北京万通地产股份有限公司2013年第三季度报告
2013-10-31 来源：上海证券报
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 许立 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 徐晓阳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 石莹 |
公司负责人许立、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人（会计主管人员）石莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 12,239,988,696.00 | 10,746,006,948.00 | 13.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,429,077,463.00 | 3,522,907,709.00 | -2.66 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -274,585,653.00 | 622,403,154.00 | -144.12 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 954,026,785.00 | 1,504,554,925.00 | -36.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 78,185,203.00 | 70,617,594.00 | 10.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -65,767,877.00 | 52,751,814.00 | -224.67 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 2.23 | 2.16 | 增加0.07个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0643 | 0.0580 | 10.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0643 | 0.0580 | 10.86 |
| 报告期 | |
| 资产负债率 | 68.83% |
| 有息负债率 | 29.61% |
| 货币资金占总资产比率 | 19.55% |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 87,116 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 万通投资控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 51.16 | 622,463,220 | 0 | 质押512,000,000 |
| 华润深国投信托有限公司－智慧金38号集合资金信托计划 | 其他 | 1.26 | 15,355,588 | 0 | 无 |
| 浙江诸暨华恒投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.85 | 10,393,284 | 0 | 质押10,393,284 |
| 华润深国投信托有限公司－招商银行保本理财产品证券投资信托 | 其他 | 0.79 | 9,645,760 | 0 | 无 |
| 中信信托有限责任公司－融赢兴业1号伞形结构化证券投资集合资金信托 | 其他 | 0.57 | 6,954,114 | 0 | 无 |
| 谭宝林 | 境内自然人 | 0.35 | 4,258,400 | 0 | 无 |
| 赵勋亮 | 境内自然人 | 0.35 | 4,221,806 | 0 | 无 |
| 郑丽青 | 境内自然人 | 0.31 | 3,750,240 | 0 | 质押3,750,240 |
| 胡金根 | 境内自然人 | 0.25 | 3,000,047 | 0 | 无 |
| 浙江诸暨嘉美装饰工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.24 | 2,930,000 | 0 | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| 万通投资控股股份有限公司 | 622,463,220 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司－智慧金38号集合资金信托计划 | 15,355,588 | 人民币普通股 |
| 浙江诸暨华恒投资管理有限公司 | 10,393,284 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司－招商银行保本理财产品证券投资信托 | 9,645,760 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司－融赢兴业1号伞形结构化证券投资集合资金信托 | 6,954,114 | 人民币普通股 |
| 谭宝林 | 4,258,400 | 人民币普通股 |
| 赵勋亮 | 4,221,806 | 人民币普通股 |
| 郑丽青 | 3,750,240 | 人民币普通股 |
| 胡金根 | 3,000,047 | 人民币普通股 |
| 浙江诸暨嘉美装饰工程有限公司 | 2,930,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。 | |
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 其他应收款 | 186,579,392.00 | 581,406,706.00 | -394,827,314.00 | -67.91% | 公司收回参股公司往来款 |
| 长期股权投资 | 1,187,928,602.00 | 434,623,725.00 | 753,304,877.00 | 173.32% | 公司新增投资参股公司股权 |
| 其他非流动资产 | 770,000,000.00 | 1,652,000,000.00 | -882,000,000.00 | -53.39% | 公司将代垫Z3地块土地款转为投资款 |
| 预收款项 | 2,927,348,099.00 | 1,300,048,840.00 | 1,627,299,259.00 | 125.17% | 公司预收房款 |
| 应付职工薪酬 | 21,064,352.00 | 62,379,891.00 | -41,315,539.00 | -66.23% | 公司支付职工薪酬 |
| 应交税费 | 158,950,824.00 | 598,699,674.00 | -439,748,850.00 | -73.45% | 公司所属子公司缴纳土地增值税、企业所得税等 |
| 应付利息 | 77,119,205.00 | 23,201,941.00 | 53,917,264.00 | 232.38% | 公司计提债券利息 |
| 其他应付款 | 663,238,347.00 | 163,432,845.00 | 499,805,502.00 | 305.82% | 公司应付参股公司往来款增加 |
| 短期借款 | 278,819,221.00 | 99,726,564.00 | 6.60% | 公司新增借款 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 731,722,403.00 | 530,495,368.00 | |||
| 长期借款 | 879,602,000.00 | 702,283,250.00 | |||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 投资收益 | 118,781,026.00 | -18,748,370.00 | 137,529,396.00 | 733.55% | 公司处置参股公司股权转让收益 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -274,585,653.00 | 622,403,154.00 | -896,988,807.00 | -144.12% | 公司本年购置土地支付出让金有所增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 433,317,530.00 | -40,721,832.00 | 474,039,362.00 | 1164.09% | 公司收到处置参股公司股权转让款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 595,657,286.00 | -1,280,988,619.00 | 1,876,645,905.00 | 146.50% | 公司本年新增融资 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
北京万通地产股份有限公司
法定代表人:许立
2013年10月31日
北京万通地产股份有限公司
2013年第三季度报告