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    富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额
    折算和申购与赎回结果的公告
    2013-11-26       来源:上海证券报      

      富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2013年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站(http://www.fullgoal.com.cn)发布了《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额开放申购、赎回业务公告》(简称“《开放公告》”)、《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)和《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额开放申购赎回期间天盈B份额(150041)的风险提示公告》(简称“《交易风险提示公告》”)。2013年11月22日为天盈A的第5个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:

      一、本次天盈A的基金份额折算结果

      根据《折算公告》的规定,2013年11月22日,天盈A的基金份额净值为1.02117260元,据此计算的天盈A的折算比例为1.02117260,折算后,天盈A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份天盈A相应增加至1.02117260份。折算前,天盈A的基金份额总额为1,584,597,293.38份,折算后,天盈A的基金份额总额为1,618,147,342.38份。各基金份额持有人持有的天盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

      投资者自2013年11月22日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的天盈A份额的折算结果。

      二、本次天盈A开放申购与赎回的确认结果

      此次所有经确认有效的天盈A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的天盈A赎回总份额为857,896,422.74份。

      天盈B的份额数为1,051,479,348.41份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起3年内,天盈A的份额余额原则上不得超过7/3倍天盈B的份额余额(即2,453,451,812.95份,下同)。

      对于天盈A的申购申请,如果对天盈A的全部有效申购申请进行确认后,天盈A的份额余额小于或等于7/3倍天盈B的份额余额,则所有经确认有效的天盈A的申购申请全部予以成交确认;如果对天盈A的全部有效申购申请进行确认后,天盈A的份额余额大于7/3倍天盈B的份额余额,则在经确认后的天盈A份额余额不超过7/3倍天盈B的份额余额范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

      经本公司统计,2013年11月22日,天盈A的有效申购申请总额为17,851,452.24元,有效赎回申请总份额为857,896,422.74份。本次天盈A的全部有效申购申请经确认后,天盈A的份额余额将小于7/3倍天盈B的份额余额,为此,基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

      本基金管理人已经于2013年11月25日根据上述原则对本次天盈A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2013年11月26日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2013年11月25日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

      本次天盈A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为1,829,581,720.29份,其中,天盈A总份额为778,102,371.88份,天盈B的基金份额未发生变化,仍为1,051,479,348.41份,天盈A与天盈B的份额配比为 0.74000728 :1。

      根据《基金合同》的规定,天盈A自2013年11月23日起(含该日)的年收益率(单利)根据天盈A的本次开放日,即2013年11月22日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.00%的1.4倍进行计算,故:

      天盈A的年收益率(单利)=1.4×3.00%=4.20%

      天盈A的年收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。

      风险提示:

      天盈A具有低风险、收益相对稳定的特征,但是,本基金为天盈A设置的收益率并非保证收益,在极端情况下,如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损,天盈A可能不能获得收益甚至可能面临投资受损的风险。

      天盈B封闭运作,本基金在扣除天盈A的应计收益后的全部剩余收益归天盈B享有,亏损以天盈B的资产净值为限由天盈B承担;本次开放申购与赎回日之前天盈A与天盈B的份额配比为1.50701704 :1,本次开放申购与赎回日结束之后天盈A与天盈B的份额配比为0.74000728 :1,天盈A的规模发生了较大变化,从而引致份额配比也发生了较大变化,进而杠杆率也出现了较大变化,本基金管理人特此提示天盈B的投资者注意投资风险。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

      富国基金管理有限公司

      二〇一三年十一月二十六日