华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行股票的公告

(以下简称“本公司”)所管理的华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金参加了深华新（000010）、正邦科技（002157）非公开发行股票的认购。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公

开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金获配非公开发行股票情况披露如下：

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注：基金资产净值、账面价值为2015年12月31日数据。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2016年1月5日

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于2016年1月4日指数熔断期间调整旗下基金

相关业务办理时间的公告

依据上海证券交易所、深证证券交易所、中国金融期货交易所关于指数熔断的相关规则、中国证券投资基金业协会《关于指数熔断机制实施后公募基金行业相关配套工作安排的通知》的规定，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“我司”）将在指数熔断实施期间调整旗下部分基金的开放时间。

2016年1月4日13:33，沪深300指数较前一交易日收盘下跌达到7%，沪、深两市发生指数熔断至15:00，当日不恢复交易，我司旗下不同类型基金开放时间将依据基金的情况进行调整。具体情况如下：

（一）我司旗下QDII基金、货币市场基金、债券型投资基金（基金名单见附件一）的开放时间不受指数熔断的影响，基金开放时间不进行调整。

（二）我司旗下股票指数ETF基金(基金名单见附件二)的申购赎回业务，依照上海证券交易所《关于指数熔断期间上海证券交易所场内基金申购赎回事项的通知》（上证函〔2015〕2670号）的规定，在上海证券交易所市场实施指数熔断期间同步暂停。

（三）除上述基金外的股票型基金（不含ETF）、混合型基金及其他基金（基金名单见附件三），开放时间调整如下：

1、2016年1月4日基金申购、赎回及基金转换等业务（以下简称“申赎类业务”）截止时间从15:00变更为13:33。即：（1）1月4日13:33(含13:33)前提交的申赎类业务申请，按今日的申请处理。（2）对1月4日13:33后提交的申赎类业务申请，按如下规则处理：对通过我司直销柜台和网上交易系统提交的申赎类业务申请，我司将作为1月5日交易处理,投资者可于1月5日收市前办理上述申请的撤单；对通过代销机构提交的申赎类业务申请，如代销机构1月4日将13:33后提交的申赎类业务申请上传给基金管理人的，此类申请将全部确认失败；如代销机构于1月5日将13:33后提交的申赎类业务申请上传基金管理人的，此类申请将按1月5日的申请处理，投资者可于1月5日收市前办理上述申请的撤单，基金管理人或销售机构另有公告的除外。

2、分红方式变更等业务不受上述开放时间调整的影响。

(四)本公司交易所场内交易基金的申赎业务以交易所公告或通知为准。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和利用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2016年1月4日

附件一:

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附件二:

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附件三:

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华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2015年12月31日

基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

经基金托管人复核，华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合QDII除外)2015年12月31日的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：

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特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二○一六年一月五日