合肥合锻机床股份有限公司

2015年年度报告摘要

公司代码：603011 公司简称：合锻股份

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

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1.6 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》，实现净利润27,065,526.98元，以实现的净利润27,065,526.98元为基数，提取10%法定盈余公积金2,706,552.70元，加上2014年12月31日未分配利润160,145,514.28元，扣除支付普通股股利17,950,000元，截止2015年12月31日，实际可供分配利润为166,554,488.56元。根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司拟以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数（总股本19,825万），每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金红利2,180.75万元，占当年实现的可分配利润的89.53%；并拟实施资本公积每10股转增10股股本。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司主要产品为各类液压机和机械压力机，主要下游行业包括汽车、船舶、航空航天、轨道交通、能源、石油化工、家电、军工、新材料应用等行业和领域。

（二）经营模式

1、采购模式

对于常规型产品，公司保持合理的库存量，结合生产及销售情况对常规型产品的原材料及标准部件进行采购，由生产部制定生产计划，采购部根据生产计划制定采购计划并进行集中采购。 对于定制型产品，公司按照客户的要求商定具体的技术参数并签订销售合同，综合管理部根据销售合同的具体条款对合同产品生产进行总体安排，公司收到客户定金后即安排技术中心进行产品设计，技术中心根据客户对产品的技术需求形成详细的原材料需求清单，原材料需求清单经审批后报采购部。采购部汇总原材料需求清单后编制采购计划，及时组织采购。主要原材料通过询价、比质从合格供应方名录中选择供应商进行采购；一般通用的原材料、电器配套件，如：钢板、液压元器件、电器元器件等，公司通过批量采购的方式保持适当的库存量。采购的原材料到货后，由品质部对原材料质量进行检验验收，合格产品验收入库，不合格产品退还供应商或换货。

2、生产模式

对于常规型产品，公司采用“以销定产，合理保持库存”的生产模式，由综合管理部门根据年度、季度和月度销售计划，制定产品产出计划；产品产出计划下达生产部，生产部制定生产作业计划并及时组织生产。 对于定制型产品，由于不同客户对产品的具体性能、参数等要求不同，公司采用“按订单生产”的生产模式。首先由综合管理部门根据销售订单及年初制定的全年总体生产目标，技术中心按客户的要求对产品进行开发和设计，制定产品产出计划；生产部根据产品产出计划，并结合各车间的生产能力，制定生产作业计划，生产作业计划规定了生产及各相关部门的物料投入产出期等；各生产车间根据生产作业计划，制定具体的车间生产计划并及时组织生产。生产作业计划每月发布一次，车间生产计划根据生产实际情况进行调整。

3、销售模式

公司主要采用直销方式销售，直销方式有利于公司建立长期、稳定的客户渠道，同时公司在销售过程中有针对性地避开与同行业的不利竞争，突出自己的技术优势，主要是在技术上与客户进行充分的沟通，结合客户生产的具体工艺，提供最适合客户生产需要的高性能的产品，让客户在技术上充分信任公司的产品，从而实现效益最大化。

（三）行业情况说明

2015年，国内经济延续下行趋势，需求仍然低迷，我国机床行业仍处于低位徘徊运行状态，订单和产销存指标持续走低，与去年同期相比呈现显著的下降。 受此影响，机床工具行业呈现承压下行趋势，行业总体持续呈现产销双下降，全行业结构性问题突出。 1-12月，金属成形机床分行业主要经济指标呈现持续下行的趋势。全年金属成形机床呈现高位下行的运行态势。受国家稳增长措施实施影响，机床工具行业2015年第四季度的月度产出和利润指标有所回升。 上述情况反映运行景气度低迷正在全行业和产业上下游扩散，未来还将持续产生影响。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六 管理层讨论与分析

报告期内，管理层根据董事会年初制定的经营计划，通过全体员工的共同努力，以市场为导向，以降本增效为抓手，深入开展“产品质量提升”活动，生产经营呈现良好的发展态势。公司2015年营业收入4.82亿元，同比增长7.24%。具体经营情况如下：

（1）稳步推进募投项目，各项配套工作有序跟进；

（2）在市场开发方面，锻造、压力容器、航空航天、热冲压等行业取得重大突破，自动化成线设备明显上升，高端产品出口呈上升态势；

（3）不断加大研发、自主创新力度，增强产品核心竞争力，开发了一批机械压力机、自动化成线设备；

（4）强化精益生产，加强工艺创新、服务，推行合理化建议制度，打造“合锻工匠”，适应短周期、高品质、控成本的市场新要求；

（5）开展质量月活动，推动卓越绩效管理，规范产品验收流程，深入客户现场，进行专项整改；（6）建立了采购价格和质量体系，降本增效、保质配套；

（7）完成收购重组、各项审计工作，争取奖补、推动成本改善；

（8）6S现场、环保、安全工作齐头并进。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无  

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无 

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

无  

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无