鹏华基金管理有限公司
关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告

根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》，说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于2016年3月2日起对本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

停牌股票明细

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本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站（http://www.phfund.com）或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2016年3月3日

鹏华中证传媒指数分级证券投资基金

不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”） 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2016年3月1日为基准日，对鹏华中证传媒指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2016年3月3日，鹏华传媒分级份额(场内简称：传媒分级，基金代码：160629)的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，余额部分计入基金资产；鹏华传媒分级份额的场内份额、鹏华传媒A份额(场内简称：传媒A，基金代码：150203)、鹏华传媒B份额(场内简称：传媒B，基金代码：150204)经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：

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注：该“折算后基金份额”为鹏华传媒A份额经折算后产生的新增鹏华传媒分级场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2016年3月3日起，本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额将于2016年3月3日上午开市至10：30停牌，并于2016年3月3日上午10：30复牌。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年3月3日鹏华传媒A、鹏华传媒B即时行情显示的前收盘价为2016年3月2日的鹏华传媒A、鹏华传媒B的基金份额参考净值，分别是1.000元和1.096元，2016年3月3日当日鹏华传媒A份额和鹏华传媒B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、重要提示

1、特别提示：近日鹏华传媒B份额二级市场交易价格溢价较大，不定期份额折算后，鹏华传媒B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意鹏华传媒B份额高溢价交易所带来的风险。

2、鹏华传媒A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后鹏华传媒A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的鹏华传媒A份额变为同时持有较低风险收益特征的鹏华传媒A份额与较高风险收益特征的鹏华传媒分级份额，因此原鹏华传媒A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，鹏华传媒分级份额为跟踪中证传媒指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原鹏华传媒A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、鹏华传媒B份额表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，鹏华传媒B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

4、原鹏华传媒A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内鹏华传媒分级份额分拆为鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额。

5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额、鹏华传媒分级份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额、鹏华传媒分级份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

6、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买鹏华传媒A份额，在不定期份额折算后，则折算新增的鹏华传媒分级份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将鹏华传媒A份额卖出，或者在折算后将新增的鹏华传媒分级份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

7、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书及更新等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站： www.phfund.com或者拨打本公司客服电话：400-6788-999 (免长途话费)。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2016年3月3日

关于鹏华中证传媒指数分级证券投资基金

不定期份额折算前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》的约定，鹏华中证传媒指数分级证券投资基金以2016年3月1日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的鹏华传媒A 份额（场内简称：传媒A，基金代码：150203）、 鹏华传媒B 份额（场内简称：传媒B，基金代码：150204）、 鹏华传媒分级份额（场内简称：传媒分级，基金代码：160629）办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果，详见2016年3月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年3月3日复牌首日传媒A、传媒B即时行情显示的前收盘价将调整为2016年3月2日的传媒A、传媒B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和1.096元。2016年3月3日当日传媒A和传媒B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书及更新等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2016年3月3日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华添利新增

部分证券公司设置交易佣金为零的提示性公告

鹏华添利交易型货币市场基金B类（以下简称“鹏华添利”；交易代码：511820）已于2016年2月22日在上海证券交易所上市交易。为更好地为广大投资人提供服务，通过与部分证券公司沟通，截至2015年3月3日，财达证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、开源证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中国民族证券有限责任公司（以下简称“上述券商”）已将鹏华添利的交易佣金设置为零。 现就有关交易费用事宜提示如下：

1、 上海证券交易所暂免收取包括鹏华添利在内的货币市场基金、债券基金的交易经手费和交易单元流量费。具体内容见上海证券交易所于2013年1月18日发布的《关于暂免收取货币市场基金和债券基金交易相关费用的通知》；

2、 考虑到鹏华添利产品特征，部分证券公司对于鹏华添利的交易佣金费率予以不同程度的减免；

3、截至2016年3月3日已将鹏华添利的交易佣金设置为零的证券公司名单提示如下（证券公司按字母顺序排序）：安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、开源证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司

注：佣金设置具体情况以各证券公司系统为准。

4、如其他证券公司佣金设置的具体操作需要我公司协助，可致电我公司客户服务中心（电话：400-6788-999）。我公司将继续与其他证券公司加强沟通，根据了解到的情况陆续向投资人发布提示公告。

5、投资人也可通过已成为鹏华添利交易型货币市场基金一级交易商的证券公司申购赎回鹏华添利，申购赎回费率均为0，一级交易商名单可参见2016年2月17日披露的《鹏华添利交易型货币市场基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》。

风险提示：

1、本提示公告的内容系根据基金管理人公告之日已经了解到的情况编制，仅作为公司客户服务内容，不构成基金管理人及证券公司对证券公司交易佣金收取标准做出的承诺；

2、证券公司可能会根据自身情况对鹏华添利交易佣金费率不定期进行调整，投资人对此若有疑问请咨询相关证券公司客服热线。

3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

二〇一六年三月三日