金科地产集团股份有限公司

证券代码：000656 证券简称：金科股份 公告编号：2016-028号

债券简称：15金科01 债券代码：112272

2015年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以4,327,060,153为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

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二、报告期主要业务或产品简介

公司是一家以房地产开发为主，新能源发电、社区综合服务、酒店经营管理、园林、门窗、装饰等相关多元化产业经营为辅的大型企业集团。公司拥有房地产开发一级资质，下属公司具有物业管理壹级资质、城镇园林绿化企业一级资质、金属门窗工程专业承包一级资质。

房地产业务板块主要为住宅开发，开发模式以独立开发为主。公司营销以自有销售团队为主，其他销售模式为补充的销售模式。房地产业务主要布局“中西部、长三角、环渤海”三大区域，已进入全国12个省（市）进行房地产开发，开发项目主要集中于重庆、北京、苏州、青岛、成都等城市。

新能源发电业务系公司近年来新发展的业务，以风力发电和光伏发电为主，通过并购或自建的方式获取优质项目，以项目并网发电收取电费为利润来源。

社区综合服务业务为公司房地产转型升级的重点发展方向，通过对公司管理的物业项目业主提供全方位服务，以收取基本物业费和其他增值服务收入为收入来源。业务覆盖重庆、北京、四川、江苏、湖南、陕西、山东等省市。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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注：1、本报告期公司取得民生加银资产管理有限公司发放的无固定期限委托贷款14亿元，上表中归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等指标均考虑了上述委托贷款的影响。

2、本报告期初公司股本为1,378,540,051股，期末股本为4,327,060,153股，主要变动原因系2015年4月29日完成2014年年度利润分配及资本公积金转增股本方案。基本每股收益原2014年年报为0.78元，2013年年报为0.85元，根据《企业会计准则-每股收益》的规定，按调整后的股本数重新计算的基本每股收益为2014年0.23元，2013年0.25元。

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

本报告期公司取得民生加银资产管理有限公司发放的无固定期限委托贷款14亿元，第一季度归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润未考虑上述委托贷款的影响，公司2015年半年报进行了修正，考虑了上述委托贷款的影响。

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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注：报告期内，黄红云先生通过 “银河汇通29号定向资产管理计划”增持12,500,000股，未包含在上述所持股份中。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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注：报告期内，黄红云先生通过 “银河汇通29号定向资产管理计划”增持12,500,000股，占公司总股本的0.29%，未包含在上述持股比例中。

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）报告期公司总体经营情况回顾

报告期内，公司上下团结一心、克难攻坚，主动适应经济新常态，深入推进升级转型，全面深化改革创新，在复杂的市场环境中保持了稳中有进、稳中有好的发展态势。

一是公司业绩稳步增长。2015年公司实现营业收入193.99亿元，同比增长11.98%，净利润12.34亿元，同比增长42.99%，其中：归属于上市公司股东的净利润为11.23亿元（扣除永续债的影响后），同比增长23.74%。本期业绩增加较大，主要系本期结转的项目毛利率较高所致。公司各业务板块全年实现销售金额约238亿元，销售同比增长约4%，其中地产板块实现签约销售金额约221亿元，同比增长约5%，实现签约销售面积约332万平米，同比增长约3%。房地产全年新开工面积约332万平米，竣工面积约407万平米，结算面积约286万平米，年末在建项目75个，在建面积约1302万平米。

二是升级转型步伐加快。社区综合服务提档加速，积极推进低成本扩张，通过外接管理项目和服务内容提升，经营效益进一步提升，2015年物业公司实现营业收入5.89亿元，同比增长35.52%；实现净利润0.48亿元，同比增长152%。产业地产项目加快发展，继长沙科技新城项目落地后，首个大健康产业地产项目成功签约重庆两江新区，并于2016年2月成功落地。稳健推进新能源业务，新设新能源产业基金，积极探索轻资产运营模式。

三是资金管理成果显著。公司在做好项目开发贷等传统融资的同时，加大资本市场和银行间市场直接融资力度，获得直接融资额度123亿元。完成公开、非公开发行公司债32.5亿，中期票据21亿元，创新实施物业收入资产证券化融资15亿元，既有效降低了公司综合融资成本，也改善了公司负债结构。2015年度非公开发行股票稳步推进。公司2015年销售回款242亿元，同比增长17%；经营现金流量净额为由负转正，同比增长105%。期末货币资金余额94亿元，同比增长25%，再创新高。现金流状况持续向好，偿债能力进一步提高。

四是管理机制持续完善。报告期内，公司推出房地产项目跟投制度，各区域核心管理人员成功实施跟投项目12个，充分调动项目经营团队的积极性，进一步提高项目经营质量和运营效率。公司推出限制性股票激励计划，向147名激励对象授予限制性股票19,144万股，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合。公司实施跟投制度和股权激励进一步完善了公司长效管理和激励机制，促使各方共同关注公司长远发展。

五是重点领域改革继续加强。首先，按照“精集团、强区域”总体原则，实施地产业务管控模式重大改革。集团总部对地产业务由“业务管控型”转变为“战略和核心业务”混合管控。其次，牢牢抓住人力变革、项目本身、战略思路和执行力四大核心关键，围绕前期工作、定位研发、设计管理等领域，做好改革顶层设计，统筹推进77项改革任务。

