第七届董事会第十二次会议决议公告
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2014-001
债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2014年1月7日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2014年1月10日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的议案》
此项议案内容详见公司2014年1月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2014-003”号公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2014年1月10日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2014-002
债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2014年1月7日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2014年1月10日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议：
审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的议案》
监事会认为：本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的事项，履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2014年1月10日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2014-003
债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金
开展短期理财业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”) 于2014年1月10日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，同意在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层在不超过公司上一年度经审计净资产10%的额度内，使用暂时闲置的自有资金开展短期理财业务，相关事宜公告如下：
一、投资概述
鉴于公司生产经营中的资金使用情况，公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。
1、资金来源：暂时闲置的自有资金。
2、投资方式：本次短期理财业务主要为购买短期（不超过一年）、低风险、流动性高的银行理财产品、国债或国债回购产品。
3、投资额度：不超过公司上一年度经审计净资产的10%；在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
二、投资风险及风险控制措施
1、公司开展本次理财业务的范围主要是短期（不超过一年）、低风险、流动性高的银行理财产品、国债或国债回购产品，投资风险可控。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事、监事会出具的意见
1、公司独立董事经审议后，对该事项发表意见如下：
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，本次公司使用暂时闲置的自有资金开展短期理财业务，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。
对此，我们一致同意公司使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务。
2、公司监事会经审议后，发表意见如下：
本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务的事项，履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金开展短期理财业务。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司第七届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2014年1月10日