安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2016-009

安徽全柴动力股份有限公司

关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月2日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《安徽全柴动力股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过5.6亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款。同时授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织财务部具体实施。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见，详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《全柴动力关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2015-009）。

根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：

一、部分闲置募集资金现金管理进展情况

1、理财产品到期情况

2015年9月1日，公司利用中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金8100万元购买了“蕴通财富·日增利182天”理财产品，产品收益率4.0%/年，产品起息日：2015年9月2日，产品到期日：2016年3月2日。该产品现已到期，共计获得投资收益1,615,561.64元，本金及收益已全额存入对应募集资金专户。

2016年1月27日，公司利用上海浦东发展银行合肥桐城路支行募集资金专户资金80万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金600万元购买了“浦发银行利多多对公结构性存款2016年JG054期” 产品，产品收益率2.8%/年，产品起息日：2016年1月29日，产品到期日：2016年3月1日。该产品现已到期，共计获得投资收益16,395.56元，本金及收益已全额存入对应募集资金专户。

2、购买理财产品情况

2016年3月2日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利32天”理财产品协议》，与浦发银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多公司理财产品合同》，与中国银行全椒支行签订《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》，利用中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金6460万元购买有关理财产品，以及办理定期存款业务。具体产品信息如下：

第一种产品：

1、名称：蕴通财富·日增利32天

2、金额：人民币3600万元

3、产品性质：保证收益型

4、投资方向：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。

5、产品期限：32天

6、产品起息日：2016年03月07日

7、产品到期日：2016年04月08日

8、投资收益率：3.2%

9、风险评级：极低风险

10、资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与交通银行滁州会峰路支行不存在关联关系。

第二种产品：

1、名称：利多多财富班车S21

2、金额：人民币860万元

3、产品性质：保证收益型

4、投资方向：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。

5、产品期限：21天

6、产品起息日：2016年03月03日

7、产品到期日：2016年03月23日

8、投资收益率：2.9%

9、风险评级：低风险

10、资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行不存在关联关系。

第三种产品：

1、名称：一年期定期存款

2、金额：人民币2000万元

3、产品性质：保证收益型

4、产品期限：12个月

5、产品起息日：2016年03月02日

6、产品到期日：2017年03月02日

7、投资收益率：3.3%

8、风险评级：极低风险

9、资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与中国银行全椒支行不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《安徽全柴动力股份有限公司募集资金管理制度》开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保证收益型。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、对公司经营的影响

本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的实施，符合公司和全体股东的利益。

四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

2015年3月5日，公司与中国银行全椒支行签订了《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。存入定期存款7000万元，期限为12个月；

2015年3月5日，公司与中国建设银行全椒支行签订了《中国建设银行安徽省分行结构性存款协议》。购买1个月、3个月、6个月结构性存款，涉及金额分别为人民币1674万元、6000万元、10000万元。以上产品分别于2015年4月6日、6月5日、9月7日到期，均已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015年3月5日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》。购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG151期、JG152期、JG153期，涉及金额分别为人民币1000万元、1000万元、4000万元。以上产品分别于2015年4月8日、6月5日、9月7日到期，均已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015年3月6日，公司与中国银行全椒支行签订了《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】》等。购买“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，涉及金额为5607万元。该理财产品于2015年6月5日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015年3月6日，公司与中国农业银行全椒县支行签订了《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》等，购买中国农业银行“本利丰?34天”人民币理财产品和“金钥匙?本利丰”2015年第1028期贵宾专享人民币理财产品，涉及金额分别为2000万元、8000万元。该两种理财产品分别于2015年4月10日、5月21日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015年3月9日，公司与中国工商银行全椒支行签订了《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》、《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。购买“法人人民币结构性存款-专户型2015年第41期E款”产品，涉及金额10000万元，产品期限184天。该产品于2015年9月9日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015年4月9日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG316期”产品，涉及金额700万元，产品期限为三个月。该产品于2015年7月10日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015年4月9日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1674万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG316期”产品，涉及金额1674万元，产品期限为三个月。该产品于2015年7月10日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015年4月14日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，利用中国农业银行全椒支行募集资金专户资金2000万元购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG340期”产品，涉及金额2000万元，产品期限为三个月。该产品于2015年7月15日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015年5月26日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订了《交通银行“蕴通财富?日增利”集合理财计划协议（期次型）》等，利用中国农业银行全椒支行募集资金专户资金8000万元购买交通银行滁州会峰路支行的“蕴通财富?日增利91天”理财产品。涉及金额8000万元，产品期限为91天。该产品于2015年8月26日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015年6月8日、9日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，利用该行和中国银行全椒支行募集资金专户资金购买“利多多财富班车1号”和“利多多财富班车6号”理财产品。涉及金额分别为1000万元、400万元，产品期限分别为30天、360天。其中“利多多财富班车1号”理财产品1000万元于2015年7月9日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015年6月11日，公司与中国建设银行全椒支行签订《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。存入定期存款5300万元，期限为一年。

