之天盈B终止上市的公告
富国天盈分级债券型证券投资基金
之天盈B终止上市的公告
《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 于2011年5月23日生效，根据《基金合同》的有关规定，富国天盈分级债券型证券投资基金（以下简称 “本基金”）《基金合同》生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，即转换为上市开放式基金（LOF）。转换为上市开放式基金（LOF）后，原天盈B将不再上市交易，对此基金管理人富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”） 已向深圳证券交易所申请终止本基金天盈B的基金份额上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2014]171号）的同意。现将本基金天盈B的基金份额终止上市相关事项公告如下：
一、终止上市基金的基本信息
基金简称：天盈B
场内简称：天盈B
交易代码：150041
终止上市日：2014年5月23日
终止上市的权益登记日：2014年5月22日，即在2014年5月22日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金天盈B的份额持有人享有天盈B基金份额终止上市后的相关权利。
二、基金终止上市后有关事项说明
1、基金转型为上市开放式基金
本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金名称变更为“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）” 。
本基金转型前的富国天盈分级债券型证券投资基金A份额（基金简称：天盈A，基金代码：161016）和场外的富国天盈分级债券型证券投资基金B份额（基金简称：天盈B，基金代码：150041）将转为富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金份额（基金简称：富国天盈，基金代码：161015）的场外份额,且均登记在注册登记系统下；本基金转型前场内的富国天盈分级债券型证券投资基金B份额（基金简称：天盈B，基金代码：150041）将转为富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的基金份额（基金简称：富国天盈，基金代码：161015）的场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。转型后，富国天盈债券型证券投资基金（LOF）份额将在深交所申请上市。
2、份额转换方式
投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份天盈A 和天盈B，在基金合同生效之日起3年届满日(即2014年5月23日),将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算天盈A 和天盈B的基金份额净值，并以各自的份额净值为基础，转换为富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的基金份额份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的天盈A和天盈B，均无需支付转换基金份额的费用。本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000元。
3、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的上市交易、申购和赎回
天盈A、天盈B的份额全部转换为富国天盈债券型证券投资基金（LOF）份额之日起30日内，本基金将申请在深交所上市交易，并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
三、如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址：www.fullgoal.com.cn。
特此公告
富国基金管理有限公司
二○一四年五月二十日
富国天盈分级债券型证券投资基金
之天盈A份额折算方案的公告
根据《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《富国天盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，富国天盈分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起3年内，每满6个月的最后一个工作日，基金管理人将对天盈A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
本次天盈A的基金份额折算基准日与其第六个开放日为同一个工作日，即2014年5月22日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的天盈A所有份额。
三、折算频率
自《基金合同》生效之日起每满6个月折算一次。
四、折算方式
折算日日终，天盈A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的天盈A的份额数按照折算比例相应增减。
天盈A的基金份额折算公式如下：
天盈A的折算比例＝折算日折算前天盈A的基金份额净值／1.000
天盈A经折算后的份额数＝折算前天盈A的份额数×天盈A的折算比例
天盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此产生的误差计入基金财产。
根据《基金合同》的规定，天盈A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位，由此计算得到的天盈A的折算比例将保留到小数点后8位。
除保留位数因素影响外，基金份额折算对天盈A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后，折算日折算前天盈A基金份额净值、天盈A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
富国基金管理有限公司
二〇一四年五月二十日
富国天盈分级债券型证券投资基金
之天盈A份额
开放赎回业务公告
2014年5月20日
1、公告基本信息
| 基金名称 | 富国天盈分级债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 富国天盈分级债券（场内简称：富国天盈） | |
| 基金主代码 | 161015 | |
| 基金运作方式 | 契约型 | |
| 基金合同生效日 | 2011年05月23日 | |
| 基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金注册登记机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《富国天盈分级债券型证券投资基金招募说明书》 | |
| 赎回起始日 | 2014年5月22日 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 天盈A | 天盈B |
| 下属分级基金的交易代码 | 161016 | 150041 |
| 该分级基金是否开放赎回 | 是 | 否 |
注：
1、《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2011年5月23日生效，生效之日起3年内，富国天盈分级债券型证券投资基金（基金简称：富国天盈分级债券，基金代码：161015，以下简称“本基金”）的基金份额划分为富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额（基金份额简称：天盈A，基金代码：161016）和富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈B份额（基金份额简称：天盈B，场内简称：天盈B，基金代码：150041）两级份额，其中天盈B还可以在场内进行上市交易。《基金合同》生效后3年期届满，根据《基金合同》的有关规定，无需召开基金份额持有人大会，本基金转换为上市开放式基金（LOF））
2、根据《基金合同》、《招募说明书》的规定，天盈A自基金合同生效之日起运作每6个月开放一次，开放日为基金合同生效日的每满6个月的最后一个工作日，2014年5月22日为天盈A份额的最后开放赎回申请日。天盈 A 的基金份额持有人可作出选择赎回天盈A份额或是不选择赎回天盈A份额。投资者不选择赎回天盈A份额的，其持有的天盈A份额将于2014年5月23日日终转换后被默认为转入“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）”份额。
