证券投资基金资产净值报表
2016-01-04
来源：上海证券报
截止时间：2015年12月31日单位：人民币元
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值 | 基金累计净值 | 基金份额净值 | 基金规模 | 设立时间 | 管理人 | 托管人 | 未经审计单位拟分配收益 |
| 1 | 500038 | 融通通乾封闭 | 3，358，135，929.8300 | 4.2171 | 1.6791 | 20亿元 | 2001.8.29 | 融通基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 2 | 184728 | 基金鸿阳 | 2，867，217，083.3500 | 3.0051 | 1.4336 | 20亿元 | 2001.12.10 | 宝盈基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 3 | 500056 | 易方达科瑞封闭 | 5，211，580，688.68 | 4.7392 | 1.7372 | 30亿元 | 2002.3.12 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 4 | 184721 | 嘉实丰和价值封闭 | 4，239，229，389.31 | 4.3181 | 1.4131 | 30亿元 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 5 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 2，886，203，719.70 | -- | 1.4431 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 6 | 500058 | 银河银丰封闭 | 5，393，160，730.7500 | 4.1560 | 1.7980 | 30亿元 | 2002.8.15 | 银河基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 7 | 505888 | 嘉实元和 | 10，993，519，327.15 | 1.0994 | 1.0994 | 嘉实基金管理有限公司 | 工商银行 |
