潍柴动力股份有限公司
2016年第一次临时董事会
会议决议公告

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-002

潍柴动力股份有限公司

2016年第一次临时董事会

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2016年第一次临时董事会会议通知已于2016年3月7日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年3月10日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：

审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

公司境外间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.（下称“潍柴卢森堡”）因偿还股东借款之需要，拟向中国银行股份有限公司法兰克福分行（下称“中行法兰克福分行”）申请不超过15,500万欧元的银行贷款，期限为8年。

为保证上述融资事项顺利进行，公司为此提供连带保证责任，即公司向中国银行股份有限公司潍坊分行（下称“中行潍坊分行”）出具总额不超过127,100万元人民币的保证函并承担连带保证责任，由中行潍坊分行向中行法兰克福分行出具保函（额度切分函），中行法兰克福分行再向潍柴卢森堡提供上述银行贷款。

董事会认为本次融资及担保符合公司及股东的整体利益，同意批准本次融资及担保事宜，并授权经营管理层及其授权人在上述提供担保条件的原则框架内，实施与相关金融机构商谈、确定具体融资、担保事项及签署相关法律文件等相关事宜。

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二○一六年三月十日

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-003

潍柴动力股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）境外间接全资子公司Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.（下称“潍柴卢森堡”）为偿还到期股东借款，拟向中国银行股份有限公司法兰克福分行（下称“中行法兰克福分行”）申请不超过15,500万欧元的银行贷款，并由公司对此融资事项提供连带保证责任。

二、被担保人基本情况

被担保人： Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.

成立日期： 2012年11月19日

注册地点： 卢森堡(6, rue Jean Monnet L-2180, Luxembourg )

注册资本： 100,000欧元

经营范围： 参与创设、开发、管理和控制任何公司或企业。投资收购和管理专利或其他任何性质和来源的知识产权权利。

与本公司的关系： 潍柴卢森堡为本公司境外间接全资子公司

截至2015年12月31日，潍柴卢森堡的资产总额为142,505.95万欧元，净资产为49,828.99万欧元，营业收入为20.04万欧元，净利润为-260.44万欧元（以上数据未经审计）。

三、担保主要内容

公司向中国银行股份有限公司潍坊分行（下称“中行潍坊分行”）出具总额不超过人民币127,100万元的保证函并承担连带保证责任，由中行潍坊分行向中行法兰克福分行出具保函（额度切分函），中行法兰克福分行再向潍柴卢森堡提供银行贷款，期限为8年。

担保范围为到期应付的包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、董事会意见

公司本次融资担保是为满足潍柴卢森堡公司偿还股东借款的需要，潍柴卢森堡公司为本公司境外间接全资子公司，本公司为其提供担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年03月10日，本公司及控股子公司的担保总额为 人民币1,016,044.9万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为31.29%（含本次担保；外币担保按03月10日中间汇率折算）。其中，逾期担保累计金额为人民币6106.8万元，该担保系本公司因吸收合并承继原湘火炬汽车集团股份有限公司的对外担保，该担保事项清理尚未完成。

六、备查文件目录

公司2016年第一次临时董事会会议决议。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二○一六年三月十日