2016年

1月5日

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德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持
“万科A”、“朗姿股份”、“城投控股”估值方法的公告

2016-01-05 来源:上海证券报

鉴于“万科A”股票(股票代码:000002)、“朗姿股份”股票(股票代码:002612)、“城投控股”股票(股票代码:600649)因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与基金托管行协商一致,自2016年1月4日起,对本公司旗下基金所持“万科A”股票、“朗姿股份”股票、“城投控股”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn

客户服务电话:400-821-7788

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

德邦基金管理有限公司

2016年1月5日