(上接46版)
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（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：
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（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月4日下午3:00，结束时间为2016年5月5日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门日上集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
附件二
厦门日上集团股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2016年5月5日（星期四）下午15:00召开的厦门日上集团股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
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注：
1、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票
2、 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
3、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、 本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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附件三：
厦门日上集团股份有限公司
2015年年度股东大会参会登记表
截止2016年4月29日，本人/本单位持有厦门日上集团股份有限公司股票，拟参加公司2015年年度股东大会。
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厦门日上集团股份有限公司
关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2011〕880号《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，日上集团公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票53,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币12.88元，募集资金总额为人民币682,640,000.00元，扣除发行费用总额人民币34,292,116.00元后，募集资金净额为648,347,884.00元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2011）第0113号《验资报告》验证。
2、非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】735号《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准日上集团公司非公开发行不超过5,030.00万股普通股。日上集团此次非公开发行2,110.00万股普通股，发行价为每股人民币25.00元。截至2015年5月19日，募集资金总额为人民币527,500,000.00元，扣除发行费用总额人民币17,405,000.00元，募集资金净额为510,095,000.00元。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字 【2015】第211100号《验资报告》验证。
（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、 以前年度已使用金额
截至2014年12月31日，募集资金累计投入64,523.67万元，尚未使用的金额为1,542.70万元（其中募集资金311.13万元，利息收入扣除手续费1,231.57万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）首次公开发行股票募集资金使用情况：
2015年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集投资项目283.35万元，其中：厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目支出282.35万元，四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目支出1.00万元。
综上，截至2015年12月31日，募集资金累计投入64,807.02万元，尚未使用的金额为1,266.00万元（其中募集资金27.77万元，专户存储累计利息扣除手续费1,238.23万元）。
（2）非公开发行股票募集资金使用情况：
新长诚（漳州）重工有限公司投入绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）以募集资金置换预先投入资金4,893.11万元。
绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）直接投入募集资金1,878.82万元，补充工程承包业务营运资金项目投入11,035.53万元，以募集资金直接投入募投项目12,914.35万元。
综上，截至2015年12月31日，非公开发行股票募集资金累计投入17,807.46万元，尚未使用的金额为33,427.41万元（其中募集资金33,202.04万元，专户存储累计利息扣除手续费225.37万元）。
二、 募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《厦门日上车轮集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2010年8月8日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
2014年10月本公司对管理办法进行了修订，并于2014年10月15日经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过。
(二)募集资金专户存储情况
（1） 截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）如下：
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（2）截至2015年12月31日，募集资金投资银行理财账户（单位：人民币元）如下：
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注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入14,671,828.31元（其中2015年度利息收入2,316,045.48元），已扣除手续费43,700.90元（其中2015年度手续费3,661.29元）。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
募集资金投资项目无法单独核算效益的原因为厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目、四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目皆为公司生产经营的一个组成部分，且该组成部分是对原有生产经营方式的完善、优化与扩展，故上述项目无法核算其产生的效益。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
(四)募投项目先期投入及置换情况
募投项目先期投入及置换情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年7月14日公司第二届董事会第二十一次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金5,000.00万元暂时补充公司流动资金，期限为2015年7月14日至2016年7月13日，到期归还到募集资金专用账户。
(六)节余募集资金使用情况
2013年3月13日公司第二届董事会第二次会议、2013年3月29日公司2013年第二次临时股东大会分别审议通过了《厦门日上车轮集团股份有限公司关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“四川日上金属工业有限公司汽车钢圈及钢结构生产项目”的节余募集资金 4,176.13 万元、利息收入总额 632.31 万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
公司2013年4月15日，在募集资金专户中转出4,817.47万元永久补充流动资金。
2013年5月6日、2013年5月23日召开的第二届董事会第五次会议、公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充性补充流动资金的议案》，同意将募投项目“厦门日上金属有限公司生产150万套轻量化无内胎钢圈项目”的节余募集资金6,018.43万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
(七)超募资金使用情况
1、公司公开发行人民币普通股股票5,300万股，每股发行价为12.88元，共募集资金总额为人民币682,640,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币648,347,884.00元；其中2个募投项目募集资金承诺投资总额600,750,000.00元，超募资金47,597,884.00元。
2、2011年7月14日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金永久性补充流动资金47,597,884.00元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
3、2013年9月2日、2013年11月30日，公司将超募结余资金7.24万元、0.35万元永久性补充流动资金。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金都存放在募投专户中，专项管理。
(九)募集资金使用的其他情况
无。
四、 变更募投项目的资金使用情况
无。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司全体董事于2016年4月8日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2016年4月8日
附表：
公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门日上集团股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元
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非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门日上集团股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元
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