主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。
一、审议通过《公司2013年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于运用自有资金进行低风险的短期理财产品投资的提案》
为充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金的收益率，同意公司使用额度不超过人民币5000万元的自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品，董事会同意授权公司经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。在上述额度内，资金可以滚动使用。本授权自董事会通过本议案起一年内有效。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
（详细内容参见同日刊登于上海证券报、香港文汇报及上交所网站（www.sse.com.cn）公告）
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
三、《关于继续利用闲置资金参与证券市场投资的提案》
为提高公司的资金利用效率，拟在确保资金安全和正常生产经营的前提下，将企业闲置资金间隙性地进入证券市场，用于新股申购或二级市场认购股票。本次用于参与证券市场投资的闲置资金总额不超过5000万元，授权期限至本届董事会届满。
公司制定了《证券投资管理制度》及《证券交易操作规定》，同时也成立总经理办公会议决策小组结合内控制度，从程序上防范风险。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于继续授权董事长代行部分决策权的提案》
为积极推进公司主营业务的战略转型，加快提升公司持续发展能力，在符合相关规范要求的前提下兼顾提高决策效率，第八届董事会同意继续授权董事长代行董事会部分决策权，具体为：
1、投资：授权董事长对公司实施单次金额不超过1000万元人民币的投资项目行使决策权。
2、收购或处置资产：授权董事长对公司购买或处置资产单次金额不超过1000万元的事项行使决策权。
3、以上两项授权的行使连续12个月内累计金额不超过2000万元人民币。
在作出上述范围的投资和收购出售资产决策时，董事长应根据公司《对外投资管理办法》的规定，对投资的可行性研究、评估与决策环节实行全面控制，并制定相应的内控制度。
董事长应于发生上述事项后的最近一次董事会会议上报告上述决策权的行使情况。应当依据《公司章程》及董事会授予的职权行使职责。如所涉及事项超过对其授权的范围或者属于《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》规定必须由董事会、股东大会审议决定的事项，应当将相关议案提交董事会、股东大会审议决策。
本项授权至第八届董事会届满止。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司用房地产抵押贷款的议案》
为满足公司业务的需要，公司拟提前归还交通银行4000万元借款，同时，向交通银行（杨浦支行）新申请5000万元贷款授信，抵押物拟用斜土路791号（房产证号：沪房地黄字（2012）第052695号）房地产作抵押，抵押期限为协议生效之日起一年。
以上房地产设定此抵押外，无其他抵押贷款。
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修订【信息披露事务管理制度】的议案》（详细内容参见同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）公告）
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订【公司独立董事年报工作制度】的议案》（详细内容参见同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）公告）
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于修订【董事会审计委员会年报工作规程】的议案》（详细内容参见同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）公告）
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于修订【公司董事会审计委员会实施细则】的议案》（详细内容参见同日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）公告）
表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一三年八月二十九日
证券代码： A 600689 B 900922 证券简称： 上海三毛 编号：临2013—023
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于运用自有资金进行低风险的
短期理财产品投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第六次会议审议通过的《关于运用自有资金进行低风险的短期理财产品投资的提案》授权已经到期，为了进一步提高阶段性闲置资金的使用效率，公司拟在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司或下属子公司自有闲置资金进行投资理财。
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币5000万元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资行为授权期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同资产部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司监审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
6、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立，由监审部负责全程监督。
7、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
1、《关于运用自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。
2、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司利用自有闲置资金购买短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展， 不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
3、公司要严格依据《短期理财业务管理制度》和《内部控制制度》，对投资的审核流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面进行严格管理，有效防范投资风险。
4、同意公司及子公司使用总额不超过人民币5000万元的自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品，同意董事会授权公司经营班子行使相关投资决策权并签署相关合同。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一三年八月二十九日
备查文件：第八届董事会第二次会议决议