2、日常赎回业务的办理时间
本次开放赎回申请日为2014年5月22日，即在该日15：00前接受办理天盈A份额的赎回业务。
3、日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
基金份额持有人赎回天盈A时，其申请赎回所持有的基金份额每次不得少于10份。若赎回时或赎回后，基金份额持有人基金账户剩余的天盈A份额不足10份时，须在提交赎回申请时一并赎回该剩余份额。
3.2 赎回费率
天盈A不收取赎回费用。
3.3 其他与赎回相关的事项
天盈A在开放赎回申请日（即折算日），其基金份额净值将调整至1.000元，折算后原份额持有人所持有的天盈A份额将按照折算比例相应增减。若投资者不在2014年5月22日选择赎回天盈A份额，则所持有的折算后的天盈A份额将于2014年5月23日日终转换后转入“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）”份额。
4、基金销售机构
4.1场外销售机构
4.1.1 直销网点
1）本公司的直销网点：上海投资理财中心。
上海投资理财中心地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16、17层；
邮政编码：200120；
传真：021-20361616；
电话：021-20361818；
客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一，均免长途话费）
2）本公司网上交易系统: www.fullgoal.com.cn
3）本公司电话交易系统：4008880688（全国统一，均免长途话费）
4.1.2 场外代销机构
中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华龙证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、山西证券股份有限公司、江海证券有限公司、东北证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、杭州数米基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、嘉实财富管理有限公司、中国国际金融有限公司、和讯信息科技有限公司。
上述代销机构地址和联系方式等有关信息，请见各代销机构新增代销业务的公告。
5、其他需要提示的事项
（1）本公告仅对天盈A的第6个开放赎回申请日的有关赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2011年5月11日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《富国天盈分级债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代理销售机构查阅《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》和《富国天盈分级债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。
（2）份额折算结果以及赎回结果请见本基金管理人届时发布的相关公告。
（3）如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址：www.fullgoal.com.cn。
（4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一四年五月二十日
富国天盈分级债券型证券投资基金
之天盈A份额开放赎回期间天盈B
份额（150041）的风险提示公告
《富国天盈分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同》于2011年5月23日生效，根据《基金合同》的有关规定，本基金《基金合同》生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）” 。
基金管理人决定，2014年5月22日为天盈A份额的最后开放赎回申请日。天盈A的基金份额持有人可作出选择赎回天盈 A份额或是不选择赎回天盈 A份额。投资者不选择赎回天盈A份额的，其持有的天盈A份额将于2014年5月23日日终转换后被默认为转入“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）”份额。
本基金《基金合同》生效后3年期届满前，基金管理人将提前公告并提示天盈A的处理方式。天盈A的基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式作出选择赎回天盈A份额或是不选择赎回天盈A份额”。 基金份额持有人不选择赎回的，其持有的天盈A份额将被默认为转入“富国天盈债券型证券投资基金（LOF）”份额。2014年5月22日为天盈A份额的开放赎回申请日，即在该日15：00前接受办理天盈A份额的赎回业务。
现就此次天盈A份额开放赎回期间天盈B份额的风险提示如下：
1、天盈B份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》规定，本基金将于每个天盈A的开放日根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定天盈A的年收益率，计算公式为：
天盈A的年收益率（单利）＝1.4×1年期银行定期存款利率
目前，1年期银行定期存款利率为3.00%，如果2014年5月22日执行的1年期银行定期存款基准利率仍为3.00%，本次开放日后天盈A年收益率为4.20%。（2014年5月23日交易结束前本基金仍划分为天盈A、天盈B两级份额。）天盈A具有低风险、收益相对稳定的特征，但是，本基金为天盈A设置的收益率并非保证收益，在极端情况下，如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损，天盈A可能不能获得收益甚至可能面临投资受损的风险。
天盈A的年收益率按照上述方式调整后，天盈B份额的收益分配将相应调整。
2、天盈B份额杠杆率变动的风险。目前，天盈A与天盈B的份额配比为0.74000728 :1。本次天盈A实施基金份额折算及开放赎回结束后，天盈A的份额余额原则上不得超过7/3倍天盈B的份额余额。天盈A的赎回将视使天盈A的规模将相应变化，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。
3、本次天盈A实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金管理人将对天盈A基金份额折算及开放赎回的结果进行公告。
本公告发布之日（2014年5月20日）上午天盈B停牌一小时。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
富国基金管理有限公司
二〇一四年五月二十日
关于富国天盈分级债券型证券投资
基金之天盈A、天盈B暂停办理
转托管业务公告
《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 于2011年5月23日生效，根据《基金合同》的有关规定，本基金《基金合同》生效后3年期届满，无需召开基金份额持有人大会，即转换为上市开放式基金（LOF）。
为保护基金份额持有人的利益，本基金管理人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提出申请，天盈A（代码：161016）和天盈B（场内简称：天盈B，代码：150041）将于本基金的份额转换基准日（2014年5月23日）暂停办理转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）业务。在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000 元，并以此为基准计算天盈A和天盈B的转换比例，基金管理人将根据前述转换比例对转换基准日登记在册的天盈A和天盈B基金份额实施转换。
投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：www.fullgoal.com.cn或拨打客服电话：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费）。
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