证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2014-022

常林股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

常林股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2014年8月20日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于2014年8月29日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别为吴培国、王伟炎、李远见、陈卫、顾建甦、苏子孟、宁宇、陈文化、傅根棠，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力，会议由董事长吴培国先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、公司2014年半年度报告及摘要

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、公司2014年上半年计提和拟核销资产减值准备的报告

公司根据财政部颁发的《企业会计准则》以及公司相关内控制度等规定，对资产减值准备进行计提和核销，年初至本报告期末共计提资产减值准备2,906.55万元，核销各项准备742.45万元。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

详情见随本公告和公司2014年半年度报告一并在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上披露的《常林股份2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于公司建立实施企业年金制度的议案

为进一步增强企业凝聚力和竞争力，促进公司健康持续发展，调动员工积极性，建立健全多层次员工养老保障体系，根据《劳动合同法》、《企业年金试行办法》等相关法律法规，结合公司实际，公司拟建立实施企业年金制度。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于申请银行贷款授信额度的议案

根据生产经营工作需要，本次拟向下列银行申请综合授信额度如下：

（1）向北京银行股份有限公司阜成支行申请15000万元综合授信额度；

（2）向江苏银行股份有限公司常州分行申请15000万元综合授信额度；

公司本次申请银行综合授信额度总计30000万元。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2014年8月30日

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2014-023

常林股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

常林股份有限公司于2014年8月20日以书面方式发出了召开第六届监事会第十二次会议的通知，本次会议于2014年8月29日以通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人，分别为：吴建平、罗会恒、卞陇，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事长吴建平先生主持，会议认真审议并通过了以下议案：

一、关于2014年半年度报告和摘要的议案

同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

二、关于2014年上半年计提和拟核销资产减值准备的议案

同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

三、公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

常林股份有限公司监事会

2014年8月30日

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2014-024

常林股份有限公司2014年上半年募集资金

存放与实际使用情况专项报告

常林股份有限公司（以下简称本公司）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金金额及到位时间

本公司于2010年12月15日经2010年第2次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2011]703号文核准，于2011年5月实施向特定对象非公开发行股票4,737万股，每股价值人民币10.90元，共募集资金人民币51,633.30万元，扣除发行费用人民币1,633.31万元，实际募集资金为人民币49,999.99万元。募集资金全部到位时间为2011年5月27日，业经信永中和会计师事务所XYZH/2010A8090-2号验资报告验证。

(二)前次募集资金以前年度使用金额

开户银行	账户类型	银行账号	初始存入金额	以前年度使用金额			利息收入		截至2013年12月31日余额
				项目支出	其他支出	小计
工行小营前支行	募集资金专项账户	1105021829001288868	340,000,000.00	265,719,588.23 [注1]	70,027,031.58 [注2]	335,746,619.81	11,460,135.97		15,713,516.16
农行西新桥三村支行	募集资金专项账户	357-614501040008018	101,333,000.00	0.00	101,333,000.00 [注3]	101,333,000.00	5,811,960.98		5,811,960.98
中行钟楼支行	募集资金专项账户	405040830141456228093001	60,000,000.00	20,256,289.06	35,001,070.00 [注4]	55,257,359.06	1,615,626.00		6,358,266.94
合计			501,333,000.00	285,975,877.29	206,361,101.58	492,336,978.87	18,887,722.95	27,883,744.08

注1：项目支出中包括2011年8月19日、8月29日和9月7日分三次置换前期投入的自筹资金共计63,083,243.00元；

注2：其他支出中包括2013年12月4日到期转存的定期存款70,000,000.00元，其他为手续费支出27,031.58元；

注3：其他支出中包括2013年2月2日变更募集资金项目100，000，000.00元转为永久性流动资金，2011年6月21日弥补之前垫付的发行费用1,333,000.00元；

注4：其他支出包括2013年12月31日到期转存的定期存款35,000,000.00元，其他为手续费支出1,070.00元。

(三) 前次募集资金本期使用金额及本期余额

开户行	账户类型	银行账号	初始存入金额	截止2013年12月31日余额	本年使用金额			利息收入	截至2014年06月30日余额
					项目支出	其他支出	小计
工行小营前支行	募集资金专项账户	1105021829001288868	340,000,000.00	15,713,516.16	40,757,669.94 [注1]	-24,999,549.13 [注2]	15,758,120.81	908,124.69	863,520.04
农行西新桥三村支行	募集资金专项账户	357-614501040008018	101,333,000.00	5,811,960.98	0.00	0.00	0.00	29,558.60	5,841,519.58
中行钟楼支行	募集资金专项账户	405040830141456228093001	60,000,000.00	6,358,266.94	10,889,468.00	-9,999,875.00 [注3]	889,593.00	536,680.82	6,005,354.76
合计			501,333,000.00	27,883,744.08	51,647,137.94	-34,999,424.13	16,647,713.81	1,474,364.11	12，710，394.38 [注4]

