一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司董事刘兰春先生因工作原因未能出席本次董事会。
1.3 公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人李玉雷及会计机构负责人（会计主管人员）吴东壮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,341,835,856.58 | 1,857,263,699.49 | 26.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 653,140,942.75 | 624,438,904.22 | 4.60 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 172,639,528.71 | -3,697,943.06 | 4,768.53 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,238,083,992.01 | 1,211,570,316.82 | 2.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 45,490,070.01 | 57,351,602.86 | -20.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,425,559.23 | 44,992,546.87 | -34.60 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.08 | 8.9 | 减少1.82个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.41 | -21.95 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.41 | -21.95 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 13,896 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 | 0 | 50,548,139 | 36.11 | 0 | 质押 | 5,000,000 | 国有法人 | |||
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | -281,897 | 5,048,328 | 3.61 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | ||||
| 全国社保基金一零九组合 | 0 | 5,000,000 | 3.57 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 衡水京安集团有限公司 | 0 | 3,700,000 | 2.64 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 3,534,227 | 2.52 | 0 | 未知 | 其他 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 0 | 3,414,589 | 2.44 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 0 | 2,672,807 | 1.91 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 2,449,823 | 1.75 | 0 | 未知 | 其他 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | -2,437,235 | 2,363,597 | 1.69 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 1,832,686 | 1.31 | 0 | 未知 | 其他 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 | 50,548,139 | 人民币普通股 | 50,548,139 | |||||||
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 5,048,328 | 人民币普通股 | 5,048,328 | |||||||
| 全国社保基金一零九组合 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||||||
| 衡水京安集团有限公司 | 3,700,000 | 人民币普通股 | 3,700,000 | |||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 3,534,227 | 人民币普通股 | 3,534,227 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 3,414,589 | 人民币普通股 | 3,414,589 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 2,672,807 | 人民币普通股 | 2,672,807 | ||||||
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 2,449,823 | 人民币普通股 | 2,449,823 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 2,363,597 | 人民币普通股 | 2,363,597 | ||||||
| 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 1,832,686 | 人民币普通股 | 1,832,686 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司是本公司第一大股东，衡水京安集团有限公司是本公司发起人股东，除此之外，公司其他股东与本公司不存在关联关系；其他股东之间公司未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况。 | ||||||||
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 69,960,788.84 | 35,136,201.99 | 99.11% | 主要系本期现金余额增加所致 |
| 应收票据 | 25,983,901.96 | 4,300,000.00 | 504.28% | 主要系本期承兑汇票方式的未到期票据货款余额增加所致 |
| 预付款项 | 128,439,260.66 | 37,181,963.71 | 245.43% | 主要系预付央视及其他相关单位的四季度广告费增加所致 |
| 其他应收款 | 5,320,222.85 | 2,708,090.26 | 96.46% | 主要系公司员工办理业务借款增加所致 |
| 存货 | 1,405,193,334.49 | 1,121,621,603.33 | 25.28% | 主要系原材料及包装物，自制半成本品，库存商品的增加所致 |
| 长期股权投资 | 13,400,000.00 | 4,400,000.00 | 204.55% | 主要系公司投资衡水联兴热力有限公司及衡水老白干营销有限公司对外投资增加所致 |
| 在建工程 | 187,633,280.38 | 140,430,362.65 | 33.61% | 主要系按工程进度投资在建工程---库房和办公楼附楼等所致 |
| 生产性生物资产 | 2,689,908.10 | 3,942,759.52 | -31.78% | 主要系出售两洼养殖分公司资产所致 |
| 短期借款 | 378,000,000.00 | 225,000,000.00 | 68.00% | 主要系减少长期借款，增加短期借款所致。 |
