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2016年

3月1日

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嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有停牌股票
估值调整的公告

2016-03-01 来源:上海证券报

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2016年2月29日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的下列停牌股票,采用“指数收益法”予以估值:“国药股份(代码:600511)”、“中南重工(代码:002445)”。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2016年3月1日

关于新增嘉实事件驱动股票

基金经理的公告

公告送出日期:2016年3月1日

1 公告基本信息

2 新任基金经理的相关信息

嘉实基金管理有限公司

2016年3月1日

关于增加长城证券等为嘉实机构快线货币市场基金H类基金

份额申购赎回代办券商的公告

根据嘉实基金管理有限公司与长城证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司签署的开放式基金代销协议,上述申购赎回代理券商自2016年3月1日起对所有投资者办理嘉实机构快线货币市场基金的开户、申购等业务。

一、 适用基金范围

嘉实机构快线货币市场基金H类基金份额。

二、 基金开户、申购等业务

自2016年3月1日起,投资者可在上述申购赎回代理券商办理嘉实机构快线货币市场基金H类基金份额的开户、申购等业务。

三、 业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:

1. 长城证券有限责任公司

2. 东兴证券股份有限公司

3. 方正证券股份有限公司

4. 申万宏源证券有限公司

5. 中信证券股份有限公司

6. 华龙证券有限责任公司

7. 国金证券股份有限公司

8. 中信证券(山东)有限责任公司

9. 嘉实基金管理有限公司

客户服务电话:400-600-8800

网址:www.jsfund.cn

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、申购等相关业务。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2016年3月1日