国泰基金管理有限公司
调整估值方法及影响的公告
调整估值方法及影响的公告
2013-10-26 来源:上海证券报
国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的13豫盛润(代码:124112)2013 年10 月24 日的交易未呈现活跃市场交易特征,收盘价格严重偏离公允价值。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定自2013 年10 月24 日起对旗下基金持有的13豫盛润按照该债券在交易所市场前一日收盘价调整估值。
自上述证券当日收盘价已能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2013年10月26日
国泰信用债券型证券投资基金
基金经理变更公告
公告送出日期:2013年10月26日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 国泰信用债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰信用债券 |
| 基金主代码 | 020027 |
| 基金管理人名称 | 国泰基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》等 |
| 基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 张一格 |
| 离任基金经理姓名 | 胡永青 |
2.新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 张一格 | |||
| 任职日期 | 2013年10月25日 | |||
| 证券从业年限 | 7 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 7 | |||
| 过往从业经历 | 张一格,男,硕士研究生,CFA ,7年证券从业经历。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行股份有限公司资金营运中心,任投资经理;2012年8月加入国泰基金管理有限公司,2012年12月起担任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金经理,2013年3月起兼任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。 | |||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| 020033 | 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 | 2012年12月26日 | ||
| 511010 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 | 2013年3月5日 | ||
| 020035 | 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2013年3月7日 | ||
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 硕士研究生 | |||
| 是否已按规定在中国证券业协会注册/登记 | 是 | |||
3.离任基金经理的相关信息
| 离任基金经理姓名 | 胡永青 |
| 离任原因 | 因个人原因离职 |
| 离任日期 | 2013年10月25日 |
| 是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续 | 是 |
4.其他需要提示的事项
公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二零一三年十月二十六日


