关于江苏中南建设集团股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市有关事项的通知
各会员单位:
江苏中南建设集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)定于2016年4月5日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:
江苏中南建设集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)证券代码“112325”,证券简称“16中南01”,发行总额10亿元,票面利率6.5%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
特此通知
深圳证券交易所
二○一六年三月三十一日
关于支付2009年记账式附息(二十五期)
国债等三只债券利息有关事项的通知
各会员单位:
2009年记账式附息(二十五期)国债、2010年记账式附息(九期)国债、2015年记账式附息(二十三期)国债将于2016年4月15日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2009年记账式附息(二十五期)国债证券代码为“100925”,证券简称为“国债0925”,是2009年10月15日发行的30年期债券,票面利率为4.18%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.09元。
二、2010年记账式附息(九期)国债证券代码为“101009”,证券简称为“国债1009”,是2010年4月15日发行的20年期债券,票面利率为3.96%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.98元。
三、2015年记账式附息(二十三期)国债证券代码为“101523”,证券简称为“国债1523”,是2015年10月15日发行的10年期债券,票面利率为2.99%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.495元。
四、本所从2016年4月7日至2016年4月14日停办上述债券的转托管及调帐业务。
五、上述债券付息债权登记日为2016年4月14日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016年4月15日除息交易。
六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一六年三月三十一日
关于为江苏中南建设集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第三期)等
七只债券提供转让服务有关事项的通知
各会员单位:
江苏中南建设集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第三期)、 中国泛海控股集团有限公司2015年非公开发行公司债券(第二期)、 十四冶建设集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 苏宁电器集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 郴州市金贵银业股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 广西建工集团有限责任公司2016年非公开发行公司债券(第一期)定于2016年4月5日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:
1、江苏中南建设集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第三期)证券代码“118443”,证券简称“15中南03”,发行总额15亿元,票面利率7.8%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
2、中国泛海控股集团有限公司2015年非公开发行公司债券(第二期)证券代码“118465”,证券简称“15泛海债”,发行总额50亿元,票面利率8.25%,债券期限5年。
3、十四冶建设集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118484”,证券简称“16十四01”,发行总额8亿元,票面利率9%,债券期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
4、苏宁电器集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118485”,证券简称“16苏宁01”,发行总额58亿元,票面利率6.7%,债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118520”,证券简称“16中城01”,发行总额14亿元,票面利率8%,债券期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、郴州市金贵银业股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118536”,证券简称“16金贵01”,发行总额3亿元,票面利率8.2%,债券期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、广西建工集团有限责任公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118553”,证券简称“16桂建01”,发行总额15亿元,票面利率5.49%,债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
深圳证券交易所
二○一六年三月三十一日