2015年6月11日，公司与徽商银行全椒支行签订了《徽商银行智慧理财产品说明书（机构版）》、《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书（机构版）》等，利用中国银行全椒支行募集资金专户资金购买“徽商银行智慧理财‘本利盈’系列组合投资类理财产品”，涉及金额5200万元，产品期限为361天。

2015年7月10日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用该行募集资金专户资金1700万、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金1674万元分别购买了“利多多财富班车4号”和“利多多财富班车6号”理财产品，产品期限分别为180天、360天。其中“利多多财富班车4号”理财产品1700万元于2016年1月11日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015年7月15日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金购买了上海浦东发展银行的“利多多财富班车6号”理财产品，涉及金额2000万元，产品期限为360天。

2015年9月1日，公司与交通银行滁州会峰路支行签订了《交通银行“蕴通财富?日增利”集合理财计划协议（期次型）》等，利用中国农业银行全椒县支行募集资金专户资金购买交通银行滁州会峰路支行的“蕴通财富·日增利182天”理财产品，涉及金额8100万元，产品期限为182天。该产品于2016年3月2日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015年9月8日，公司与中国建设银行全椒支行签订了《中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2015年第12期理财产品说明书》等，利用该行募集资金专户资金购买了“乾元保本型2015年第12期”理财产品，涉及金额7500万元，产品期限为365天。

2015年9月10日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，利用该行、中国建设银行全椒支行及中国工商银行全椒支行募集资金专户资金购买了“浦发银行利多多对公结构性存款2015年JG757期”和“浦发银行利多多对公结构性存款2015年JG758期”理财产品，涉及金额分别为2000万元、4500万元，产品期限分别为1个月、3个月。该两种理财产品分别于2015年10月14日、12月11日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015年9月14日，公司与徽商银行全椒支行签订了《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书（机构版）》，利用中国工商银行全椒支行募集资金专户资金购买了徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资理财产品，涉及金额8700万元，产品期限为359天。

2015年10月14日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用该行募集资金专户资金1400万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金600万元购买了“浦发银行利多多财富班车1号”理财产品，涉及金额2000万元，产品期限为30天。该理财产品于2015年11月13日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015年11月18日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金购买了浦发银行理财产品。涉及金额600万元，产品期限为1个月。该理财产品于2015年12月21日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2015年12月14日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》，分别利用该行募集资金专户资金2200万、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金300万元、中国工商银行全椒支行募集资金专户资金200万，购买了“浦发银行利多多对公结构性存款2015年JG1093期”理财产品，涉及金额2700万元，产品期限为6个月。

2015年12月22日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》。利用中国建设银行全椒支行募集资金专户资金购买了“浦发银行利多多对公结构性存款2015年JG1114期”理财产品，涉及金额500万元，产品期限为1个月。该理财产品于2016年1月25日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

2016年1月12日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》。利用该行募集资金专户资金购买了“浦发银行利多多财富班车2号”理财产品，涉及金额1400万元，产品期限为2个月。

2016年1月27日，公司与上海浦东发展银行合肥桐城路支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》、《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》。利用该行募集资金专户资金180万元、中国建设银行全椒支行募集资金专户资金600万元购买了“浦发银行利多多财富班车3号”、“浦发银行利多多对公结构性存款2016年JG054期”产品，涉及金额分别为100万元、680万元，产品期限分别为3个月、1个月。其中“浦发银行利多多对公结构性存款2016年JG054期”产品680万元于2016年3月1日到期，已收回本金及收益并存入对应募集资金专户。

以上购买理财产品信息或到期产品收益情况详见2015年3月7日、3月10日、3月11日、4月9日、4月10日、4月11日、4月14日、4月15日、5月23日、5月27日、6月6日、6月9日、6月10日、6月13日、7月11日、7月14日、7月17日、8月28日、9月2日、9月9日、9月11日、9月12日、9月15日、10月16日、11月19日、11月20日、12月16日、12月24日、2016年1月15日、1月29日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公告“临2015-010”、“临2015-011”、“临2015-012”、“临2015-017”、“临2015-018”、“临2015-019”、“临2015-020”、“临2015-021”、“临2015-022”、“临2015-024”、“临2015-025”、“临2015-026”、“临2015-027”、“临2015-029”、“临2015-030”、“临2015-036”、“临2015-038” “临2015-040”、“临2015-049” 、“临2015-050”、“临2015-052”、“临2015-053”、“临2015-054” 、“临2015-055” 、“临2015-059” 、“临2015-065”、“临2015-066”、“临2015-068” 、“临2015-070” 、“临2016-001”、“临2016-005”。

五、备查文件：

1、《交通银行“蕴通财富·日增利32天”理财产品协议》；

2、《浦发银行利多多公司理财产品合同》；

3、《安徽全柴动力股份有限公司募集资金存放协议》。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司

董事会

二〇一六年三月五日