注 1：本期支付到期的银行承兑汇票保证金9,667,872.00元；由此导致募集资金专户本期使用额较承诺投资项目本期投入金额多9,667,872.00元；

注 2：其他支出负数为2014年06月4日收到已到期未转存的定期存款25,000,000.00元，手续费支出450.87元；

注 3：其他支出负数为2014年06月30日收到已到期未转存的定期存款10,000,000.00元，手续费支出125.00元；

注 4：截止 2014年06月30日，本公司将暂时闲置募集资金共计70,000,000.00元存入定期存款。定期存款期末余额明细参见本报告三、（一）。

二、前次募集资金管理情况

（一）前次募集资金的管理情况

为规范本公司2011年度非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《常林股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，本公司分别在中国工商银行股份有限公司常州分行小营前支行（以下简称工行小营前支行）、中国农业银行股份有限公司常州分行西新桥三村支行（以下简称农行西新桥三村支行）和中国银行股份有限公司常州分行钟楼支行（以下简称中行钟楼支行）开立了募集资金专户（以上三家银行统称开户银行），作为本公司2011年度募集资金专项账户。同时，本公司分别与开户银行和中国建银投资证券有限责任公司（现更名为中国中投证券有限责任公司）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2011年6月15日公告。

本公司为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等国家有关法律、法规和《常林股份有限公司章程》的规定，结合实际情况，特制定《常林股份有限公司募集资金管理制度》，于2011年7月30日公告，并于2013年4月26日公告了修订版。

自该制度制定以来，本公司一直遵循此制度规定对募集资金进行使用和管理，《募集资金专户存储三方监管协议》履行情况良好。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至2014年06月30日，前次募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额
		募集资金	利息收入	合计
工行小营前支行	1105021829001288868		863,520.04	863,520.04
农行西新桥三村支行	357-614501040008018		5,841,519.58	5,841,519.58
中行钟楼支行	405040830141456228093001	3,853,047.94	2,152,306.82	6,005,354.76
合计		3,853,047.94	8,857,346.44	12,710,394.38

三、前次募集资金本年度实际使用情况 单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		49,999.99		本年度投入募集资金总额			4,197.93
报告期内变更用途的募集资金总额		10,000.00		已累计投入募集资金总额			43,762.31
累计变更用途的募集资金总额		10,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例		20.00%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末投资进度（%） ③＝②/①	项目达到预定可使用状态时间	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 9 系列高性能装载机及高档传动件产业化项目	否	34,000.00	34,000.00	3,108.98	30,647.73	90.14%	未达使用状态	体现整体效益	否 [注1]	否
2. 市政专用车产业基地建设项目	是	10,000.00					项目变更	无	否	否
3. 海外营销平台建设项目	否	6,000.00	6,000.00	1,088.95	3,114.58	51.91%	未达使用状态	体现整体效益	否 [注2]	否
4.补充流动资金	是		10,000.00		10,000.00	100%			[注3]
合计		50,000.00	50,000.00	4,197.93	43,762.31	87.52%

注1：受国内宏观经济形势影响，工程机械行业景气度持续大幅下降，行业市场需求明显萎缩，公司9系列装载机的产销量低于预期，致项目进度和收益低于预期。

注2：海外工程机械市场恢复缓慢，市场需求疲软，贸易壁垒层出不穷，致公司海外营销平台建设的部分子项目进度和收益低于预期。

注3：根据常林股份有限公司2013年2月2日董事会（临2013-07号）《关于变更募集资金投向的公告》拟对募投项目的相关内容进行变更，决定将原投入“市政专用车产业基地建设项目”的募集资金合计10,000.00万元转为永久性流动资金。补充流动资金已用于本公司的日常经营，流动资金投入后与其他资产形成一体，共同实现正常生产经营，这些流动资金的收益情况未进行单独核算。因此，对于这部分流动资金使用效益未进行量化表述。

(一)前次募集资金的定期存单情况说明

截至2014年06月30日，本公司前次募集资金以定期存单存放情况如下：

开户银行	金额	存入日期	期限	是否质押
工行小营前支行	25,000,000.00	2014年09月4日	3个月	否
工行小营前支行	20,000,000.00	2014年12月4日	6个月	否
中行钟楼支行	15,000,000.00	2014年09月30日	3个月	否
中行钟楼支行	10,000,000.00	2014年12月30日	6个月	否
合计	70,000,000.00

四、变更募投项目的资金使用情况

根据常林股份有限公司2013年2月2日董事会（临2013-07号）《关于变更募集资金投向的公告》拟对募投项目的相关内容进行变更，决定将原投入“市政专用车产业基地建设项目”的募集资金合计10,000.00万元转为永久性流动资金，该变更事项已于2013年2月28日经公司2012年度股东大会审议通过。

五、前次募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于前次募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2014年8月30日