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    上海爱建股份有限公司
    关于上海爱建资产管理有限公司委托理财公告
    2015-04-21       来源:上海证券报      

      证券代码:600643 证券简称:爱建股份 公告编号:临2015-015

      上海爱建股份有限公司

      关于上海爱建资产管理有限公司委托理财公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●委托理财受托方:上海爱建信托有限责任公司

      ●委托理财金额:分别为3600万元和5400万元,共计人民币9000万元

      ●委托理财投资类型:集合信托计划

      ●委托理财期限:分别不超过24个月和30个月,并将根据需要适时退出

      一、委托理财概述

      (一)委托理财基本情况

      本公司全资子公司上海爱建资产管理有限公司(以下简称“爱建资产公司”)为提高公司资金使用效益,并保证资金安全,在平衡好资金的前提下,于2015年4月20日与上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托公司”)签署集合信托合同,爱建资产公司以自有资金共计人民币9000万元,分别认购爱建信托公司发行的“爱建—成都西汇锦苑二期项目应收账款财产权信托计划”(以下简称“爱建—成都西汇信托计划”)3600万元和“爱建—金都嘉兴开发贷款集合资金信托计划”(以下简称“爱建—金都嘉兴信托计划”)5400万元。其中,爱建—成都西汇信托计划期限为24个月,爱建—金都嘉兴信托计划期限为30个月。爱建资产公司持有期限分别不超过24个月和30个月,并将根据需要适时退出。

      本次购买行为不构成关联交易。

      (二)公司内部需履行的审批程序

      该事项已经公司有权机构批准。

      二、委托理财协议主体的基本情况

      (一)交易对方基本情况

      交易对方名称:上海爱建信托有限责任公司

      企业性质:有限责任公司

      注册地:上海市外高桥保税区泰谷路168号综合楼5楼

      主要办公地点:上海市零陵路599号

      法定代表人:周伟忠

      注册资本:人民币30亿元

      主要股东:上海爱建股份有限公司

      主营业务:经营范围为资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

      (二)交易对方主要业务最近三年发展状况

      爱建信托公司最近三年主要业务稳健发展、经营业绩稳步提升。其中,经审计的近三年度(2011年度、2012年度、2013年度)分别实现净利润12,102.49万元、22,989.72万元、36,508.56万元,呈现持续增长的态势。(2014年度尚未经审计)

      (三)交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

      爱建信托公司系本公司全资子公司。

      (四)交易对方最近一年主要财务指标

      2013年年末,爱建信托公司总资产为324,303.38万元,净资产为315,450.45万元。2013年度营业总收入为65,774.95万元,营业利润为47,545.16万元,净利润为36,508.56万元。【上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度尚未经审计】

      三、委托理财合同的主要内容

      (一)基本说明

      1、爱建-成都西汇信托计划

      “爱建-成都西汇信托计划”总规模为3.5亿元,信托期限分为12个月和24个月(其中:一年期信托单位不超过1亿元,二年期信托单位不超过2.5亿元),信托计划受托人于信托计划各期成立日起每满12个信托月度之日及信托计划成立日起至到期日时进行信托利益分配,预计年化收益率约10.5%。

      爱建资产公司此次认购该信托计划的二年期信托单位3600万元,持有期限不超过24个月,并将根据需要适时退出。

      2、爱建—金都嘉兴信托计划

      “爱建—金都嘉兴信托计划”总规模不超过4亿元,期限为30个月,信托计划受托人于信托计划成立每满6个月及信托计划终止时进行信托利益分配,预计年化收益率约10.6%。

      爱建资产公司此次认购该信托计划5400万元,持有期限不超过30个月,并将根据需要适时退出。

      (二)产品说明

      1、爱建信托—成都西汇信托计划

      “爱建信托—成都西汇信托计划”为集合资金信托计划,信托资金全部用于成都郫县的保障房建设。

      该信托计划收益及信托资金还款来源:成都市西汇投资有限公司现金流、成都市润弘投资有限公司现金流、成都郫县财政收入。

      该信托计划在投资管理运用中可能存在以下风险,如:法律、政策风险,市场风险,信用风险,流动性风险,信托提前终止或延期风险,管理风险,保管人风险,不可抗力及其他风险。

      该信托计划保障措施:

      (1)“锦苑二期项目”产生的针对政府的应收账款进行转让并在人民银行征信系统中进行登记,确保爱建信托公司享有该应收账款的相关权利。应收账款金额4.59亿元,覆盖率较充足;

      (2)中诚信评级AA级发债主体郫县国有资产投资经营公司进行连带责任担保;

      (3)成都郫县人大出具决议将该笔支付义务列入预算、成都郫县财政出具承诺函。

      爱建信托公司作为受托人承诺本着恪尽职守,遵守诚实、信用、谨慎、有效管理的原则管理和运用信托财产,但不承诺信托财产本金不受损失、不承诺最低收益。

      2、爱建信托—金都嘉兴信托计划

      “爱建信托—金都嘉兴信托计划”为集合资金信托计划,信托资金用于向金都嘉兴南国置业有限公司发放贷款,用于金都“南德大院”项目的开发建设。

      该信托计划收益及信托资金还款来源:嘉兴金都“南德大院”项目的销售收入。

      该信托计划在投资管理运用中可能存在以下风险,如:法律、政策风险,市场风险,信用风险,流动性风险,信托提前终止或延期风险,管理风险,保管人风险,不可抗力及其他风险。

      该信托计划保障措施:

      (1)项目土地为信托贷款提供抵押担保;

      (2)项目公司股东金都房产集团有限公司和浙江南国大酒店有限公司提供连带责任保证;

      (3)金都房产集团有限公司实际控制人提供连带责任保证。

      爱建信托公司作为受托人承诺本着恪尽职守,遵守诚实、信用、谨慎、有效管理的原则管理和运用信托财产,但不承诺信托财产本金不受损失、不承诺最低收益。

      (三)敏感性分析

      此次购买行为对爱建资产公司的主要影响是现金流出人民币9000万元,未来将产生信托计划收益,增加爱建资产公司的收益。

      (四)风险控制分析

      爱建资产公司对此次购买行为有充分的理解和认识,并愿意承担信托计划的投资风险。爱建资产公司将随时跟踪该信托计划的运行情况,一旦发现有可能产生风险的情况,即要求受托人爱建信托公司作出相关说明并提供风险防范预案,同时采取必要措施,控制和化解风险。

      四、截至本公告日,公司连续十二个月累计进行委托理财(不含本次)的发生金额为57,700万元。

      特此公告。

      上海爱建股份有限公司

      2015年4月21日