六是品牌影响力持续扩大。报告期内，根据第三方机构评选，公司连续第5年荣膺“中国房地产开发企业20强”，金科物业荣获“中国地产服务首选10大物业品牌”；公司连续第11年荣膺“中国房地产百强企业”，综合实力排名第15位；同时还荣获“2015中国房地产百强企业——稳健性TOP10”、“中国商业地产30强企业”、 “2015中国房地产上市公司综合实力20强”、“2015中国房地产上市公司A股20强”等多项荣誉。

七是公司治理持续提升。董事会、监事会、股东大会健康运行，报告期内，共召开12次董事会会议、6次监事会会议、10次股东大会；公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有完整的业务及自主经营能力；公司严格遵守上市公司各项规则，信息披露及时、准确、完整。

八是投资者关系管理效果明显。公司不断强化投资者关系管理，本年度内，在第十一届中国上市公司董事会金圆桌奖评选中，公司董事会荣获“优秀董事会”、董秘荣获“最具创新力董秘”荣誉，公司荣获中国上市公司协会2015年最受投资者尊重的上市公司入围奖，公司董事会秘书荣获第17届中国上市公司金牛最佳投资者关系奖及第五次荣获《新财富》“金牌董秘”称号。

九是其他业务较好开展。公司不断加强其他业务的管理，园林、酒店、门窗等业务经营管理水平持续提高，较好支撑了主营业务的发展。

（二）报告期内公司房地产项目经营和发展情况

1、公司土地储备情况

截止报告期末，公司土地储备可建面积为1699万平米。报告期内新增土地储备情况如下：

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2、主要房地产项目开发情况

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（3）主要房地产项目销售情况

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（4）主要出租项目情况表

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（5）公司融资情况表

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（6）主要项目收入成本表

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3、新能源业务情况

（1）新能源经营情况介绍

2014年12月，公司通过收购新疆华冉东方新能源有限公司正式进入新能源风力发电行业。报告期内，华冉东方烟墩风电项目二期10万千瓦、三期5万千瓦风电机组分别于2015年4月和10月顺利并网发电。截至报告期末，华冉东方20万千瓦风电机组已全部并网发电,运行状态良好。

报告期内，华冉东方全资子公司哈密华冉东方景峡风力发电有限公司申报的景峡风电项目获得新疆发改委核准,该项目总装机规模为20万千瓦，项目总投资15.65亿元。金科新能源公司申报的山东五莲中至光伏发电项目，获得山东日照市发改委登记备案，该项目总装机容量为2万千瓦，项目总投资1.53亿元。目前这两个新能源发电项目机组正在筹建过程中。

报告期，华冉东方发电47,935万度，其中上网电量为24,796万度,限电损失电量为23,139万度,限电损失比率48.27%。截止报告期末，华冉东方总资产为166,482万元,净资产为38,306万元，2015年营业收入为12,197万元。

（2）经营业绩不及预期的主要原因

金科新能源公司自完成收购华冉东方后,其管理团队兢兢业业、勤勉尽责，致力于进一步提升华冉东方的经营业绩,但由于2015年全社会用电量增长乏力，尤其是新疆电网大力建设外送通道及全疆环网建设,全网的电力输送受到影响；再加上国网新疆电力公司电力调度控制中心多次发布关于电网振荡扰动源分析试验、电网重要设备和天中直流检修、电网调峰的通知等公司不可抗力因素，导致华冉东方在报告期限电严重，限电损失比率48.27%（其2014年平均限电损失比率2.03%），致使报告期业绩低于预期。

（3）公司应对措施

鉴于上述客观情况，公司与华冉东方原股东招商昆仑反复磋商和谈判，最终通过调减原收购价款、原股东关联方增资、共同出资新能源产业基金、取消业绩承诺等一揽子交易，对原收购事项进行了相应调整。

随着新疆电网新的外送通道及全疆环网建设完成，华冉东方限电情况将会得到明显改善。同时，为了有效控制投资风险，公司适时调整新能源投资进度以及主要投资模式，稳步推进新能源发展。2015年12月，公司与招商昆仑等合伙人共同投资设立金科新能源产业基金。截止本报告日，该基金（即新疆金科新能股权投资合伙企业（有限合伙））已注册成立，全体合伙人认缴出资4.01亿元已出资到位，基金相关工作均在正常开展中。未来基金总规模将根据投资需要以及执行事务合伙人后续募集资金的情况予以增加。

通过设立产业基金的模式，公司不仅能拓宽发展新能源的资金和项目渠道,与公司现有新能源业务产生协同效应，还能依托合伙人的资源优势和行业投资经验，孵化新能源领域优质项目,并通过优先购买权的方式予以锁定,以助推公司做大做强新能源产业。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内新纳入合并财务报表范围的子公司共15家，分别是：新疆金科宜佳房地产开发有限公司、重庆金科巫宸房地产开发有限公司、重庆金科竹宸置业有限公司、金科集团苏州东峻房地产开发有限公司、青岛誉华金科房地产开发有限公司、重庆金科佳翰房地产开发有限公司、遂宁金科东峻房地产开发有限公司、湖南金科亿达产业发展有限公司、长沙景科置业有限公司、济南星盛商业管理有限公司、成都乐享世纪酒店管理有限公司、乐享世纪商业管理有限公司。

报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司有1家，为天津博智置业有限公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用