投资北纬通信(002148)非公开发行股票的公告
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资北纬通信(002148)非公开发行股票的公告
中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的中银中国精选混合型开放式证券投资基金(简称“中银中国”)、中银收益混合型证券投资基金(简称“中银收益”)参加了北京北纬通信科技股份有限公司(股票名称:北纬通信,代码:002148)非公开发行股票的认购。
北京北纬通信科技股份有限公司于2014年1月16日发布《北京北纬通信科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将上述基金认购北纬通信非公开发行股票情况披露如下:
基金简称 | 认购数量(万股) | 成本(万元) | 成本占基金资产净值比例 | 账面价值 (万元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期(月) |
中银收益 | 120 | 4130.4 | 0.78% | 4138.8 | 0.78% | 12 |
中银中国 | 70 | 2409.4 | 0.83% | 2414.3 | 0.83% | 12 |
注:上述基金资产净值、账面价值为2014年1月16日的数据。
投资者可登录本公司网站(http://www.bocim.com/index.html)或拨打本公司客服热线(400-888-5566)咨询相关情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2014年1月22日
中银基金管理有限公司关于增加
中金公司为旗下部分基金销售机构的公告
根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)签署的基金销售代理协议,本公司旗下部分基金新增中金公司为销售机构。自2014年1月23日起,投资者可以通过中金公司办理相关基金的开户、申购、赎回等业务。
一、适用基金
基金简称 | 基金代码 |
中银理财30天债券 | A类:380010;B类:380011 |
中银理财60天债券发起 | A类:380003;B类:380004 |
中银理财21天债券 | A类:000132;B类:000133 |
中银理财7天债券 | A类:380007;B类:380008 |
二、重要提示
1、投资者在中金公司办理上述基金投资业务,具体办理规则及程序请遵循中金公司的规定。
2、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.bocim.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中国国际金融有限公司
客服电话:010-65051166
网址:www.cicc.com.cn
2、中银基金管理有限公司
客服热线:4008885566或021-38834788
网站:www.bocim.com
特此公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。上述基金每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请,因此面临流动性风险。投资者投资基金前请仔细阅读基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金的具体情况。
中银基金管理有限公司
2014 年1月22日