国金通用鑫利分级债券型证券投资基金之

鑫利A份额折算方案的公告

根据《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金合同》及《国金通用鑫利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，国金通用鑫利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)分级运作期内，鑫利A自基金合同生效之日起每6个月进行一次基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算频率

自基金合同生效日起每6个月折算一次。

二、折算对象

折算基准日登记在册的所有鑫利A。

三、折算基准日

假设鑫利A的开放期首日为T日，则折算基准日为T-2日，即鑫利A的开放期首日的前两个工作日（任一运作周年内鑫利A的第一个开放期仅一个工作日，折算基准日为开放期首日的前两个工作日）。

本次鑫利A的开放期仅为一个工作日（即2014年7月21日），因此本次折算基准日为2014年7月17日。

四、折算方式

在折算基准日（本次折算即指2014年7月17日）日终，鑫利A的基金份额参考净值将调整为1.000元，折算后基金份额持有人持有的鑫利A的份额数将按照折算比例相应增减。

鑫利A的基金份额折算公式如下：

鑫利A的折算比例＝折算基准日折算前的鑫利A基金份额参考净值/1.000

鑫利A经折算后的份额数＝折算前鑫利A的份额数×鑫利A的折算比例

鑫利A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

基金份额折算基准日后的第二个工作日(即2014年7月18日),基金管理人将公告折算基准日折算前的鑫利A基金份额参考净值、鑫利A的折算比例的具体计算及份额折算确认结果。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司

2014年7月12日

国金通用鑫利分级债券型证券投资基金

封闭期周净值公告

估值日期：2014-07-11

公告送出日期：2014-07-12

基金名称	国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
基金简称	国金通用鑫利分级
基金主代码	000453
基金管理人	国金通用基金管理有限公司
基金管理人代码	50690000
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码	20010000
基金资产净值	449,111,975.37
基金份额净值（单位：人民币元）	1.037
下属两级基金的基金简称	鑫利A	鑫利B
下属两级基金的交易代码	000454	000455
下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元）	1.025	1.066

国金通用基金管理有限公司

2014年7月12日