2014年第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人魏钢、主管会计工作负责人邓庆祝及会计机构负责人（会计主管人员）庄绍英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  资产负债表项目

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  其他流动资产减少主要是年初将应交税费红字重分类至其他流动资产所致。

  应付票据减少主要是票据到期支付所致。

  应付账款减少主要是支付货款所致。

  预收账款减少主要是从事房地产开发业务的子公司结转预收售房款所致。

  应付职工薪酬减少主要是待摊销应付职工薪酬余额较大所致。

  应交税费减少主要是年初将应交税费红字重分类至其他流动资产所致。

  应付股利减少主要是本期控股子公司支付少数股东股利所致。

  利润表项目

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  营业税金及附加减少主要是从事房地产开发业务的子公司确认的收入较上年同期减少较多，按照税法规定计提的各项相关税金及附加较少所致。

  投资收益增加主要是由于联营企业本期净利润增加所致。

  营业外收入、营业外支出属于非经常性收支，无可比性。其中营业外收入增加较多，主要是本期收到政府补助所致。

  利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益减少主要是由于从事房地产开发业务的子公司确认的收入和成本较上年同期相比减少较多所致。

  现金流量表项目

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  经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期收到的往来款项金额较多所致。

  投资活动产生的现金流量净额增加主要是上年同期支付新设合资公司投资款所致。

  筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本年取得的借款减少较大以及支付少数股东股利所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  年初至本年中期，公司从事房地产开发业务的子公司受项目开发周期的影响，按照企业会计准则规定可以确认的营业收入将会较上年同期有较大幅度减少，因而公司预计年初至本年中期期末累计净利润可能为亏损。

  辽宁时代万恒股份有限公司

  法定代表人:魏钢

  2014年4月30日

  证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2014－010

  辽宁时代万恒股份有限公司

  第六届董事会第二次会议（临时会议）

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况：

  辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第二次会议（临时会议）于2014年4月28日以通讯方式召开,会议通知于2014年4月23日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  会议以表决票方式表决通过了如下议案：

  1、辽宁时代万恒股份有限公司2014年第一季度报告；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、关于深化公司贸易体制改革的议案；

  鉴于公司目前存在的贸易体制已经制约了公司的管理效率和经营效率，拟重组公司美洲事业部、欧洲事业部、日韩事业部的现有业务，投资设立全资子公司辽宁时代万恒贸易有限公司（名称以工商行政管理局核准为准），注册资本1,000万元人民币，经营范围：自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外），及上述商品的研究、设计、开发和内销业务。服装加工。（经营范围以工商行政管理局核准为准）将上述事业部的业务纳入新公司，同时撤销以上三个事业部。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  辽宁时代万恒股份有限公司

  董事会

  2014年4月30日