| 应付账款 | 172,278,436.96 | 244,129,197.42 | -29.43% | 主要系支付期间货款所致 |
| 预收款项 | 859,005,832.16 | 396,335,003.01 | 116.74% | 主要系中秋节公司实行积极的销售政策，预收账款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 13,208,270.64 | 4,486,191.00 | 194.42% | 主要系提取的相关费用暂未交纳所致 |
| 应付股利 | 6,199,444.67 | 62,223.82 | 9863.14% | 主要系股东未及时支取所致 |
| 专项储备 | 13,920,003.42 | 9,708,034.90 | 43.39% | 主要系提取基数增加所致 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 431,914,980.98 | 301,659,116.93 | 43.18% | 主要系广告及促销费用增加所致 |
| 营业外支出 | 1,817,547.01 | 119,609.43 | 1419.57% | 主要系车辆事故赔偿所致 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 100,026,793.15 | 15,670,976.55 | 538.29% | 主要系供应商投标保证金、经销商市场保证金、业务罚款的收入所致 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,950,139,601.30 | 1,491,760,465.48 | 30.73% | 主要系现金方式的经营活动业务增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,991,984.86 | 114,770,844.49 | 32.43% | 主要系员工工资及相关提取费用的支出增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 710,731,576.31 | 421,986,347.78 | 68.43% | 主要系销售费用，管理费用及其他相关业务现金支出增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,461,942.90 | 400,395.42 | 6259.20% | 主要系出售公司下属的两洼分公司资产所致 |
| 取得借款收到的现金 | 320,000,000.00 | 203,000,000.00 | 57.64% | 主要系取得银行借款增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 272,121,500.00 | 143,000,000.00 | 90.29% | 主要系偿还借款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,375,950.34 | 83,209,624.93 | -64.70% | 主要系同期分配股利现金支出减少所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
无
3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
| 被投资 单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-） | 2013年12月31日 | ||
| 长期股权投资 （+/-） | 可供出售金融资产（+/-） | 归属于母公司股东权益（+/-） | |||
| 合计 | - | ||||
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
无
3.5.2长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
单位：元 币种：人民币
| 被投资 单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | ||
| 资本公积（+/-） | 留存收益（+/-） | 资本公积（+/-） | 留存收益（+/-） | ||
| 合计 | - | ||||
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
无
3.5.3职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
| 2014年7月1日应付职工薪酬 （+/-） | 2014年7月1日归属于母公司股东权益 （+/-） |
职工薪酬准则变动影响的说明
无
3.5.4合并范围变动的影响
单位：元 币种：人民币
| 主体名称 | 纳入/不再纳入合并范围的原因 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益 （+/-） | 2013年12月31日 | ||
| 资产总额 （+/-） | 负债总额 （+/-） | 归属于母公司股东权益（+/-） | |||
| 合计 | - | ||||
合并范围变动影响的说明
无
3.5.5合营安排分类变动的影响
单位：元 币种：人民币
| 被投资 主体 | 股东权益 （+/-） | 2013年12月31日 | ||
| 资产总额 （+/-） | 负债总额 （+/-） | 归属于母公司股东权益 （+/-） | ||
| 合计 | ||||
合营安排分类变动影响的说明
无
3.5.6准则其他变动的影响
无
3.5.7其他
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2014---022
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2014年10月27日上午9时在公司二楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2014年10月16日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事8人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2014年第三季度报告》。
与会董事一致认为：公司2014年第三季度报告客观、真实地反映了公司2014年第三季度报告的财务状况和经营成果。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于刘兰春先生辞去公司董事、副总经理职务的议案。
因工作原因，刘兰春先生申请辞去公司董事、副总经理职务。公司感谢刘兰春先生在公司任职期间为公司所做出的贡献，同意其辞去相关职务。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了关于提名张煜行先生为公司董事候选人的议案。
鉴于公司第五届董事会董事刘兰春先生辞去公司董事职务，公司第五届董事会提名张煜行先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司下次股东大会予以审议，股东大会的召开时间另行通知。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为： （一）本次提名张煜行先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 （二）本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
二0一四年十月二十七日
附：简历
张煜行 男，汉族，生于1967年11月，硕士，工程师，原籍河北省武邑县。历任老白干集团白酒二分厂生产技术科长、生产技术副厂长、厂长，1999年12月至2013年11月19日任公司副总经理，2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司党委委员、总工程师。2013年11月20日至今任公司常务副总经理。
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2014年第三季度报告