重庆燃气集团股份有限公司
公司代码：600917 公司简称：重庆燃气
2015年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介
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1.6 经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，根据公司经营业绩，结合2016年资本性支出及流动资金需求情况，拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本1,556,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金1.50元（含税),共计派送现金23,340万元（含税)。本次利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二 报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务及经营模式
1.业务范围：
管道燃气供应与服务，提供燃气供应、城市管网建设、客户综合服务；CNG/LNG加气站运营及分布式能源供应，提供车船用LNG加气站、三联供等能源供应及客户服务。其中，管道燃气供应及服务是公司的核心业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
2.经营模式：目前公司的主要业务为管道燃气供应与服务、CNG/LNG加气站运营、分布式能源供应。
管道燃气供应与服务：
本公司从上游天然气生产及销售单位（主要为中石油西南油气田分公司、中石化天然气分公司）购买气源后，通过自身城镇燃气管网体系，销售给居民、商业、工业等终端用户并提供相关输配服务；同时，本公司为新用户提供燃气安装服务，气表后管道安装、迁改等延伸服务。
CNG/LNG加气站运营：
本公司通过建设、运营车船用加气站，进行CNG/LNG销售及贸易。同时，公司稳步推进LNG全产业链产业发展。上游参股LNG液化加工厂，下游快速布局占有车船加气站市场。
分布式能源供应：
以天然气为主要燃料，由业主独资、本公司独资或增量投资方式运营区域冷热电三联供的分布式能源项目，为客户提供安装、供热、供冷等服务。
3.主要业绩驱动因素：
公司业绩主要来源于管道燃气供应与服务，利润增长主要为新客户安装、用气量的增长，以及购气成本和其他管理成本的控制。此外，公司在LNG、分布式能源等方面的投入为未来持续增长奠定了坚实的基础。
（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1.行业发展状况：
城市燃气行业作为国民经济中重要的基础能源产业，与国民经济趋势息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点（2005年-2015年全国GDP增速、天然气产量增长率、天然气消费量增长率关系见图1）。近年来，中国经济的快速发展，城市化率的提升，带动了我国的城市燃气行业的快速发展，本行业占GDP的比重也逐年增长。如今，随着全国经济下行压力增大，投资、出口、消费的增长因子积极作用减弱，产能过剩形势严峻，产业转型升级等因素的影响，中国经济步入增速放缓但运行在合理区间的新常态，国内天然气消费增速亦趋缓，但城市燃气的利用对改善能源结构、保护大气环境、提高能源利用效率、国民经济的可持续发展具有重要的促进和保障作用，城市燃气行业虽面临压力但活力犹在。2015年国内生产总值增长6.9%，天然气消费量1932亿立方米，同比增长5.7%。
2015年国家加速推进天然气价格改革，出台《关于理顺非居民用天然气价格的通知》（发改价格〔2015〕351号）及《关于降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》（发改价格〔2015〕2688号）等文件，分别从存量气与增量气价格并轨、直供用户用气价格放开试点、非居民用气门站价下调0.7元/立方米、非居民用气加快进入上海石油天然气交易中心等方面提速天然气价格市场化。
2.公司所处的行业地位：
本公司为重庆市国有骨干企业，是全市最大的城镇燃气经营企业，供气区域覆盖重庆市38个行政区县中的25个区县，为重庆市社会经济发展和居民生产生活用气提供着重要的供气保障。
图1：2005年-2015年全国GDP增速、天然气产量增长率、天然气消费量增长率关系
数据来源：国家发改委、国家统计局、BP世界能源统计
三 会计数据和财务指标摘要
单位：元 币种：人民币
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四 2015年分季度的主要财务指标
单位：元 币种：人民币
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五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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六 管理层讨论与分析
报告期内，公司供气总量29.69亿立方米，创历史新高，同比增加3.87亿立方米、增长14.98%，超年度目标14.19%，占全市天然气消费总量的37%，同比上升5.48个百分点。新安装客户32.66万户，同比增加1.81万户、增长5.87%，超年度目标30.64%，管理户数达到402万户，占全市燃气用户数总量的61%。输差率3.72%、同比下降0.44个百分点。
经济运行突出特点简析：
供量增长得益中国石化集团四川维尼纶厂管输，传统市场出现减量。中国石化集团四川维尼纶厂管输气是供量规模大幅增长的主要来源，全年达到7.83亿立方米，同比增供4.46亿立方米、增幅132.31%。而受经济下行、市场低迷和加气站新建分流等因素影响，剔除中国石化集团四川维尼纶厂管输气量，全年供气总量21.86亿立方米，同比减供0.59亿立方米、下降2.64%。安装市场受理总量稳定，区域增减不平衡，新安装客户受理用户保持平稳。
核心主业仍是效益来源，新兴业务处于培育期。燃气销售及安装业务（含一次性入网费）收入分别占营业收入的73.87%和23.61%，毛利分别占主营业务毛利总额的7.60%和88.60%。其中安装毛利和一次性入网费收入占主营业务毛利总额的55.66%和32.94%，为公司营业利润的主要来源，公司盈利模式仍然依赖安装业务板块。延伸服务结算收入5136万元，同比增加2479万元，实现毛利2078万元，同比增加780万元。弹子石CBD分布式能源项目一期集中供能404万千瓦时，创造收入246万元。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司除海南渝能实业贸易有限公司、重庆天能实业公司2家子公司因已停止经营并吊销营业执照未纳入合并财务报表范围以外，其余25家一级子公司及4家二级子公司均纳入财务报表合并范围。 具体情况详见本附注“八、合并范围的变化” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
